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| 华钰矿业(601020)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济持续恢复发展的一年。
面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在全国经济增速放缓的形势下，公司以年初制定的经营计划为目标，以安全生产、环境保护为基础，夯实管理，细化责任，稳步推进各项工作，完成的各项生产经营目标具体如下： （一）国内项目生产经营情况
1、山南分公司
扎西康矿山：
采选矿石量：计划56.28万吨（调整后），实际完成53.1万吨，完成率94.35%。
金属量：计划32,341吨，实际完成32,383吨（其中：锌15,276 吨，铅15,085 吨，锑2,022 吨），完成率100.13%；计划银48,467公斤，完成58,722公斤，完成率121.16%。
2、拉屋分公司
拉屋矿山：
采选矿石量：计划3.8万吨，实际完成1.2万吨，完成率31.58%。
金属量：计划705.93吨（其中：铜165.42吨、锌540.51吨），实际完成464.72吨（其中：铜74.48吨、锌390.24吨），完成率65.83%。
注：扎西康矿山、拉屋矿山采选矿石量未完成的原因主要是：2023年度公司积极响应有关部门的安全生产号召，高度重视安全、环保工作，防范化解重大安全风险，进一步完善安全生产标准化管理体系，开展系列安全生产排查工作，计划的生产周期有所延迟，采出矿石量不及预期。
3、嘉实公司
（1）探转采权证办理情况
完成了查个勒办理探转采项目所需要的18个报告及方案的评审批复，完成项目立项报告与项目节能报告的相关协调和推进工作，并同相关政府部门沟通积极推进办理探转采工作。
（2）网电项目情况
完成查个勒铅锌矿110KV输变电项目开关站站内建设和设备安装调试，并通过日喀则市供电公司验收，取得相关验收评审意见。
4、泥堡项目
2023年，泥堡金矿项目取得了项目核准、能评、水土保持、环境影响评价、安全设施设计、林地使用、项目用地预审、安全生产许可证（露天）等各项批复手续，项目主要的生产建设手续已基本齐备。正在积极推进项目用地手续的审批工作。
（二）国外项目生产经营情况
1、塔铝金业项目
塔铝金业项目5,000吨/天采选生产、环保及生产辅助保障系统经过一年多的生产和调试，已达到采选5,000吨/天的设计生产规模。
采选矿石量：计划139.7万吨，采矿量实际完成138.48万吨，完成率99.10%；入选矿石量实际完成124.19万吨，完成率88.90%。
金属量：计划金1,502.13公斤，实际完成1,001.21公斤，完成率66.70%；计划锑5,200.00吨，实际完成469.21吨，完成率8.90%。
注：2023年塔铝金业5000吨/天采选生产系统根据生产需求进一步优化，选矿工艺有所调整，总体产能逐步爬坡，集中资源优先生产黄金金属，部分副产矿石拉低入选矿石品位。
掘进量：全年掘进总量计划5,734米，实际完成7,648米，完成年度计划的133.4%。
2、埃塞俄比亚提格雷项目
2019年以来，埃塞俄比亚提格雷金矿项目，受宏观环境及当地政治环境影响，项目建设工作进展缓慢。2023年提格雷安全政治形势转好，10月份公司派遣专业人员进驻埃塞俄比亚提格雷项目驻地开展工作，对提格雷项目下步开发可行性进行了现场的详尽考察工作，并与当地政府多方协调，成功召开了项目启动大会。
截至目前，驻埃塞工作人员，已经完成了办公场地的修缮、物资盘点等工作，并与当地政府沟通协调道路建设、移民安置、矿产许可证、税收、货币政策等事宜，该项目设计方案已确定、正在推进项目工程施工单位招标工作。
（三）固定资产投资与基建项目情况
2023年度，全公司固定资产投资共计18,969.66万元。
