|
| 中密控股(300470)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加；及因毛利率较低的增量业务占比上升，成本的增幅高于收入的增幅销售费用 61,065,424.90 57,974,562.58 5.33%管理费用 48,589,164.32 47,550,156.30 2.19%财务费用 277,761.95 -825,816.93 133.63% 主要系汇率波动导致汇兑损失增多，财务费用增加所得税费用 25,455,716.74 23,333,060.45 9.10%研发投入 33,518,174.33 35,834,347.79 -6.46%经营活动产生的现金流量净额 75,786,387.42 77,526,160.07 -2.24%投资活动产生的现金流量净额 139,125,176.18 -17,785,192.17 882.25% 报告期内购买理财产品净支出较上年同期减少，现金流量净额增加筹资活动产生的现金流量净额 -188,379,646.15 -91,779,061.85 -105.25% 报告期内回购股份支付现金，筹资活动现金流出增加，净额减少现金及现金等价物净增加额 25,339,127.07 -32,352,687.59 178.32% 经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、主营业务分析（注）
考虑到子公司优泰科、新地佩尔与公司主营产品不同且体量逐年增长，为便于投资者更好地了解公司各板块业务，
公司就分行业统计口径进行了调整。下表为公司上年同期按本报告期统计口径调整后的数据，即公司2023年半年度报告之“第三节管理层讨论与分析——三、主营业务分析”相应内容按本报告期统计口径调整后的数据情况。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体
内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险ZMInvestmentGmbH 收购 142,692.96元 德国 全资子公司，SPV 公司作为控股股东，对该SPV全权管理，SPV的管理人员均为公司员工 -9,372.02元 0.01% 否其他情况说明 无
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
楼，产生的效益无法量化。2023年08月30日 http://wwwfo.co
m.cn/
new/d
isclo
sure/
detai
l?pla
te=sz
se&or
gId=9
3856&
stock
Code=
0&ann
ounce
mentI
d=121
91&an
nounc
ement
Time=
2023-
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证监会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235号）同
意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,494,252股，发行价格40.02元/股，募集资金总额459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人民币（不含税）14,243,395.41元后，募集资金净额 445,756,569.63元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12 月30 日出具的XYZH/2020CDAA60012 号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》验证。
2、2021年1月12日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,472.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构（国泰君安）发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZD10002 号鉴证报告。上述资金置换工作于2021年2月10日执行完毕。
3、截至报告期末，公司已累计使用募集资金45,273.91万元，募集资金余额0元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.收
购新
地佩
股权
后净利润数为53,297,304.98元，加上按照协议约定的免于扣除的政府补助金额4,500,000.00元后，实现的归属于母公司股东的税后净利润数为57,797,304.98元，与承诺净利润60,000,000.00元差异-2,202,695.02元，差异-3.67%，累计3年业绩未达到承诺金额。主要原因为：受到多种因素影响，部分项目建设期延长，新地佩尔产品交付及验收均有不同程度的滞后；业绩承诺期内，新地佩尔持续加大研发的投入力度，2019-2021年研发费用占收入合计的 6.41%，研发费用占比较以前年度有所增加。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月12日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,722,397.96元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构（国泰君安）发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZD10002号鉴证报告。上述资金置换工作于2021年2月10日执行完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。注：1 该效益按2024年1-6月新地佩尔并表后的净利润扣除非经常性损益的口径计算。
2 预计效益是指对标2019-2021年业绩承诺，因在业绩承诺期内效益未达标，故填否， 但新地佩尔一直处于盈利状态。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 委托理财具体情况
①审议程序
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议决议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。②具体情况截至报告期末公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为87,300万元，未到期金额为人民币68,300万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。四川银行 定开系列6个月18号净值型理财产品 公募开放式、固定收益类净值型产品 自有资金 中低风险 2,000.00 2023/11/17 2024/5/6 3.9-4.1 否净值型系列封闭式第312期人民币理财产品（清凉一夏） 公募封闭式、固定收益类净值型产品 自有资金 中低风险 5,000.00 2023/8/15 2024/6/5 3.65-4.25 否华泰证券 华泰如意宝12号集合资产管理计划 / 自有资金 中低风险 5,000.00 2023/7/14 2024/1/4 3.65-5.05 否华泰如意宝26号集合资产管理计划 / 自有资金 中低风险 2,000.00 2023/12/6 2024/6/12 3.65-5.05 否华泰如意宝12号集合资产管理计划 / 自有资金 中低风险 4,000.00 2024/1/17 2024/7/23 3.4-4.8 否联储证券 储瑞1号272期（定向发行） / 自有资金 低风险 1,000.00 2023/7/27 2024/1/2 3.45 否储瑞1号304期(定期发行)收益凭证 / 自有资金 低风险 1,000.00 2024/1/15 2024/12/17 3.3 否储瑞1号309期(定期发行)收益凭证 / 自有资金 低风险 1,000.00 2024/2/8 2025/1/7 3.2 否储瑞1号314期(定期发行)收益凭证 / 自有资金 低风险 3,000.00 2024/2/29 2024/11/26 3.15 否中信银行 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01455期 保本浮动收益 自有资金 低风险 5,000.00 2024/1/12 2024/4/11 1.05/2.15/2.65 否民生银行 大额存单 固定利率 自有资金 低风险 3,000.00 2022/1/20 可以随时转让 3.0 否工商银行 大额存单 固定利率 自有资金 低风险 3,000.00 2023/12/20 可以随时转让 3.35 否工商银行自贡南湖支行 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品 非保本浮动收益 自有资金 低风险 300.00 2023/5/11 可随时赎回 2.0-3.0 否苏州银行高新区支行 金石榴惠盈公司天天赚1号 非保本浮动收益 自有资金 低风险 200.00 可随时申购、赎回 2.15-2.22 否2024年第782期定制结构性存款 非保本浮动收益 自有资金 低风险 2,000.00 2024/6/17 2024/12/17 1.9/2.6/2.7 否华夏银行相城支行 人民币结构性存款241047 保本浮动收益 自有资金 低风险 1,000.00 2024/1/15 2024/4/19 1.4/2.62/2.82 否人民币结构性存款241047 保本浮动收益 自有资 低风险 1,000.00 2024/4/24 2024/9/23 1.4/2.62/2.82 否金宁波银行园区支行2024年单位结构性存号 保本浮动收益 自有资金 低风险 1,000.00 2024/3/14 2024/6/11 1.0-2.8 否中国银行娄葑分理处 中银日积月累-日计划 非保本浮动收益 自有资金 低风险 300.00 可随时申购、赎回 1.8-2.0 否招商银行 招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款 保本浮动收益 自有资金 低风险 200.00 2024/4/1 2024/4/22 1.48-2.85 否
（3） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（4） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）公司名称：四川日机密封件有限责任公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011年12月27日注册资本：4,770万元法定代表人：尹晓注册地址：仁寿县视高经济开发区经营范围： 一般项目：通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；泵及真空设备销售；密封件销售。许可项目：餐饮服务。
（2）公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2008年09月04日注册资本：5,390万元法定代表人：何方注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路25号经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）公司名称：大连华阳密封股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立日期：2004年04月16日
注册资本：4,600万元法定代表人：张昕注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）公司名称：自贡新地佩尔阀门有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年08月15日注册资本：14,600万元法定代表人：奉明忠注册地址：自贡市高新工业园区玉川路12号经营范围：设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|