|
| 中山公用(000685)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加。
营业成本 1,628,208,567.86 1,455,264,269.11 11.88% 主要是报告期内业务量增加导致成本增加。销售费用 32,161,363.53 30,181,537.49 6.56%管理费用 145,396,143.55 132,749,246.98 9.53%财务费用 79,624,007.81 76,131,323.09 4.59%所得税费用 39,200,338.70 36,308,251.94 7.97%研发投入 35,663,917.67 23,677,824.58 50.62% 主要是报告期内公司加强研发投入，为业务开展提供技术支持。经营活动产生的现金流量净额 -404,227,490.68 334,326,421.90 -220.91% 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加，收到其他及支付其他现金净流量减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -488,421,246.75 -790,784,818.11 38.24% 主要是报告期内构建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 460,433,129.04 1,045,545,279.49 -55.96% 主要是报告期内偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -432,506,607.83 590,762,617.41 -173.21%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成2.北京市收入增加304.08%，主要是该地区污水处理特许经营项目带动业务量增加。3.内蒙古收入增加11.41%，主要是该地区污水、再生水业务量增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
收益。 是
合同资产减值损失。 否营业外收入 1,874,379.80 0.31% 主要是收到与经营无关的政府补助、违约金收入及资产处置收益。 否营业外支出 1,005,828.18 0.17% 主要是支付的滞纳金及其他损失。 否其他收益 28,577,611.87 4.74% 主要是收到的政府补助及增值税退税。 否信用减值损失 -22,826,506.12 -3.78% 主要是应收账款、其他应收款计提的减值损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
综合影响，导致占比有一定下降。转固、管网资产投建增加所致。安全保障等工程投入增加所致。使用权资产增加所致。整所致。收款增加所致。整所致。产增加所致。其他应收利、保证金增加所致。预缴、汇算清缴等支付所致。其他应付利增加所致。一年内到期的非流公司债、长期借款到期偿还所致。其他流动增加所致。山K1、24中山K2共20亿元公司债所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
公司。 2,381,767,843.81 中国 香港 全资子公司 公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。 51,655,485.18 13.97% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
说明：为加大环卫业务的拓展，我司全资子公司广东名城环境科技有限公司于2024年6月28日与中山市坦洲镇集体资产经营有限
公司、中山市卫保环境卫生管理有限公司签订《增资扩股协议》，广东名城环境科技有限公司向中山市卫保环境卫生管理有限公司增资人民币20,260,000.00元，取得中山市卫保环境卫生管理有限公司80%的股权。截至报告期末，尚未完成对标的公司的资金注入和工商变更工作，也尚未纳入公司合并范围。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二条供水主管工程 其他 是 供水 582,181.40 8,655,570.85 自有资金及银行贷款 39.19% /东凤分公司第二条原水管扩建工程 其他 是 供水 66,000.00 66,000.00 自有资金 /全禄水厂DN1600及DN1200出厂管（翠华路段）改造工程 其他 是 供水 4,657,043.57 29,090,766.97 自有资金 100.00% /全禄水厂DN1600及DN1200出厂管（兆洋路、旗峰路段）改造工程 其他 是 供水 10,072,941.94 34,643,490.47 自有资金 100.00% /沙港路供水管网互联互通保障工程 其他 是 供水 0.00 548,667.23 自有资金 /东部片区供水管网互联互通保障工程（长江路-博爱七路） 其他 是 供水 3,070,718.46 3,070,718.46 自有资金 7.15% /中山市镇街供水资产收购项目 收购 是 供水 30,246,840.60 396,389,921.35 自有资金及银行贷款 100.00% -82,941,400.00 -25,427,791.75 /2023年12月20日 公告编号：
2023-
067、2023-总部大厦 其他 是 其他 70,452,057.32 566,472,997.88 自有资金及银行贷款 100.00% /2022年06月25日 公告编号：
2022-
合计 -- -- -- 435,069,971.31 2,928,462,771.08 -- -- -67,574,677.67 8,161,389.81 -- -- --
说明：1.中山市城区排水厂网一体化特许经营项目具体包括：I 部分 中心城区存量排水管网检测、完善，存量排水设施运营；II 部分 珍家山污水处理厂扩建与运营；III 部分 中嘉污水处理厂扩建与运营；IV 部分 中山市珍家山污水处理厂应急项目建设与运营；V 部分 西区、南区农村污水收集管网完善工程建设与运营；VI 部分 沙朗片区彩虹泵站及配套管网工程建设与运营；VII 部分 中心城区智慧排水平台建设与运营；VIII 部分沙溪镇污水管网完善工程建设与存量排水设施运营。项目立项金额 5,560,704,600.00元，本报告期项目投入金额 305,309,354.48元，截至报告期末累计实际投入金额为 1,793,861,810.05元，截至报告期末累计产生收益 33,589,181.56元。2.长江水厂与大丰水厂双水源保障工程，项目立项金额为685,049,700.00元，本报告期项目投入金额531,530.62元，截至报告期末累计实际投入金额为47,215,156.84元，项目处于建设期。3.东凤水厂三期扩建工程，项目立项金额为119,649,300.00元，本报告期项目投入金额10,081,302.92元，截至报告期末累计实际投入金额为48,447,670.98元，项目处于建设期。4.翠亨新区起步区第二条供水主管工程，项目立项金额为108,552,300.00元，本报告期项投入金额582,181.40元，截至报告期末累计实际投入金额为8,655,570.85元，项目正在进行前期工作。该项目为管网配套工程，建设完成后可提高供水安全保障。5.东凤分公司第二条原水管扩建工程，项目立项金额为31,953,200.00元，本报告期项目投入金额66,000.00元，截至报告期末累计实际投入金额为66,000.00元，项目处于建设期。