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| 华塑科技(301157)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
杭州华塑科技股份有限公司是一家专注于电池安全管理，集研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业，
为全球关键电源与储能用户提供稳定可靠的电池安全监控产品和服务。公司成立于2005年，主要产品覆盖后备电池BMS、储能电池BMS、动力电池BMS和电池监控数据平台等，致力于提供全球一流的电池安全管理全生命周期解决方案。经历二十年的技术创新和数以万计的项目经验积累，产品与服务广泛应用于国内外云计算、数据中心、储能、通信网络、轨道交通以及商业和工业设施关键电源领域，已成为国内电池安全管理领域知名品牌企业。公司先后荣获“国家高新技术企业”“工信部专精特新小巨人企业”“浙江省隐形冠军”“浙江制造品字标认证”“浙江省制造业云上企业”“浙江省知识产权示范企业”“浙江省首台（套）装备”等诸多荣誉，拥有省级高新技术企业研究开发中心，生产中心获杭州市“未来工厂”-数字化车间，综合实力位居电池安全管理行业第一方阵。
1、电池安全管理行业特点
（1）下游应用领域广泛且保持快速发展
1）后备电池BMS领域
后备电池BMS下游应用领域广泛，覆盖数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体等关键后备电源领域，近年来受益于“东数西算”“数字中国”等政策利好影响，我国数字化、智能化进程不断加快，算力需
求不断提升；与此同时，随着人工智能技术的突破，深度学习对海量数据的处理需求逐步释放，将进一步推动数据中心的发展，电池安全管理行业进入了快速发展期。2）储能电池BMS领域随着“双碳”目标的提出以及清洁能源转型的加快，我国电力市场发生了重要变化，构建全国统一的电力市场成为电力体制改革的重要方向，国家也从顶层设计强化储能的战略地位，出台政策支持储能产业的发展。近年来，随着各地储能项目的陆续开工，产业链上游企业的发展机会集中爆发，配套设备厂商出货规模大增，作为储能环节最重要的设备之一的储能电池BMS行业也迎来了新的发展契机。
（2）后备电池BMS更换需求旺盛、市场渗透率逐步提高
数据中心产业近年来发展迅速，后备电池更换周期一般为5年左右，前期大规模投建的数据中心陆续进入后备电池更换周期，由于BMS产品在不断更新迭代，当达到电池更换年限后，业主对电池安全监测功能和技术有了更高要求，所
以在更换电池的同时，一般会同时更换最新款的BMS产品以获得更先进和完善的产品功能体验，因此可产生大量的BMS产品更新需求。除数据中心产业之外，其他例如通信、轨道交通、金融、石油石化等行业，BMS产品应用覆盖率仍然较低，随着电池应用范围进一步扩大，用户对于电池在使用过程中的安全性、稳定性的重视程度不断提升，相应的BMS产品需求不断增长，待开发市场规模可观。
（3）海外市场潜力巨大
在东南亚部分国家的电信、电力、轨道交通等行业的后备电池BMS安装率并不高，待开发的市场潜力巨大，除此之外像北美、欧洲、印度等国家，后备电池BMS市场机会明显。随着近年来海外工商业储能行业的蓬勃发展，国内配套设
备的出口业务机会逐年扩大，作为工商业储能系统中重要设备之一的储能电池BMS产品，海外市场需求持续增长。
2024年是“十四五”规划收官之年，2025年政府工作报告中指出扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资。始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。与此同时，海外市场总体而言产品定价可观、盈利水平优、客户回款好，因此，海外市场也将是公司未来业务重点开拓的方向之一。报告期内，公司参加多场海外展会，打响了GERCHAMP品牌，为拓展海外业务，完善全球销售服务体系提供坚实基础。
2、下游行业重要政策的推出
（1）东数西算
2023年12月，国家发改委、工信部等五部门联合发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，充分发挥全国一体化算力网络国家枢纽节点引领带动作
用，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门协同发展合力，统筹通用算力、智能算力、超级算力协同计算，东中西地区及大中小城市协同布局，算力、数据、算法协同应用，算力和绿色电力协同建设，算力发展和安全协同保障，构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。预计到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。“东数西算”是国家对于全国一体化大数据中心体系的总体布局，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，实现绿色集约和互联互通，提升国家整体算力水平，促进东西部协同联动、协调发展。
（2）数字中国
2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》(以下简称“《规划》”)指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会
主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》还指出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就，数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。
2024年5月，国家数据局发布《数字中国建设2024年工作要点清单》，围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。主要包括：加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，促进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，加强数字
（3）碳达峰与碳中和
2024年7月，党的二十届三中全会公报发布，强调扎实推进绿色低碳发展，完善生态文明制度体系，协同推进降碳、
