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| 中石科技(300684)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所从事产品行业情况
公司以研发为主导，在提供基于合成石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案基础上，以
创新性技术为新一代电子设备提供热管理、电磁屏蔽及粘结密封等“可靠性综合解决方案”，满足消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业所需电子设备的高可靠性、高性能、集成化、低成本等需求，业务范围涵盖核心功能材料及散热组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类标准，所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司产品分材料类和组件类，材料类产品在国民经济行业分类标准中属于电子专用材料制造（定义：指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造），热管、均热板、热模组等产品属于其他电子元件制造（定义：指未列明的电子元件及组件的制造）。
2、公司所处行业特点及发展趋势
公司产品应用领域十分广泛，绝大部分消费电子终端及电子设备等均涉及到公司可靠性解决方案和材料、组件需求。
目前公司产品主要应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。
（1）消费电子行业
互联网电子产业历经三代变革，第一代是PC互联网时代，计算机通过有线网络实现数据互联；第二代是移动互联网
时代，随着4G/5G网络普及，催生智能手机、平板电脑等移动终端以及应用生态爆发；第三代是AI智能时代，大模型技术突破推动终端设备智能化升级，AI手机、AIPC、智能穿戴设备、服务机器人等形态爆发，构建以用户为中心的智能体生态。AI终端设备的蓬勃发展有望带动消费电子行业进入新一轮成长周期，为公司带来新的发展机遇。消费电子技术迭代和产品创新对热管理、电磁兼容等可靠性问题提出更高性能的要求和挑战，例如芯片功耗增加需更高效散热方案（如VC、液态金属等），多模块协同需精准屏蔽干扰、保障信号稳定，高密度集成对粘接密封材料提出耐极端环境要求等。硬件配置升级为公司可靠性综合解决方案催生出更大的应用市场需求，产品价值量也有望得到提升。公司紧跟新技术发展方向，持续稳定地加大在各产品领域的研发投入，凭借技术和产品优势，与消费电子行业头部客户保持长期稳定的合作关系。公司将充分利用优质客户资源与客户粘性，积极参与客户新产品的前沿研发过程，在高附加值环节上不断爬坡，为客户打造高性能、高可靠性产品应用方案，提供高品质定制化服务。
（2）数字基建行业
数字基础设施建设（简称“数字基建”）是指以新一代信息技术为核心，构建的具备数字化、网络化、智能化特征
的基础设施体系，涵盖通信网络基础设施（5G/6G网络、工业互联网/物联网、卫星互联网等）、算力基础设施（数据中心、算力中心、边缘计算节点等）、应用基础设施等领域。数字基建是支撑数字经济发展的基础，国家层面通过顶层设计、专项政策及资金支持，加快数字基建行业发展。
2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出数字中国建设的两大基础为数字基础设施和数据资源体系，并提出打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用；系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，指出支持产权清晰、运营状况良好的绿色数据中心集群、传输网络、城市算力网、算电协同等项目探索发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），强化政策性金融支持。在人工智能迅猛发展的当下，数字基建面临全新挑战与需求。随着大模型的不断涌现和应用场景的日益丰富，算力需求呈爆发式增长，国内外大模型厂商、云服务提供商等纷纷加大算力基础设施建设，驱动全球算力规模持续扩张。算力网络建设对数据中心通信、交换机、服务器等基础设施提出速率和容量的双重需求，高算力场景对芯片、单板和系统的散热、电磁兼容等问题带来巨大挑战，例如随着服务器功率密度提升，传统风冷方案难以满足散热需求，液冷技术成为高密度场景刚需；高速互联下信号串扰风险增加，对电磁屏蔽方案提出更高要求。随着芯片和设备性能提升，将推动配套技术方案升级，带来热管理、电磁屏蔽等需求显著提升。公司依托以导热界面材料和电磁屏蔽材料为核心的热管理和电磁屏蔽解决方案，叠加热管、VC、热模组等两相流技术及产品，成为数据中心通信、服务器等相关硬件制造企业的供应商。公司锚定新市场需求和行业头部客户，积极推进新产品和新技术方案的导入，制定行业整体解决方案，持续提升供货产品价值量。
（3）智能交通行业
新能源汽车行业由高速发展期逐步进入成熟期，行业竞争逐步由电动化向智能化转变。智能化将成为推动新能源汽
车产业发展的核心驱动力，各大车企纷纷发力智能化，推出各自的智能驾驶、智能座舱等技术和产品，抢占市场制高点。市场和技术双重驱动下智能汽车逐渐走向普及。AI大模型正深刻重塑智能汽车的技术路径与产业生态，推动汽车从交通工具到智能终端的进化。以Transformer为核心的大模型架构，正在重新定义汽车的“神经系统”，端侧（车端）与云端大模型的协同成为核心技术路径。多模态融合技术成为智能汽车的“感官升级”关键，大模型整合语音、视觉、车控信号等多模态数据，突破传统交互边界。汽车将成为新一代智能控制终端和载体。智能汽车产业链核心环节包括上游感知、控制、通讯系统（包括车规级芯片、激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、域控制器、车载OS等），中游核心执行与集成系统（三电系统、线控底盘、智能座舱等），下游应用场景与生态延伸（整车制造与服务、无人驾驶运营等）。随着车规级芯片算力提升，传感器、车载显示屏、功率电子设备等配置增加，衍生出功耗、散热、电磁兼容与质量等多重挑战，这些都将给公司所提供的热管理、电磁屏蔽、粘结密封等可靠性综合解决方案及相关产品带来巨大市场空间。
