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| 中汽股份(301215)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
管理费用 33,925,724.78 29,698,391.64 14.23%
财务费用 -806,890.78 -1,584,744.50 49.08% 主要系报告期内银行存款活期及通知存款利息的减少。所得税费用 11,785,270.49 12,826,241.49 -8.12%研发投入 7,447,264.93 6,686,499.96 11.38%经营活动产生的现金流量净额 54,932,115.57 63,826,098.11 -13.93%投资活动产生的现金流量净额 12,547,039.18 18,677,441.91 -32.82% 主要系报告期内购买的理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -100,992,400.00 -72,703,600.00 -38.91% 主要系报告期内分配利润所致。现金及现金等价物净增加额 -33,513,245.25 9,799,940.02 -441.97% 主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。税金及附加 5,605,580.87 5,411,962.02 3.58%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
财产品投资收益。 否
公允价值变动损益 1,157,469.60 1.35% 主要系报告期未到期理财产品收益计提及债务重组取得股票公允价值变动。 否营业外收入 160,036.73 0.19% 主要系保险及违约赔偿、罚款及其他利得收入 否营业外支出 266,256.41 0.31% 主要系报告期固定资产报废损失。 否其他收益 3,992,292.03 4.66% 主要系报告期计入损益的政府补助。 否信用减值损失 -180,568.86 -0.21% 主要系报告期应收账款坏账损失。 否资产处置收益 13,516.97 0.02% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
报告期内交易性金融资产的其他变动主要系报告期内理财产品计入投资收益的利息收入。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
行，项目未完工 2023年10月 20日 巨潮资讯网：关于调整募投项目投资总额及实施进度的公告合计 -- -- -- 143,387,370.55 1,103,313,8 -- -- 450,000,00
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27元，募集资金净额为人民币1,186,009,253.73元，其中超募资金净额为436,009,253.70元。上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82,547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90元，其中超募资金净额为436，091,800.90元。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币927,453,013.84元，其中：以前年度使用747,261,069.10，本报告期使用180,191,944.74元，均投入募集资金项目。截至2024年6月30日，公司募集资金余额合计294,650,933.24元，其中使用闲置募集资金（含超募资金220,000,000.00元购买结构性存款，剩余74,650,933.24元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
（三）超募资金增加募投项目投资额的情况
公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年6月15日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金436,091,800.90元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为 1,186,091,800.90元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
长三
角
（盐
城）
智能
网联
汽车
试验
场项
目 否 75,00
0 75,00
0 75,00
日期进行调整。
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因）
项目
可行
性发
生重
大变
化的
1、超募资金金额：43,609.18万元。
2、超募资金用途：本公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金43,609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118,609.18万元。本公司于2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》。
3、闲置超募资金现金管理情况：公司于2024年2月2日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截止报告期末，公司使用闲置募集资金（含超募资金）22,000.00万元购买结构性存款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施方式调整募投项目的自筹资金27,732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金630.06万元，共计28,362.89万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，公司募集资金余额合计29,465.09万元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）22,000.00万元购买结构性存款，剩余7,465.09万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月08日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券-刘馨遥兴业证券-刘思仪惠升基金-陆浩然山西证券资管-姜月农银汇理-左腾飞 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-001中汽股份投资者关系活动记录表》
2024年01月25日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券-付秉正诺德基金-阎安琪汇丰晋信-韦 钰大成基金-孔 祥国金基金-袁正明鹏华基金-张 炜博时基金-王乐琛 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-002中汽股份投资者关系活动记录表》
2024年03月15日 会议室 其他 机构 华商基金-张狄龙国寿安保-闫阳&谢夫&祝淼中信建投基金-周户华安资产-张钰楠人保养老-黄一凡 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-003中汽股份投资者关系活动记录表》
2024年04月29日 线上/深圳证券交易 所“互动易”平台（http://irm谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参加中汽股份2023年度业绩说明会的投资者 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-004中汽股份投资者关系活动记录表》
2024年05月06日 公司会议室、线上（进门财经） 实地调研 机构 银河证券-石金漫&秦智坤广发证券-周伟德邦证券-赵启政上海信托自营-陆方金元顺安-何伟国泰基金-陈逸鲲景顺长城-研究部诺德基金-阎安琪易方达-亓辰青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）-孙昊海富通基金管理有限公司-杜晓海 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-005中汽股份投资者关系活动记录表》
2024年06月19日 会议室 其他 机构 摩根基金-臧云飞长安基金-张强长信基金-陈佳彬工银安盛-李鹏飞中银基金-阎安琪光大保德信-王艺伟博时基金-王乐琛 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-006中汽股份投资者关系活动记录表》
2024年06月20日 会议室 其他 机构 上海信托-陆方国弘资本-孙世文 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2024-007中汽股份投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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