减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。要完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制。
2025年3月，政府工作报告中指出，2025年是“十四五”规划收官之年，要积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快发展绿色低碳经济，加大对科技创新、绿色发展。完善支持绿色低碳发展的政策和标准体系，营造绿色低碳产业健康发展生态。深入实施绿色低碳先进技术示范工程，培育绿色建筑、绿色能源、绿色交通等新增长点。
（4）储能
2024年5月，国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》，明确了参与电力市场交易的发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体（含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等）新型经营主体进入电力市场的基本条件，为推动全
国统一的电力市场建设提供了政策指引，为新型储能等新型市场主体提供了更广阔的发展空间。同月，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，将“十四五”新型储能装机目标提升至4,000万千瓦。
2024年11月，《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布，首次明确全国统一电力市场发展“路线图”和“时间表”。提出丰富新型储能参与市场的方式。推动新型储能参与电力市场，结合新型储能特点完善电力现货市场、辅助服务市场和容量市场机制，明确各类新型储能参与市场的方式、价格机制成本分摊及疏导机制，引导新型储能参与系统调节。
2025年2月，工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确储能作为新型电力系统核心调节资源的定位，并提出到2027年实现新型储能制造业全链条国际竞争优势的目标。
（5）新质生产力
2024年3月，在政府工作报告中提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产
力实现新的跃升。
2025年3月，在政府工作报告中提出，因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发展现代服务业，促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。激发数字经济创新活力。持续推进“人工智能+”行动，扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
3、下游行业发展趋势
（1）政策助力数据中心产业高质量发展
国家“十四五”规划纲要明确提出，要加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国
家枢纽节点和大数据中心集群。近年来，国家继续加大对数据中心产业的支持力度，出台了一系列政策文件，旨在进一步推动数据中心的高质量发展，优化算力布局，促进绿色低碳转型，并强化数据安全与智能化应用。
2023年12月，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素x”三年行动计划(2024-2026年)》，明确指出，推动科学数据有序开放共享，促进重大科技基础设施、科技重大项目等产生的各类科学数据互联互通，支持和培育具有国际影响力的科学数据库建设，依托国家科学数据中心等平台强化高质量科学数据资源建设和场景应用。
2024年7月，工信部、国家发改委、国家能源局、国家数据局等四部门联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确提出要推动数据中心向绿色低碳方向转型。该计划重点支持绿色数据中心建设，鼓励数据中心采用节能技术，推动数据中心与可再生能源的协同发展，降低数据中心的能耗和碳排放。同时，支持数据中心绿色技术的研发和应用，推动自然冷却、液冷等节能技术的普及。此外，完善数据中心绿色标准体系，推动数据中心绿色评价工作，提升数据中心的绿色化水平。2024年，随着国产人工智能大模型技术突破与迅速发展，显著降低了人工智能与实体经济的融合门槛，进一步促进人工智能与实体产业相结合，巨大的数据增加，导致对数据中心的需求日益增加，我国数据中心产业将迎来良好的发展机遇。
（2）储能电池BMS市场具有快速增长潜力
在政策的推动下，新型储能建设进一步加快。2024年，中国新型储能产业实现规模化发展，产业规模、项目规模、成本效率等指标持续提升，多种技术路线在加速商业化运行。截至2024年底，我国新型储能累计装机突破7,000万千瓦，较2023年底增长超过130%，新型储能调度运用水平持续提升。
电力体制改革推动表前储能经济性向好，高收益刺激工商业储能加速放量。2024年以来，新型电力系统建设加速，风电、光伏装机量激增推动储能调峰需求，国内各地方政府顺应电力供需新形势，不断完善工商业分时电价政策。储能项目投资运营补贴、虚拟电厂发展支持政策以及分布式光伏配储要求为工商业储能市场发展创造了新的机会，有效缓解弃风弃光问题。相较于国内多数峰谷套利场景，海外工商业储能应用场景更加多样化。美国、欧洲等发达国家和地区，在能源结构转型和环保政策的推动下，工商业储能市场已相对成熟，市场规模较大；而一些新兴市场和发展中国家，由于电力基础设施建设和可再生能源应用的需求，工商业储能市场也呈现出快速增长的态势。
据工商储项目备案系统显示，截至2024年12月底，全国新型储能备案项目数达1,393个，其中工商储项目备案数
量最多，为912项，占到当月备案项目总数的65.47%。数据来源：工商储项目备案系统
据储能领跑者联盟2024年12月工商业储能月报显示，2024年12月，工商业储能装机规模376.8MW/842.2MWh。
数据来源：储能领跑者联盟2024年12月工商业储能月报
（3）移动通信行业快速发展
2024年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国新型工业化推进大会部署要