（4）清洁能源行业
清洁能源是实现“双碳”目标的核心路径，通过发展光伏、风电、氢能等清洁能源，可大幅减少化石能源依赖，推
动经济绿色低碳转型。国家层面通过《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》等文件，明确“碳达峰碳中和”目标的总体要求和分阶段任务、从能耗双控转向碳排放总量和强度双控，释放清洁能源发展空间。人工智能正在席卷各行各业，为清洁能源行业带来新变革。政策层面，2024年8月，国家印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》文件，提出加快数字化绿色化协同转型发展，推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合，实现数字技术赋能绿色转型，推动绿色低碳数字基础设施建设。产业层面，新能源企业在光伏、储能等业务中逐步引入AI技术，从大型电站到智能终端，推动能源管理向着更加智能、高效的方向发展。同时，AI快速发展带来的能源消耗问题愈发突出，为清洁能源行业带来新的市场机遇。随着AI数据中心建设加速，电力需求急剧增加，对电力供应的稳定性带来挑战，进一步加重电网在电力调配与承载方面的压力，储能系统作为保障电力供应的重要一环，可以更好地平衡电力供需，保障AI技术的可持续发展。在清洁能源行业中，光伏、风电、储能、智能电网等催生了大量电子设备可靠性需求，为公司核心产品和热管理、电磁屏蔽、粘结密封等可靠性解决方案带来广阔市场空间。公司系统分析行业发展趋势、自身基因和产品线情况，将清洁能源行业发展重点放在储能行业。
3、行业周期性、区域性和季节性特征
（1）行业发展的周期性
电子制造服务行业的发展受下游行业的需求周期性的影响较为直接。电子产品的需求受宏观经济环境、经济周期、
消费者偏好和技术创新等因素影响。经济景气时，电子产品的市场需求增长，带动电子制造服务行业产销量增加；经济低迷时，消费者及企业购买力下降，产品需求减少，行业产销量减少。
（2）行业的区域性
全球电子制造服务行业兴起于欧美，然后逐渐向东南亚、中国台湾和中国大陆转移。目前，中国、东南亚、印度、
墨西哥、东欧等地是低成本制造的区域中心。当前“经贸区域化”的趋势有利于区域内低成本制造中心的发展，但以中国大陆为核心的亚太供应链仍具备产业集群和低成本优势。
（3）行业的季节性
受传统消费习惯的影响，消费电子品牌厂商下半年订单占比较高，造成电子制造服务行业的出货及收入具有一定的
季节性特征。每年的第一、二季度为传统淡季，下半年开始进入销售旺季。
4、公司行业地位及优势
公司深耕导热散热行业二十余年，依托在细分领域的持续投入和前瞻性布局，目前公司在热管理材料领域占据领先
地位，可提供从材料到组件到模组的整体解决方案，致力于成为全球领先的智能电子设备可靠性综合解决方案提供商。根据日本富士经济出版的报告，公司是人工合成高导热石墨膜全球龙头，品类齐全、技术领先。公司在产品多元化、核心技术、客户资源、市场布局等方面均建立了核心竞争优势，在细分领域拥有较高的市场份额和市场地位。①公司产品结构多样，通过持续的创新发展，形成了以人工合成石墨为核心、多品类协同发展的产品矩阵，能够为电子设备提供热管理、电磁屏蔽、粘结密封等可靠性综合解决方案。②公司研发能力强劲，掌握高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术、两相流传热技术等多项核心技术，核心产品具有较高的技术及工艺壁垒。③公司以服务行业大客户为导向，与行业头部企业建立了长期稳定的合作关系，拥有优质客户资源与客户粘性，不断扩大合作产品品类。④公司持续进行全球化布局，开启国内+国际“双循环”发展方向，着手打造以新加坡为海外总部，泰国为海外生产基地的国际化发展格局。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品服务领域
1、消费电子行业
消费电子行业包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备（VR/AR/MR、智能手表、TWS等）、智能家居设备（智能音箱、智能显示屏、智能TV、智能投影、电视棒、MeshWi-Fi等）、游戏机、无人机等日常使用、更新换代
较快的电子产品。在消费电子行业，公司提供的主要产品包括：高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等。等国内外主要消费电子客户。报告期内，公司在人工合成石墨材料领域保持龙头地位，不断提升模切组件产品市场份额；公司加快VC吸液芯的研发和批量化生产步伐，构建核心技术壁垒，实现差异化错位竞争。
2、数字基建行业
公司产品可服务于以下数字基建细分领域：5G通信及下一代先进通信、数据中心、算力中心、工业互联网、智能安
防等，所应用的具体终端设备包括通信基站、服务器、网络交换机、路由器、固态硬盘、安防设备等。在数字基建行业，公司提供的主要产品包括：导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封材料等。公司成立以来，长期服务于H客户、中兴、爱立信、诺基亚、思科、菲尼萨等头部通讯终端设备制造商。报告期内，公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用，打造新的增长曲线。在数据中心通信领域，公司持续拓展新客户，一体化VC模组产品获得国内外头部客户的产品认证并量产。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商，并积极推进液冷散热模组的客户导入，不断提升供货产品价值量。
