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华塑科技(301157)现金流量表图
华塑科技(301157)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7668.1119980.6413242.928519.354006.06
收到的税费返还(万元)98.251005.01926.58926.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1071.092700.422667.142011.46586.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8837.4523686.0716836.6511457.384592.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7812.2417080.9112726.627555.093430.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1832.295630.134176.672749.841487.00
支付的各项税费(万元)820.963496.372347.122143.151511.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)941.444622.463589.112366.301057.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11406.9430829.8822839.5314814.387487.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2569.48-7143.81-6002.88-3356.99-2894.70
收回投资收到的现金(万元)41000.00127900.5848600.0020100.181100.00
取得投资收益收到的现金(万元)292.07804.29299.1287.952.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.200.0370.3969.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41429.27128704.9148969.5120258.121102.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49.044568.824234.943910.783607.06
投资支付的现金(万元)34500.47163054.7191300.0047600.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34549.51167623.5395534.9451510.783607.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6879.76-38918.62-46565.43-31252.66-2504.59
吸收投资收到的现金(万元)--78288.0084750.0084750.0078288.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8550.008550.008550.008550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1075.33411.99----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--87913.3393711.9993711.9986838.00
偿还债务支付的现金(万元)2952.705597.305534.355472.163510.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.461376.541339.971302.6557.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3569.519944.03--2903.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2987.1610543.3516818.3616718.856472.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2987.1677369.9876893.6376993.1580365.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.2651.0343.70103.97-13.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1326.3731358.5724369.0342487.4674952.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35367.884009.314009.314009.314009.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36694.2535367.8828378.3346496.7778962.15
净利润(万元)--3780.66--1249.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1938.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.09--26.35--
长期待摊费用摊销(万元)--104.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---77.57--
固定资产报废损失(万元)--1.59--228.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--163.22--19.85--
投资损失(万元)---804.29---288.76--
递延所得税资产减少(万元)---327.40---76.08--
递延所得税负债增加(万元)---21.52---9.76--
存货的减少(万元)---4319.21---2271.16--
经营性应收项目的减少(万元)---12994.17---2813.71--
经营性应付项目的增加(万元)--4587.26--407.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7143.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35367.88--46496.77--
减:现金的期初余额(万元)--4009.31--4009.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31358.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-08-252023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-252024-04-23
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