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申菱环境(301018)现金流量表图
申菱环境(301018)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62244.22248100.41173559.67111726.9052918.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)327.393584.003140.201891.94464.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62571.61251684.41176699.87113618.8453382.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43602.92185111.32134447.4387760.3242955.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13291.6138815.9529039.5418819.769930.39
支付的各项税费(万元)818.379379.666970.854096.93897.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3419.7816992.6610928.876769.792817.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61132.67250299.59181386.69117446.8056600.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1438.941384.82-4686.82-3827.95-3217.89
收回投资收到的现金(万元)18000.0048800.0048300.0030800.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.6772.23173.5249.2610.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.98814.6571.0470.6455.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18036.6449686.8848544.5630919.898065.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7928.7522173.4716251.816739.833564.08
投资支付的现金(万元)24100.0082600.0055800.0040800.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32028.75104773.4772051.8147539.8311564.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13992.10-55086.59-23507.24-16619.94-3498.31
吸收投资收到的现金(万元)24.0081898.7781660.5780174.9778981.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1372.95------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10737.0535751.6329485.3316374.0010717.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7490.771092.106354.856354.856354.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18251.82118742.50117500.76102903.8396052.98
偿还债务支付的现金(万元)6710.4128690.5221177.8712342.513198.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)640.637812.597325.526741.91522.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--273.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7485.782347.567983.206629.596426.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14836.8338850.6736486.5825714.0110146.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3414.9979891.8381014.1777189.8285906.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.9421.0328.1011.87-0.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9127.2526211.0952848.2256753.7979190.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45852.8419887.8519887.8519887.8519887.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36725.6046098.9572736.0776641.6499078.05
净利润(万元)--10421.97--8747.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4402.40---1620.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.36--326.33--
长期待摊费用摊销(万元)--48.03--21.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.72--73.90--
固定资产报废损失(万元)--2229.88--2221.43--
公允价值变动损失(万元)--23.47--3.95--
财务费用(万元)--2299.03--1048.74--
投资损失(万元)---104.96---24.44--
递延所得税资产减少(万元)---811.09---417.14--
递延所得税负债增加(万元)--142.47---12.89--
存货的减少(万元)---11011.44---6568.05--
经营性应收项目的减少(万元)---33534.02---16576.31--
经营性应付项目的增加(万元)--18998.61--2657.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1384.82---3827.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46098.95--76641.64--
减:现金的期初余额(万元)--19887.85--19887.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26211.09--56753.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--813.04--299.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-302023-04-29
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