求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国和数字中国建设注入强大动力。根据工业和信息化部发布的《2024年通信业统计公报》，截至2024年底，全国移动电话基站总数达1,265万个，比上年末净增102.6万个。其中，4G基站为711.2万个，比上年末净增81.8万个；5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。截至2024年底，向公众提供服务的互联网数据中心机架数量83万个，推动提升算网协同和调度能力，提供更加多元化算力服务。
（4）轨道交通领域电池安全管理市场快速增长
根据中国城市轨道交通协会发布的《2024年中国内地城轨交通线路概况》显示，截至2024年12月31日，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路362条，线路长度累计12,168.77公里。其中2024年新增城轨交通运营线路953.04公里，核减运营线路8.81公里。
4、公司市场地位
（1）后备电池BMS领域
公司产品及服务覆盖东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等50多个国家和地区，经过二十年的技术创新和发展，公司主要
产品性能已达到国内先进水平，已成为国内关键后备电源领域电池安全管理和云平台核心供应商。公司多年来先后获得国家级高新技术企业、浙江省科技型中小企业等多项科技殊荣，被认定为“2021年度浙江省‘专精特新’中小企业”“2021年度浙江省‘隐形冠军’”以及国家级“第四批专精特新‘小巨人’企业”和“2023年度浙江省首台（套）装备”，研发中心于2021年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。根据《数据中心设计规范》（GB-50174），明确要求重要数据中心（A级、B级）应检测监控蓄电池电压、故障和环境温度等指标。随着数字产业的蓬勃发展，进一步加快了数据中心行业的投建进度，在相关规范性政策的指导下，将有利地带动公司业务持续稳步增长。
（2）储能电池BMS领域
储能电池BMS产品是储能领域关键设备之一，用户重点关注产品的技术性能和安全可靠性，以及企业的持续服务能力，并且储能项目规模一般较大，会直接考验到企业供应链端的交付能力，对资金实力有一定的门槛要求，所以如果企
业规模及资金实力有限，则很可能在激烈的持续竞争过程中面临被淘汰的风险。公司作为第一家成功登陆中国A股资本市场的专业第三方BMS企业，获得了充足的资金支持，在市场开拓能力、产品研发与升级迭代能力、持续技术服务能力、供货交付能力等方面将获得明显提升。在电力储能方面，公司与行业龙头企业建立了深度合作与联合开发，市场份额逐步扩大。在工商业储能，通过产品的标准化与成本的优化，业务取得快速发展。报告期内，公司参与多个储能项目，采用华塑HL-CBS工商业储能BMS方案，为各大企业降低大量电费成本，保护用电设备，提高能源利用率。
四、主营业务分析
1、概述
公司是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、储能电池BMS和动力电池BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
1.1后备电池BMS 179,344,170.88 64.13% 189,720,633.90 67.38% -5.47%
1.2储能电池BMS 98,994,875.61 35.39% 89,021,662.07 31.62% 11.20%
1.3其他 1,294,036.70 0.46% 2,749,438.92 0.98% -52.93%
2.其他业务收入 55,455.77 0.02% 72,034.67 0.02% -23.02%
分地区1.境内 251,977,025.72 90.09% 270,294,447.01 96.00% -6.78%2.境外 27,711,513.24 9.91% 11,269,322.55 4.00% 145.90%分销售模式直销 279,688,538.96 100.00% 281,563,769.56 100.00% -0.67%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
后备电池BMS 销售量 套 3,334,321 3,047,910 9.40%生产量 套 4,143,535 2,724,749 52.07%库存量 套 1,285,435 476,221 169.92%储能锂电BMS 销售量 套 175,856 182,396 -3.59%生产量 套 159,198 283,843 -43.91%库存量 套 100,609 117,267 -14.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本期后备电池BMS因需求的增加生产量、备货量上升；储能电池BMS因大型储能业务的收缩，生产量和库存量减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1、维保费同比上升，主要系上期为储能业务增长的第一年，产品在研发设计、供应链体系、产品交付实施等方面存在诸
多不足，以致后续发生的维保支出较大。
2、委托加工费同比减少，主要系本期针对前期产品的不足进行改进调整，使得生产工艺逐步标准化，得以释放出产能，
部分委外加工产品收回自行生产，因此本期的委外加工费有所降低。
3、制造费用同比上升，主要系本期摊销的厂房折旧、厂房租赁费期数多于上期所致（上期年中购入、租入）。
4、现场安装调试费同比上升，主要系本期需安装项目的收入同比上升所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本期合并范围增加：
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
务布局的调整，减少了广告费的投入所致管理费用 17,857,276.76 17,213,777.15 3.74% 主要系职工薪酬增长，业务招待费、房租费减少综合影响所致财务费用 -3,870,691.71 -4,702,439.16 17.69% 主要系利率变化，使得募集资金的利息收入减少；本期提前归还购置厂房贷款，利息费用减少综合影响所致研发费用 25,057,828.18 22,836,062.66 9.73% 主要系职工薪酬增加以及研发测试、认证费增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响工商储3S融合产品 产品应用于工商业储领域，HV3S中融合BMS、高压箱、PCS、EMS功能，在电路控制，切断保护方案中对硬件和软件、结构技术设计融合，工商储架构转变为电池包+HV3S+动环设计。 产品已发布 1、产品上市量产发布；
