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| 空港股份(600463)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内主要经营情况
2024年，我国产业园区发展步入了一个战略机遇与风险挑战并存、不确定因素显著增多的关键阶段。面对经济回升向好过程中遇到的诸多困难，如外部环境日益复杂严峻、有效需求不足、社会预期偏弱等现状，公司在党委、董事会的带领下，确立了“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”的全新经营宗旨，并明确了“产业促进类”的企业使命。在此核心思路的指引下，公司坚定不移地贯彻“聚焦主业、固本开新、提质转型、再创辉煌”的战略导向，紧密围绕科技产业聚集发展的迫切需求，通过深度耕耘产业园区项目，积极推动园区向特色化、智慧化转型，并拓展其功能多元性与复合性。同时，公司致力于提升智慧化运营水平和生态服务能力，为园区的可持续发展注入强劲动力，报告期内公司主要经营情况如下：（一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行
在报告期内，公司着力提升规范运作效能，深化治理结构优化，全力保障投资者权益，并推动经营管理水平全面升级。结合公司实际运营情况，我们对现有内控制度进行了细致的修订与补充。具体工作包括修订及制定了《公司章程》《财务管理制度》《全面预算管理制度》《资金管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》及《资产管理办法》等重要文件。旨在进一步强化风险管控能力，搭建更高效、更透明、更稳健的内控体系，为公司的长远发展奠定坚实基础，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健前行。同时，报告期内，公司以内控成果实施为核心，严格按照内控规范制度及流程要求，对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理和优化。公司深入各部门及各分子公司，对内控体系的执行情况进行了严格的测试。通过这一系列的努力，公司在实施重大事项前的决策、审批手续的办理，关联交易的管理，以及报批事项的审批效率都得到了显著提升。内控成果的实施，不仅为公司提供了清晰、高效的工作指导，更在理顺公司内部关系、提高工作效率、防范风险等方面发挥了重要作用。未来，公司将继续加强内控体系的建设和完善，确保公司的稳健发展，并为投资者创造更大的价值。
（二）扎实推进各项业务开展
1.房地产开发业务
报告期内，公司全资子公司天瑞置业截至报告期末空港融慧园内，出租7栋，出租面积26,970.5平方米。
顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产，天瑞置业正在与多家意向方寻求项目合作、探索实施路径。
公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期(建筑面积约1.78万平方米)已完成主体结构封顶，结合产业地产政策和资金情况研讨下一步开发方案。
报告期内，天瑞置业实现营业收入2,079.25万元，较上年同期减少71.96万元，净利润-1,007.78万元，较上年同期亏损增加128.97万元，本年亏损主要原因是：本年开展人力资源优化工作，支付人员疏解费用，导致本期管理费用增加，致使2024年度净利润亏损同比增加。
2.建筑施工业务
报告期内，公司控股子公司天源建筑实现新开工程、复工工程及竣工工程总面积约52.85万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。
报告期内，天源建筑实现营业收入34,367.28万元，较上年同期减少3,593.02万元，净利润-9,123.91万元，较上年同期亏损减少2,308.43万元，本期亏损的主要原因：成本受市场、属地政府产业政策调整等因素影响，工程材料供应商外迁，导致采购成本增加，叠加建筑工人用工成本增加，造成年度业绩亏损。
3.物业管理与租赁业务
报告期内，面对园区租赁有效需求不足的现状，公司不断巩固自持资源招商基础,提升资产运营效率与质量。为顺应市场需求，公司将MAX-B研发楼项目打造成生物医药产业园，购建链接政务机构及企业成长需求的“综合运营服务平台”，从园区的配套设施到对生物医药产业的全方位针对性政策支持，吸引优质生物医药企业入驻，为构建以科技企业、科研机构为主体的区域科技创新服务生态圈定下基调。截至目前与十余家企业洽谈，并成功与两家生物类企业签约。
公司通过制定合理的租金策略以及提供优质的租后服务，成功吸引更多优质租户入驻，有效实现产业合作链条的延伸，园区活力得到显著提升。
截至报告期末，公司自持物业可出租面积约23.78万平方米(不含天瑞置业开发的空港融慧园项目)，出租率约71.82%。公司物业管理面积合计约为40.24万平方米。
报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入12,637.32万元，较去年同期增长约1,025.45万元，营业收入增长的主要原因:本年新增租赁项目导致收入同比增加。
（三）以主业为中心，拓展投资业务
公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目的投后管理工作。
报告期内，公司投资业务实现公允价值变动损益约-453.98万元。
二、主营业务分析
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
研发费用变动原因说明：无。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期建筑施工板块工程款回收金额高于同期所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期投资性房地产维修改造工程支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收回关联借款本息小于同期所致。
（二）收入和成本分析
1.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
管理费用 107,280,115.22 94,899,447.13 13.05 主要原因是本期优化人力资源，支付人员补偿金导致人工费用同比增加所致。财务费用 35,033,527.23 34,813,973.75 0.63 主要原因是计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同比降低所致。4.现金流报表项目 与上期增减变动金额（正数表示增加，负数表示减少） 与上期增回收金额高于同期所致。投资活动产生的现金流量净额 2,298,470.54 55.53 主要原因是本期投资性房地产维修改造工程支出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -132,312,938.15 -212.49 主要原因是本期收回关联借款本息相比同期减少所致。
（三）资产及负债状况
无。
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