中财网 中财网股票行情
申菱环境(301018)现金流量表图
申菱环境(301018)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76275.32294890.84203236.00126136.2762244.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304.831713.901612.541331.96327.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76580.15296604.74204848.54127468.2362571.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62932.69213513.31144282.8992721.4643602.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16570.7947656.1036151.1324407.2113291.61
支付的各项税费(万元)3265.646734.903980.073095.51818.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2719.1415168.4914940.899782.843419.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85488.27283072.79199354.98130007.0361132.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8908.1213531.945493.56-2538.801438.94
收回投资收到的现金(万元)41000.00188100.00147450.0092500.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.87684.94167.8798.9535.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8237.65--0.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41030.68188822.59147617.8792599.9318036.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8778.4837478.4129630.6815643.657928.75
投资支付的现金(万元)38300.00162300.00136300.0098700.0024100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47078.48199778.41165930.68114343.6532028.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6047.80-10955.82-18312.81-21743.72-13992.10
吸收投资收到的现金(万元)--24.0024.00773.6524.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21056.0049052.0049447.2423175.8510737.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7490.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28638.7851890.9456962.0131440.2618251.82
偿还债务支付的现金(万元)4945.2546927.3735630.1510151.316710.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)516.676892.506272.754066.77640.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--192.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00--7485.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13174.6956873.5350226.9622472.4115082.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15464.09-4982.596735.048967.863168.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.16-2.09-20.13-23.5810.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)489.01-2408.55-6104.33-15338.24-9373.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43690.3946098.9546098.9546098.9546098.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44179.4143690.3939994.6130760.7036725.60
净利润(万元)--11112.07--10771.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--774.11--382.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.70--1.16--
固定资产报废损失(万元)--6680.70--3289.81--
公允价值变动损失(万元)--27.65------
财务费用(万元)--2387.60--1182.06--
投资损失(万元)---140.13---66.31--
递延所得税资产减少(万元)---471.95--755.08--
递延所得税负债增加(万元)---121.83---68.75--
存货的减少(万元)---17655.23---10574.92--
经营性应收项目的减少(万元)---48619.97---21014.04--
经营性应付项目的增加(万元)--51823.44--14256.30--
其他(万元)--863.36--71.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43690.39--30760.70--
减:现金的期初余额(万元)--46098.95--46098.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至申菱环境（301018）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。