2、在工商业储柜市场
打开市场，加大市场应用；
3、HV3S具备
BMS+EMS+PCS功能。 1、工商业储能柜行业开发出核心3S产品，为客户提供一站式的产品服务；
2、工商业储能柜市场
占有份额更高；
3、为后期光伏逆变器
+HV3S产品提供基
础；
4、提高产品销售利
润。
从控交流内阻检测产
品 产品应用电化学（主
要磷酸铁锂电池）储
能领域，包括光伏配储，风力配储，共享储能，调频储能，工商业储能，通过交流内阻检测方案，精确检测出锂电池内阻大小，为电池健康状态，容量变化，热失控方案提供有效数据支持。 产品已发布 1、产品上市量产发布；
2、在光伏、风力配
储，工商业储能中项目应用；
3、在200Mwh以上项
目中批量应用。 1、在储能BMS产品领域开创批量出货量产交流内组产品；
2、满足储能领域更高
客户对安全，容量测试要求；
3、提供产品销售利
润。
H3G-TAEx防爆产品项
目的研发 产品应用在地铁，石油化工重要安全UPS备电领域，解决爆炸性危险气体混合物的后备电池管理系统中，BMS能够在爆炸中不发生故障，确保系统安全，提高产品在极端条件下稳定性。 产品已发布 1、产品上市量产发布；
2、H3G-TAFx产品防
爆认证，拿到证书；
3、在化工行业应用。 1、完善公司后备电池
监控系统BMS防爆产
品；
2、满足特殊（可能爆
炸工况）市场应用；
3、提高产品销售利
润。
H3G-TAF带漏液带浮
充功能项目的开发 产品应用在后备数据中心系统中，解决铅酸电池漏液问题，数据中心后备系统中铅酸电池长期浮充，会导致铅酸电池漏液造 进行中 1、产品上市量产发布；
2、H3G-TAF产品批量
在项目上应用。 1、提高数据中心后备电源系统安全；
2、数据中心后备产品
铅酸电池漏液技术领
先；
3、提高产品销售利
成安全事故，通过电路绝缘检测和控制浮充输出，可检测出漏液，并提前预警，提高数据中心后备系统安全。 润。镍锌电池管理系统项目的研发 产品应用在高安全，高环保后备电源备电系统中，解决铅酸电池寿命短，放电备率小，生产污染，漏液和热失控问题，镍锌电池称为水系电池，具备高放电倍率，生产无污染，适用更宽环境温度，可给后备系统提供更安全能量存储系统，镍锌电池管理系统开发，可更全部管理镍锌电池，充放电更安全。 已结项 1、镍锌电池管理系统产品上市量产发布；
2、在数据中心项目中
应用。 1、解决后备系统高放电倍率，温度，污染问题，为市场提供镍锌电池管理系统；
2、丰富产品链，可覆
盖锂离子，铅酸，镍锌等电池管理系统；
3、提高产品销售利
润。
5、现金流
1.本期公司全力抓回款，并严控各种费用及采购支出，从而使得经营活动产生的现金流量净额由负转正，且幅度较大。
2.本期投资活动中的现金流量系理财购买与到期的节点差异，使得两期数据对比差异较大。
3.上期募集资金到账，故两期对比筹资活动中产生的现金流量差异较大。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
公司经营活动产生的现金流量净额为2,604.39万元，本年度净利润为3,758.36万元，差异主要原因如下：1、经营性应收款项减少2,856.47万元，主要系本期加强应收账款管理，采取多种措施促进款项收回货款所致；2、经营性应付款项减少4,558.13万元，主要系本期采购金额减少且增加降本措施所致；3、本期计提信用与资产减值准备金1,494.77万元；
4、本期投资收益等投资活动因素影响1,243.89万元；
5、本期资产折旧、摊销等非付现因素影响942.08万元；
6、其他项目如存货、财务费用、递延所得税等的影响。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
控，回款情况优于以前年度，应收账款余额降低存货 99,727,812.0固定资产 58,856,265.5变化短期借款 6,722,663.60 0.53% -0.53% 主要系本期已贴现未到期的应收票据均已终止确认加所致长期借款 26,931,827.8的借款租赁负债 1,277,224.91 0.10% -0.10% 主要系按合同约定支付租金，租金将在未来一年到期，余额列报至一年内到期的非流动负债交易性金融资产 254,121,890.行现金管理，保本保息产品金额转入其他流动资产，故本期余额降低其他流动资产 116,821,208.列报其他流动资产境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
网，华塑科技：
关于
控股
孙公
司购
部分
经营
性资
产 买资产的公告建设总部研发及智造基地 自建 是 电池安全管理行业 16,520,0000,000资金、向社会公众发行A股股票募集资金 0.00% 不适用2024年12月04日 巨潮资讯网，华塑科技：
关于
投资
建设
总部
研发
及智
造基
地的
公告
合计 -- -- -- 20,520,0000,000用 不适用 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
/
（1）
2023年 首次
公开
发行2023年03
月09
日 84,75
0 74,98
4.95 11,48
7.17 36,13
74,984.95万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年03月03日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2023]70号”《验资报告》。截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出36,136.69万元，累计收到募集资金利息收入及理财产品收益净额2,255.06万元，尚未使用的结余募集资金41,103.32万元，募集资金专户余额14,101.32万元，用于现金管理余额为27,002.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年03月09日 电池安全监控产品开发及产业化建设公司首次公开发行股票实际募集资金净额为74,984.95万元，扣除募集资金投资项目资金需求51,864.58万元后，超出部分的募集资金为23,120.37万元。