3、智能交通行业
公司在智能交通领域瞄准新能源汽车（三电系统、智能驾驶、智能座舱）、充电桩、飞行汽车等领域的电子设备，
所应用的具体终端设备包括电池包、电机系统、电控系统、激光雷达、域控制器、智能座舱、充电设备等。在智能交通行业，公司提供的主要产品包括：导热界面材料、胶粘剂材料、EMI屏蔽材料、密封材料、热模组等。目前公司已获得小鹏、北汽、比亚迪、全球Top3某德系零部件企业等重要客户的供应商资格，且部分项目获得开发定点及批量供货。公司在智能汽车领域持续布局，积极参与客户的新项目、新产品开发，为其提供激光雷达解决方案、汽车域控制器解决方案等产品。
4、清洁能源行业
公司产品在清洁能源领域所应用的具体终端设备包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、不间断电源（UPS）等。
在清洁能源行业，公司提供的主要产品包括：热模组、导热界面材料、胶粘剂材料、灌封材料、防水透气阀等。
目前公司与行业头部企业阳光电源等客户在光伏、储能等多个领域展开深度合作，部分已形成批量销售。公司积极
围绕AI数据中心场景所带动的光储系统、电源设备等新需求方向，基于公司现有核心技术和研发平台，提供配套可靠性解决方案。
（三）经营模式
销售模式以直销为主，以分销业务为辅。
。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入15.66亿元，同比增长24.51%，实现归母净利润2.01亿元，同比增长173.04%。
（1）公司营业收入较去年同期增长主要系：消费电子行业需求回暖，公司逐步拓展北美大客户除手机外的其他终端
产品业务，新产品和新项目放量、份额提升；AI赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代，带来新的散热方案需求，
公司高效散热模组及核心零部件热管、VC同比增长；公司加大韩国市场拓展，韩国大客户营收同比得到较大增长。
（2）公司净利润较去年同期增长主要系：公司加大高附加值产品供应，供货产品结构得到优化，同时，公司持续推
进精益生产和工艺改善等降本增效措施，毛利率有所提升；通过优化资产结构，提升资产质量，增强盈利能力，从而带动净利润实现较快增长。报告期内，主要经营工作总结如下：
（1）把握市场动态，拓展新行业及客户群体
公司顺应AI产业趋势，不断扩展产品及解决方案在AI终端设备、AI基础设施等新兴领域和行业客户中的应用。
报告期内，公司取得北美大客户导热材料供应商资格；公司VC产品的核心材料在消费电子行业实现量产；公司热模
组产品针对数据中心通信制定行业解决方案，并实现向国内外头部客户的量产交付。
（2）持续研发投入，提高技术壁垒，丰富产品结构
公司持续加大在高性能散热技术等领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障，持续与客户共同
定义下一代产品路线图。报告期内，公司P型石墨研制成功并进入小批量生产，继续巩固人工合成石墨全球龙头地位；公司加大VC吸液芯的研发投入，构建核心技术壁垒；公司加快3DVC/大VC/一体化VC模组等产品的批量化生产步伐，产品结构更加丰富。截至报告期末，公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计278项，其中，公司向国内外申请发明专利131项，取得国内发明专利28项，国外发明专利8项；公司申请实用新型专利147项，其中已经授权实用新型专利138项。
（3）加快国内外产能建设，为公司发展增加动能
公司海外产能交付能力稳步提升，满足产业链全球化需求。截至目前泰国工厂已顺利投入生产运营，坚持高标准交
付，通过了ISO9001、ISO14001、QC080000，ISO45001等关键体系认证，成功完成北美大客户、韩国三星、诺基亚等主要头部客户的泰国审厂认证工作，并实现多品种产品量产交付。AI硬件设备的快速发展为公司散热模组产品带来新的应用场景，公司结合市场及客户需求情况，逐步加大宜兴生产基地的热模组产能投资建设。报告期内，公司实现热管、VC、液冷模组等产品在消费电子、数据中心通信、服务器、医疗设备等行业客户的量产交付。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
说明：公司外销收入占比38.20%，主要系公司产品在国内保税区进行交付及结算、公司产品销售至东南亚等地区。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电子专用材料及其他电子元件制造行业 销售量 PCS 423,466,885 339,358,496 24.78%生产量 PCS 426,943,027 332,518,772 28.40%库存量 PCS 21,677,718 18,201,576 19.10%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用无
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
公司于2024年7月11日公告，将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称“中石正旗”）95%的股权以
人民币2,375万元的价格转让给袁靖和朱光福，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-041。公司于本报告期内已交割完毕，中石正旗不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。
和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。
3、费用
销售费用 45,230,049.50 50,186,047.62 -9.88% 无重大变化。