1、西藏地区固定资产总投资6,693.66万元。其中，井巷工程5,169.42万元，基建工程1,524.23万元，主要包括麦砂尾矿库二级子坝加高工程、山南矿山、选厂、拉屋矿山环保整改及部分维修工程1,339.30万元，南北山绿化工程184.93万元。2023年在建工程9项，已完成8项，并全部通过工程验收。剩余1项麦砂尾矿库二级子坝加高工程除绿化外所有工程已完成。
2、塔铝金业2023年固定资产投资共计12,276万元。其中包含锑精炼厂、康桥奇矿山10KV供电线路改造、矿山和选厂、尾矿库相关基建项目及辅助工程、生活设施建设工程，为全面生产提供有力保障。
（四）安全管理与环境保护工作
2023年，公司始终将安全环保工作摆在各项工作的首位，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展、绿色发展的理念，认真落实企业安全生产主体责任，狠抓环境保护与生态治理工作，切实强化“安全环保是最大效益”的意识。
2023年，公司在安全、环保、职业健康等方面共投入2,706万元，较上年度增加投资321万元，重点完成了麦砂尾矿库二级子坝在线监测设施安装运行、扎西康矿山井下支护、竖井主副井提升系统完善改造、应急避险五大系统延伸、山南分公司排污许可证办理等安全措施项目。通过了国家级绿色矿山复审，完成了山南分公司清洁生产创建工作。有力夯实了安全环保基础，提升了公司安全环保和职业健康管理整体水平。
（五）地质勘查工作与科技研发
1、地质勘查情况
对扎西康和拉屋两个矿区开展了地质勘查工作，对目标区域的铅锌矿成矿潜力进行了评价，新发现了铅锌成矿构造带；查证了拉屋矿区目标区域铜锌矿的成矿潜力，地质勘查工作取得新进展。
2、科技项目研发情况
完成研发项目8项，获得计算机软件著作权6项，实用新型专利6项。公司申报的“西藏则当矿集区找矿突破的理论技术方法创新及应用”项目，自然资源科学技术奖经奖励委员会终审，获得自然资源科技进步奖（找矿）一等奖。参与该项目研发的专业技术人员李晓霞、史功文、梁遇春、王小飞4人均获得自然资源科技进步奖（找矿）一等奖。该项目是公司及各参与单位多年来在则当铅锌矿、扎西康铅锌矿等矿区共同的研究成果，对公司后续地质勘查找矿工作具有一定的指导作用。
（六）党建与工会工作
2023年，公司党委和工会加强了所属党支部和工会小组自身建设，全年转正党员9人，3名积极分子转为预备党员，发展入党积极分子5人。按照全区两新党组织要求，在全公司党员中组织开展第二批“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动，结合工作岗位实践，达到理论结合实际目的，更好的服务于工作。
通过改选健全党组织机构和工会组织机构、规范基层党支部建设、设立“党群文化活动中心”，使党支部的战斗堡垒作用和工会小组的桥梁纽带作用得到充分发挥；公司党委与自治区工商联机关党委开展党建联建活动，强化了党员队伍建设和党组织自身建设；各党支部结合自身实际，联谊群众组织开展党史知识问答、党员民主生活座谈会、户外拓展等形式多样的文化活动，提升团队的凝聚力和向心力。
（七）企业社会责任
2023年，公司继续履行“开发一矿、惠及一片、造福一方”的社会责任，全年上交税金8,366.93万元；扶贫支出140.8万元，其中：日喀则南木林县捐赠75万元，为100名农牧民进行建筑类技能培训，为日喀则定日县扎西宗乡捐赠15.8万元改善办公条件，为隆子县捐赠50万元教育基金。
公司积极响应自治区政府号召，投资2,300余万元承包2001亩拉萨南北山绿化工程，截止目前，公司已按设计要求完成326,484株绿化苗木，并在2023年9月通过了相关部门的验收。
（八）财务管理与融资
紧紧围绕年度财务工作计划，着力强化平稳、管控运行。圆满完成了外审、山南分公司的税务稽查、财务信息化建设等重点工作。
在融资工作方面，截至2023年12月底，公司流动贷款存量资金3.5亿元，较2022年底增加 6,500万元，获得财政扶持资金1,217.96万元。
（九）审计工作
