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| 申菱环境(301018)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
旧增加导致。
财务费用 7,928,194.66 3,572,550.65 121.92% 主要系借款增加利息支出增加所致
所得税费用 9,611,563.15 12,646,021.90 -24.00%研发投入 51,645,921.43 45,845,210.50 12.65%经营活动产生的现金流量净额 -38,279,528.06 24,182,676.49 -258.29% 主要系支付采购款增加所致投资活动产生的现金流量净额 -166,199,406.31 -155,707,155.79 6.74%筹资活动产生的现金流量净额 771,898,160.83 4,814,096.59 15,934.12% 主要原因系2023年3月收到向特定对象发行股票收到的募集资金所致现金及现金等价物净增加额 567,537,898.52 -126,817,981.32 547.52% 主要原因系2023年3月收到向特定对象发行股票收到的募集资金所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票24,570,024.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股32.56元，共计募集资金总额人民币799,999,981.44元。扣除与本次发行有关的费用人民币11,352,465.69元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币788,647,515.75元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。
公司于2023年3月28日收到扣除公司需支付的承销保荐费人民币10,188,679.01元（不含税）后的余款人民币789,811,302.43元；2023年上半年度，公司以募集资金投入募投项目为82,346,353.07元；公司用闲置募集资金进行现金管理余额448,000,000.00元，2023年6月30日末募集资金专户余额261,819,733.15元（含利息）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期投
入金额 截至期末累
计投入金额
(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
专业特种环境系统研发制造基地
项目（二期） 否 18,200 18,200 7,319.88 7,319.88 40.22%2024年06月30日 不适用 否新基建领域智能温控设备智能制用 否承诺投资项目小计 -- 80,000 80,000 8,234.63 8,234.63 -- -- -- --超募资金投向无计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用金66.04万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为709,819,733.15元，其中：募集资金专户的余额为261,819,733.15元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额448,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 30,000,000.00 175,359,536.71 42,320,559.91 160,932,226.59 8,794,384.43 8,987,918.93公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容
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