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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27376.8116502.728027.7834569.8430404.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5351.165171.294862.185668.013524.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32727.9721674.0112889.9640237.8533928.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24532.2316801.766156.2231243.3928846.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2586.571797.75937.538514.617654.64
支付的各项税费(万元)1181.69957.17611.311569.371185.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4658.984057.333184.225219.804148.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32959.4623614.0110889.2846547.1841834.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-231.49-1940.002000.67-6309.33-7906.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)426.67422.62372.6280.0080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.659.169.160.410.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------70.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82820.87--27644.03--46223.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83272.2065194.7428025.8167179.7046374.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)510.93416.8858.472127.541248.57
投资支付的现金(万元)40.0030.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66013.24--25000.00--42500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66564.1749446.8825058.4765127.5443748.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16708.0315747.862967.342052.162625.83
吸收投资收到的现金(万元)23.6623.66--1529.001517.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23.66----1529.001517.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.001000.0013183.5911613.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3023.663023.661000.0014712.5913131.09
偿还债务支付的现金(万元)7763.986773.981090.007961.167871.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126.5893.1446.371512.621450.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1176.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)381.38--169.44--1183.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8271.937151.131305.8210739.4010505.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5248.27-4127.46-305.823973.192625.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.19-19.96-15.41-30.92-6.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11173.079660.444646.79-314.89-2660.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7534.367534.367534.367849.267849.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18707.4317194.8012181.157534.365188.50
净利润(万元)--2261.27--8230.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.17--254.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.83--82.44--
固定资产报废损失(万元)--987.55--2530.31--
公允价值变动损失(万元)--430.98---832.89--
财务费用(万元)--113.94--574.78--
投资损失(万元)---1.21---11167.84--
递延所得税资产减少(万元)--0.33--54.60--
递延所得税负债增加(万元)---0.02--0.23--
存货的减少(万元)---18.72---594.61--
经营性应收项目的减少(万元)---949.46--7311.55--
经营性应付项目的增加(万元)---5234.01---14879.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17194.80--7534.36--
减:现金的期初余额(万元)--7534.36--7849.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-232023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-232023-10-28
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