2023年度，审计办公室共参与公司19个基建项目的审计工作，累计审减12.72万元，审增0.9万元，并配合外部审计人员完成了相关工程的验收和结算工作；完成13项部门制度优化，主要涉及固定资产管理、采购管理、销售管理等制度；配合会计师事务所完成2023年度财务报告、内部控制审计报告的审计工作；并出具了内控审计报告。审计结果表明，公司各项制度较为完善，且得到了有效执行，符合《上市公司内控治理准则》的相关规定。
（十）采购与销售工作
1、采购工作
全年采购总额为5,180.77万元，其中选矿药剂类占比23.41%、火工材料类占比21.91%、石灰类占比8.77%，合计54.08%；其他小额采购占比45.92%。截至2023年12月，接收采购计划1,314项，到货1,112项，到货率85%，退换货数量14项，退换货率1.07%；通过招标引进新供应商，钢球和石灰采购价格较2022年度均有所下降；全年签订合同104份，其中框架合同28份，均为本年度中标供应商。
2、销售工作
2023年度实际生产精矿量为65,611.06吨，实际发货量为65,383.80吨，产销率99.65%，基本做到了月清库存状态；并按计划超额完成了公司产品的销售货款回收工作。
（十一）企业管理工作
2023年，企业管理工作以强化改革为主线，通过优化制度、收紧管理、狠抓考核、人才配置等具体工作，全面推进企业改革，重点完成如下工作：
1、在制度优化方面，根据公司的实际情况，优化并制定了考勤管理、出差管理、离职补贴、绩效管理、权限管控、项目管理和员工行为规范等一系列的规章制度，修订并印发《2023版员工手册》，截止目前上述制度均已落地实施。
2、在人才引进方面，2023年度公司引进各级人才111人（含塔金40人），其中配置核心管理人员7人，有效充实了公司的经营管理团队。在人才梯队方面，基本实现了以董事长为核心的80后管理团队主体。目前，公司经营管理团队“老中青”配置合理，为公司后续发展奠定了人才基础。
3、在内部考核方面，严格落实以生产经营指标及重点工作完成情况为导向的考核，公平公正、奖罚分明。与此同时，严格落实督办机制，对管理层交办的工作，做到及时跟进、严格考核。
（十二）企业文化与宣传工作
宣传工作依靠行业内媒体平台，重点对塔金项目投产及首批黄金产品创收、西藏地区的安全生产经营、员工的精神风貌与企业履行社会责任等宣传，让投资人和社会各界及时、全面的了解公司最新进展情况，获得外界的认同。
公司在参加2023年西藏自治区“质量诚信双优品牌专精特新企业”评选活动获得了第一名；塔金黄金产品回国的新闻在西藏日报和行业媒体发表后，先后被50多家网络媒体转载；征文《华钰矿业：精准扶贫实现“输血造血”》荣获“2023中国上市公司乡村振兴最佳实践案例”，被编录中国上市公司协会主编的主题出版丛书，同时华钰矿业被评为“中国上市公司助力乡村振兴最佳企业”，这是对华钰矿业多年来开展社会公益事业的肯定。
（十三）资本市场工作
1、合规运作，保护投资者合法权益
1）按法律法规及《股票上市规则》要求，本年度依规召开董事会15次、监事会3次、股东大会1次、审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次、提名委员会2次。会议的召集、召开及表决程序合法合规，有利保障上市公司和投资人的合法权益，确保公司合规运作。
2）本年度披露临时公告47份、定期报告4份，保证信息披露及时、准确、完整，不断提高信息披露质量。
2、公司内控管理
针对于内控管理中存在的一般问题，加强整改及日常监督，确保内控体系符合《上市公司内控管理办法》的要求，并已达到独立、规范、高效的运作水平。
3、投资者关系与市值管理
公司定期组织分析师会议、网络交流、业绩说明会等活动，与投资者进行积极沟通，与证监会、西藏证监局、上交所、机构投资者、证券分析师及中小投资者保持密切联系，获得专业机构认可，发布多篇与公司相关的研究报告，进一步提高了资本市场对公司的关注度及对公司未来投资价值的认可度。
4、再融资工作
2023年度完成了6.4亿元可转债的后续季度转股进展公告及债券持有人年度利息支付公告并完成付息，持续跟进确保公司可转债的合规运作。
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