管理费用 118,192,714.11 100,318,810.50 17.82% 无重大变化。
财务费用 -7,404,874.98 -743,191.70 -896.36% 主要系报告期内汇兑收益增加所致。
研发费用 84,353,588.10 79,683,327.27 5.86% 无重大变化。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新类型石墨材料研发项目 创新石墨新产品，提高性价比，拓展产品类别 涵盖产品开发、客户认证及小批量交付等不同阶段 实现批量化生产销售，提升技术创新带来的销售和利润 进一步丰富公司石墨类产品线，巩固全球石墨导热产品的龙头地位，满足客户多元化需求。高性能石墨研发项目 提升现有石墨产品性能，如高导热石墨、柔性石墨等 不同产品进展不同，研发管线覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段 实现批量化生产销售 提高市场渗透率，推动业务增长，提升公司盈利能力。高可靠性高性能导热界面材料研发项目 开发耐高温、抗老化、高回弹性导热界面材料，拓展应用领域 不同产品进展不同，研发管线覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段 实现批量，引领性能制高点 推动导热界面材料技术发展，树立高端品牌形象，提升市场竞争力。高性能导热基础材料研发项目 优化导热产品的基础原材料，实现技术突破 新产品导入，客户验证 通过对基础原材料的技术开发与管控，实现最终高端产品达到国际先进水平 提升高端产品市场竞争力，巩固行业领先地位。导热材料产业链延伸研发项目 丰富导热产品线，提高产品市场竞争力 开发阶段 实现量产，提升产品性能和盈利能力 增强产品差异化竞争力，巩固高端品牌形象。高性能两相流热管理技术研发项目 提升两相流散热产品的性能和多样性 客户验证；批量生产 实现批量化生产销售 加大两相流散热市场的渗透，树立公司导热高端品牌形象。多元化散热系统研发项目 开发系统级散热解决方案，提升整体散热能力 客户定制化方案开发，覆盖系统开发、客户认证及小批量交付等阶段 实现批量化生产销售 提高高端散热市场竞争力，增强一站式综合散热解决方案的服务能力。热测试技术研发项目 优化测试平台，提高客户服务价值 客户验证 具备测试能力 解决客户复杂应用场景下的测试需求，提升产品可靠性。高性能电磁屏蔽材料研发项目 提升电子产品的电磁兼容性和可靠性，拓宽产品应用领域 新产品导入，客户验证 实现量产，提升产品性能和盈利能力 丰富产品类别，提高公司在电子可靠性市场的综合竞争力。
5、现金流
（1）经营活动现金流入小计本期较上期增加3.99%，无重大变化。
（2）经营活动现金流出小计本期较上期增加0.65%，无重大变化。
（3）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加26.46%，主要系报告期内公司营收及利润同比增长所致。
（4）投资活动现金流入小计本期较上期减少41.26%，主要系报告期内赎回理财产品同比下降所致。
（5）投资活动现金流出小计本期较上期减少44.00%，主要系报告期内申购理财产品同比下降所致。
（6）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加64.80%，主要系报告期内理财产品净购买额同比下降所致。
（7）筹资活动现金流入小计本期较上期减少93.74%，主要系上年同期完成近3亿元的定向增发股票融资所致。
（8）筹资活动现金流出小计本期较上期减少54.85%，主要系报告期内分配股利及偿还借款金额同比下降所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少560.34%，主要系上述筹资活动现金流入、流出小计同比变动综合
影响所致。
（10）现金及现金等价物净增加额本期较上期增加147.05%，主要系以上综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要系期初期末经营性应收应付项目的变动影响以及报告期内折旧摊销类非付现项目的影响。详见本报告第十节第七、79之（1）
五、非主营业务情况
适用□不适用
投资收益 10,149,078.59 4.29% 主要系已实现的金融产品投资收益。 否
公允价值变动损益 19,091,081.78 8.06% 主要系未到期的金融产品投资收益。 否资产减值 -3,743,723.99 -1.58% 主要系计提的存货跌价准备。 否营业外收入 125,884.27 0.05% 主要系保险赔偿收益及往来款项清理收益。 否营业外支出 11,100,613.10 4.69% 主要系固定资产报废损失。 否其他收益 5,002,368.87 2.11% 主要系确认的政府补助。 否信用减值损失 -5,209,231.98 -2.20% 主要系计提的应收账款坏账准备。 否资产处置收益 -2,315,127.90 -0.98% 主要系固定资产处置损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
量，销售收入增长所致。
合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动。
生产效率，处置低效旧废固定资产所致。资金使用效率、增加现金储备，运用短期融资工具新增借款所致。长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动。境外资产占比较高适用□不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险JONESTECH(Thailand)Co.,Ltd 全资孙公司 总资产18,410.51万元 泰国 电子元器件研发、制造与销售 全资控股，内部控制程序的集团化统一 全年净利润为24.19万元 9.07% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020 非公开发行