根据公司于2023年03月16日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，2023年04月03日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金；公司于2024年04月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2024年05月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金,截至2024年12月31日，公司用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的58.82%，其余款项存放于公司募投资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》，电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目新增杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10地块拟建厂房为项目实施地点；营销服务网络升级建设项目新增南京市为项目实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》，电池安全监控产品开发及产业化建设项目调整为通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10地块）新增建设并装修生产厂房，购置生产设备、新建工商业储能HV-3S系统、PCS及其他储能相关产品生产配套设施等，调整后项目投资总额由21,743.73万元增加为23,943.73万元，增加的2,200.00万元项目投资额从营销服务网络升级建设项目募集资金调整投入；研发中心建设项目调整主要包括通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10地块），新增建设并装修研发中心，购置新的研发设备等，研发中心建设项目投资总额未发生变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年04月21日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用5,058.86万元募集资金置换预先已投入募投项目4,569.73万元及已支付发行费用489.13万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年03月16日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超6亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2024年03月14日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超6亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为27,002.00万元。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2023年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 电池安
全监控
产品开
发及产
业化建
设项目 电池安
全监控
产品开
发及产
业化建
设项
目、营销服务网络升级建设披露情况说明(分具体项目) 变更原因：随着公司业务的快速发展与储能系统及配套产品开发，原先厂房规划无法有效匹配公司业务发展需求及满足募投项目实施，电池安全监控产品开发及产业化建设项目调整为通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10地块）新增建设并装修生产厂房，购置生产设备、新建工商业储能HV-3S系统、PCS及其他储能相关产品生产配套设施等，调整后项目投资总额由21,743.73万元增加为23,943.73万元，增加的2,200.00万元项目投资额从营销服务网络升级建设项目募集资金调整投入；公司“研发中心建设项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的研发计划及预计的未来发展需要做出的，随着项目建设的正式推进实施，公司根据实际研发建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金结构进行了再梳理及统筹优化，通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10地块）、新建并装修研发中心，购置新的研发设备等，提升公司整体研发实力，更新实验室的测试硬件和软件，持续提高公司的创新能力，强化核心技术优势，项目投资总额不变；公司基于对自身发展战略布局及市场情况变化等多方面的考虑，为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施，进一步提升公司战略布局和核心竞争力，经审慎研究决定，公司拟将“营销服务网络升级建设项目”投资总额由6,339.35万元减为4,139.35万元，并对项目内部投资结构进行相应调整，增加了南京市作为本项目的实施地点之一。
决策程序：公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》。
信息披露：公司于2024年12月02日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的公告》。（公告编号：2024-046）未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
户，提供产品销售和售后服务 17,731,000 212,481.4
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 调研的基本情
容及提供的资料 况索引
2024年05月13日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 主要围绕公司2023年度经营情况、产品研等事项。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）《2024年5月13日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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