6.全禄水厂DN1600及DN1200出厂管（翠华路段）改造工程，项目立项金额为55,412,200.00元，本报告期投入金额4,657,043.57元，截至报告期末累计实际投入金额为29,090,766.97元，项目已经竣工验收。该项目为管网配套工程，建设完成后可提高供水安全保障。7.全禄水厂DN1600及DN1200出厂管（兆洋路、旗峰路段）改造工程，项目立项金额为39,676,200.00元，本报告期投入金额10,072,941.94元，截至报告期末累计实际投入金额为34,643,490.47元，项目已经竣工验收。该项目为管网配套工程，建设完成后可提高供水安全保障。8.沙港路供水管网互联互通保障工程，项目立项金额为357,810,000.00元，本报告期项目投入金额0元，截至报告期末累计实际投入金额为548,667.23元，项目正在进行前期工作。9.东部片区供水管网互联互通保障工程（长江路-博爱七路），项目立项金额为45,486,500.00元，本报告期项目投入金额3,070,718.46元，截至报告期末累计实际投入金额为3,070,718.46元，项目正在进行前期工作。10.中山市镇街供水资产收购项目，本报告期项目投入金额30,246,840.60元，截至报告期末累计实际投入396,389,921.35元。11.为满足公司经营发展需要，公司第十届董事会2022年第 5 次临时会议审议通过《关于购置总部大厦的议案》，本报告期项目投入金额 70,452,057.32元，截至报告期末累计实际投入金额 566,472,997.88元，总部大厦已经竣工交付。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券，公司2023年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金100,000万元，扣除承销费用后，募集资金净额为99,950万元，资金到账时间为2023年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入99,951.95万元，其中：偿还有息负债累计99,950万元,补充流动资金使用额为1.95万元；募集资金存款利息累计收入净额5万元，募集资金账户余额3.1万元。 2024年公司债券（第一期）的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：公司2023年5月获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券，公司2024年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金100,000万元，扣除承销费用后，募集资金净额为99,950万元，资金到账时间为2024年2月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入99,951.47万元，其中：偿还有息负债累计99,950万元,补充流动资金使用额为1.47万元；
募集资金存款利息累计收入净额2.83万元，募集资金账户余额1.36万元。 2024年公司债券（第二期）的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：公司2023年5月获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券，公司2024年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行价格为每张100元，共募集资金100,000万元，扣除承销费用后，募集资金净额为99,950万元，资金到账时间为2024年4月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入99,950万元，其中：偿还有息负债累计99,950万元；募集资金存款利息累计收入净额11.65万元，募集资金账户余额11.65万元。（2） 募集资金承诺项目情况
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
偿还有息负
债，优化公目小计 -- 99,950.00 99,950.00 1.95 99,951.95 -- -- - -- --超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
偿还有息负
债，优化公目小计超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
偿还有息负
债，优化公目小计 -- 99,950.00 99,950.00 99,950.00 99,950.00 -- -- - -- --超募资金投向款（如有） -金（如有） -向小计 -- 99,950.00 99,950.00 99,950.00 99,950.00 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
应；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；天然水收集与分配。 588,717,300.00 4,278,795,195.96 2,089,807,987.87 406,172,696.29 24,484,111.52 19,072,545.09中山市污水处理有限公司 子公司 工业、生活污水处理；其他环境污染监测；对外污水处理技术服务。 470,000,000.00 1,683,050,835.30 664,728,505.01 93,022,715.73 30,341,437.92 24,038,837.23中山公用工程有限公司 子公司 承接市政公用工程施工、管道工程、消防设施工程、机电设备安装工 500,000,000.00 2,914,538,489.08 853,918,636.90 957,036,465.62 46,558,444.93 39,720,341.21程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程等公用国际（香港）投资有限公司 子公司 投资与资产管理。 8,192,600.00 2,381,767,843.81 2,381,761,789.79 0.00 51,648,688.18 51,655,485.18中山公用环保产业投资有限公司 子公司 环保产业投资及投资管理。 1,300,000,000.00 3,470,138,745.95 1,223,977,001.54 198,554,738.51 -14,111,617.52 -21,160,580.16广发证券股份有限公司 参股公司 证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司投资提供中间介绍业务；
融资融券。 7,621,08 7,664.00 689,327,990,130.48 145,650,497,188.12 11,778,118,635.19 5,130,040,928.99 4,735,419,100.43
公司对广发证券持股比例为10.34%，公司在广发证券董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算。广发证券专注于服务中国优质企业及众多有金融产品及服务需求的投资者，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|