股票2020年07
入，闲置募集资金购买理财 34,196.42023 向特定对象发行股票2023年09入，闲置募集资金购买理财 0募集资金总体使用情况说明一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金情况1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29,066,107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14,290,453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。
2.该次募集资金到账时间为2020年6月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号验资报告。
3.公司累计已使用募集资金为53,548.67万元。
二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。
2.该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年9月19日出具了苏公W[2023]B078号《验资报告》。
3.公司累计已使用募集资金为8,878.25万元。
注：1本表中尚未使用募集资金总额包含利息收入及理财产品收益、留抵退税返还等。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年向特定投资者非公开发行股票2020年07月10日 1.5G高效散热模组建设项目 生产建设 否 61,670.95 61,670.95 5,995.21 33,549.74 54.40%2025年12月31非公开发行股票2020年07月10日 2.补充流动资金 补流 否 20,000 20,000 19,998.93 99.99% 0 0 不适用 否
2023年以简易程序向特定对象发行股票2023年09月27日 3.中石（泰国）精密制造因） 一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目2022年12月27日,公司召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，对公司非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目”延期至2023年12月31日。2023年12月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，对公司非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目”延期至2024年12月31日。2024年12月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，对公司非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目”延期至2025年12月31日。
二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目募投项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，增加公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。募集资金投资项目实 不适用一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入1,116.03万元、预先支付发行费用127.67万元。
2、2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金1,116.03万元、预先支付的发行费用127.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259号专项鉴证报告确认。
二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元。
2、2023年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金929.26万元、预先支付的发行费用53.65万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2023]E1447号专项鉴证报告确认。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额320,000,000.00元。
二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额180,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
北京中石正旗技术有限公司 股权转让 无重大影响。
主要控股参股公司情况说明
以上控股公司的财务数据为法人公司口径，包含合并范围内的关联方资产及交易。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月17日 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度业绩说明会 https://www.ir-online.cn/tab/activityIndex?activityId=11805
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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