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中密控股(300470)现金流量表图
中密控股(300470)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22923.42116558.4573893.4447052.2820909.72
收到的税费返还(万元)--0.920.92235.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1040.751624.421294.51905.74463.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23964.17118183.7975188.8748193.0821372.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5464.5528777.5516004.309703.963427.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12744.7833323.1025034.9617209.6610892.31
支付的各项税费(万元)4914.2914958.9410503.137692.273532.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1314.298889.907867.936008.553064.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24437.9285949.4959410.3240614.4420915.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-473.7532234.3015778.557578.64457.01
收回投资收到的现金(万元)41300.00204000.00155541.32131901.5067127.31
取得投资收益收到的现金(万元)451.042101.051552.361206.44505.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1677.4055.7543.140.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41751.20206178.45157149.44133151.0867633.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2245.875971.547958.712837.061431.26
投资支付的现金(万元)54052.99190971.60145196.57116401.5070500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6000.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56298.86202943.93155287.25119238.5671931.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14547.663234.521862.1913912.52-4297.93
吸收投资收到的现金(万元)--7203.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--437.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)608.577640.990.00----
偿还债务支付的现金(万元)--1500.001567.781500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--18090.2910187.9510186.689.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7834.074700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1461.4527424.3618921.6718837.961509.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-852.87-19783.37-18921.67-18837.96-1509.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.78-105.59-18.35-119.28-28.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15777.5115579.86-1299.292533.91-5378.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35305.5719725.7019725.7019725.7019726.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19528.0635305.5718426.4222259.6214347.87
净利润(万元)--39315.72--17362.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1900.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1186.11--556.19--
长期待摊费用摊销(万元)--44.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.92---7.65--
固定资产报废损失(万元)--4.32--1630.86--
公允价值变动损失(万元)---76.83--64.12--
财务费用(万元)---78.32--128.09--
投资损失(万元)---1858.77---1185.64--
递延所得税资产减少(万元)---99.99---98.34--
递延所得税负债增加(万元)---177.46---78.76--
存货的减少(万元)---4436.99---2965.13--
经营性应收项目的减少(万元)---22805.43---15547.44--
经营性应付项目的增加(万元)--15705.76--6693.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32234.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35305.57--22259.62--
减:现金的期初余额(万元)--19725.70--19725.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15579.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-152024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-152024-10-302024-08-302024-04-25
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