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| 江瀚新材(603281)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入22.77亿元，较上年同期下降31.23%；实现净利润6.55亿元，较上年同期下降37.05%；实现经营性现金流量净额7.15亿元，较上年同期下降45.92%。公司通过提升产销规模、控制综合成本抵御功能性硅烷产品价格大幅下降带来的冲击，全年实现功能性硅烷产量10.43万吨、销量10.44万吨，分别同比增长17.06%、15.87%，毛利率、净利率仍然维持在业内较高水平，较好的应对了行业危机。
（一）市场挖潜，巩固领先地位
报告期内，公司从国内市场、高附加值产品和新客户三个方向开展市场挖潜。一是加强国内市场销售，保障产能释放。2023年，公司在坚持贯彻双循环销售策略的基础上，重点加强国内市场销售力度，实现国内销售量增长万余吨，同比增幅约三成，有力保障了公司产能利用水平。
二是持续优化产品结构，提升高附加值产品销售占比。公司产品结构多元化，在售产品共计十四个系列一百多种牌号，产品链完整性在国内首屈一指。2023年，公司进一步优化产品结构，加强高附加值产品销售力度，含硫硅烷销售占比保持下降趋势，进一步降低了对单一产品的依赖程度，使产品结构更加健康。
三是不断开发新客户，拓展硅烷市场边际。公司密切关注全球市场及产业创新，积极接触不同地区、不同领域的新客户，并努力与之建立合作关系。2023年，公司成功开发达到批量销售规模的新客户169家，其中海外客户24家。
报告期内，公司实现功能性硅烷产品销售10.44万吨，较上年同期增长15.87%，既避免了当期经营业绩的过度下滑，又巩固了公司在功能性硅烷行业的领先地位。
（二）坚持创新导向，促进生产力提升
报告期内，公司投入研发支出7,947.00万元，完成17个研发项目小试、6个研发项目中试，实现4个研发项目成果转化。截至报告期末，公司共有在研项目23个，其中产业化阶段项目6个、中试阶段项目11个、小试阶段项目6个。
报告期内，公司申请6项发明专利，获得3项发明专利授权。截至报告期末，公司拥有获权发明专利63项，在审发明专利9项。
公司坚持应用新技术、新工艺指导生产体系升级，通过改进合成技术、优化生产工艺，提高了产品一次合格率和生产效率，降低了生产成本。公司实现了关键原材料甲基丙烯酸钠自产，强化了酰氧基硅烷的品质控制，保障了原料的稳定供给，提高了生产效率，减少了环境污染，降低了生产成本。
公司还实现了甲基二甲氧基硅烷（JH-I37）、改性聚正硅酸乙酯（JH-T40M）、硅氮五元杂环氨基硅烷（JH-A1171C）等新产品的工业化投产，并在过程中解决了常规精馏分离技术分离能力不足、能耗高等问题。这些新产品有的填补了国内生产空白，有的促进了绿色循环和减排，有的拓展了应用范围，增强了公司的综合实力。
（三）多措并举，保障生产有序
报告期内，为确保经营业绩不会过度下滑，公司产销规模同比明显增加，生产任务繁重，且部分产能来自新建生产线试运行，为护航生产、销售目标的实现，保障生产装置安全有序运行，公司多措并举保生产，全年累计生产功能性硅烷产品及中间体27.27万吨，较上年同期增长20.61%。
一是提倡终身学习，优化人员结构，提升员工素质。公司持续针对涉及“两重点、一重大”员工开展学历提升行动，2023年共有56名员工通过学历提升行动取得大专学历，截至年末尚有50名员工大专在读。通过这一行动，公司人员结构有所优化，大专及以上学历的员工占比较年初增加8个百分点。
二是推进技改技措，妥善组织维护，提升设备效能。公司共实施技改项目38个，自动化水平得到有效提高、本质化安全环保得到有效强化、节能降碳效果得到有效增强。公司妥善组织实施设备运行维护保养，全年设备利用率维持高位运行，有力支撑全年生产销售任务目标的实现。
三是发挥IPO项目优势，强化采购管理，提升原料品控。公司年产6万吨三氯氢硅项目满负荷运行，基本达到设计产能，在质量和成本两方面为功能性硅烷产品生产提供了有力支撑。由于三氯氢硅产能仍不能满足生产需要，公司继续采购一部分三氯氢硅。公司还进一步加强了外购原料品质控制，提高检测频率，严格执行检测标准，以检测结果指导供应商管理、提升采购效能，原材料合格率较上年提升1.16个百分点，守住了主要原料质量关，保障了生产效率和成果。
四是不断改进配方，优化生产工艺，提升过程控制。公司制订、修订作业规程、作业指导书等工艺文件66份，优化了工艺过程和配方，生产效率和产品一次合格率显著提升，人均产量较上年提升17.06%，产品一次合格率较上年提升2.09个百分点。
五是加快推进功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目，做好建成部分生产线的试运行工作。截至报告期末，该项目已建成年产1.5万吨功能性硅烷产能和年产3万吨功能性硅烷中间体产能。
报告期内，该项目已生产功能性硅烷0.37万吨、功能性硅烷中间体2.23万吨，实现直接经济效益2,108.67万元，并使公司得以进一步释放原有功能性硅烷生产线产能潜力。
（四）切实管控风险，护航持续经营
报告期内，公司安全生产管理精细化程度进一步提升，安全生产风险可控。公司进一步落实安全生产责任制，新增安全生产委员会相关人员、劳务派遣人员、实习学生、勤杂人员以及各部门分线岗位安全生产责任制28项，安全生产责任制总数达到85项，覆盖范围更加全面，2023年公司与员工签署安全生产责任状1,047份。公司进一步加强安全生产管理，全面推进特殊作业“九步法”和安全工作布置“五步法”，坚持落实“检修作业方案”制度和特殊作业、非常规作业管控，以双重预防机制为主要抓手排查、治理安全隐患3,403项，组织员工参加安全教育培训4,489人次，有效地保障了公司全年安全生产。
报告期内，公司按计划发展与生产能力相匹配的污染治理能力，环境保护风险可控。为适应生产规模的增长，公司对污水处理站进行升级改造，新建厌氧池一座，改造了生化池，并吸收先进技术对原有处理工艺进行技改升级，增强了生物吸收的稳定性，提高了处理效率和效果。公司继续在生产过程中应用减碳技术，全年累计实现减少排放二氧化碳当量13,105吨。
报告期内，公司继续通过外汇远期结售汇工具对冲汇率变动带来的不确定性，汇率变动风险可控。2023年，公司共订立远期结售汇合约0.5亿美元、交割远期结售汇合约1.8亿美元，前述合约损益合计-1,378.27万元，与当期汇兑损益2,246.92万元对冲后净损益为868.65万元。
报告期内，公司进一步加强了应收账款管理，客户违约风险可控。鉴于当期外部环境不佳、客户违约可能性增加，公司严格落实信用销售政策、控制信用销售规模，并加强对风险客户的履约跟踪。应收账款期末余额较期初下降30.41%，账龄1年以上的应收账款有效控制在应收账款总规模的0.5%以内。
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