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| 世纪天鸿(300654)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）教辅图书产业链价值分配成熟，竞争格局分散但稳定
目前我国的图书产业链中，出版环节尚未向民营企业开放，但政策允许和鼓励民营企业进入图书内容提供和图书发行
流通环节，所以民营教辅图书企业必须与国有出版社合作才能完成图书出版。图书产业链目前发展成熟，从图书的内容撰写到终端发行，大致分为内容提供、策划出版、图书印刷、发行流通等环节。图书产业有一套完善且相对公平的定价机制，实现稳定的价值分配。长期以来，行业参与者对产业链的资源把控有较高的要求，因此产业链特性为教辅行业构建了牢固的壁垒，“教辅新政”又进一步提高了行业门槛。由于我国的教育系统管理体制的设置，经过长达三十年来的充分竞争，各地、各细分学段、各学科仍各有较多的教辅产品参与者，较难形成“绝对龙头”，但当前各教辅产品参与者均拥有长期经营经验，也形成了各自的优势市场，行业形成了分散但相对稳定的格局。公司凭借其行业资源、内容质量、品牌和渠道优势，牢牢把握校内市场，也占据稳定的市场份额，未来受到大的行业竞争冲击的可能性较低。
（二）教辅需求刚性较强，未来10年高考人数有望持续增长
教材教辅的核心目标群体为在校学生，相比于面向普通大众的一般图书，教材教辅属于刚需市场，不受宏观经济的影
响。
2024年我国小学、初中和高中在校人数分别达到了 10,584万人、5,386万人和 2,922万人，分别比同期增长了-252万人、142万人和 118万人。同时，全国高考人数也稳步增长，2021-2024年全国高考人数分别为 1,078万、1,193万，1,291万和1,342万,2025年预计超过1,400万人，延续增长态势。虽然近年出生人口数量下滑可能对未来需求形成影响，但是因为各学段入学年龄相对出生年份有6-15年的滞后性，加之教育部门推动提升高中入学率等政策举措，高考人数仍有望保持小幅增长，同时图书定价随经济发展的上涨趋势也会弥补未来人口出生数量下滑带来的影响。因此，教辅图书行业尤其是高中阶段在未来10年仍会保持增长态势。各级在校生人数(万人)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年小学 9,913 10,094 10,339 10,561 10,725 10,780 10,732 10,836 10,584初中 4,329 4,442 4,653 4,827 4,914 5,018 5,121 5,244 5,386普通高中 2,367 2,375 2,375 2,414 2,494 2,605 2,714 2,804 2,922
数据来源：教育部
（三）教辅图书的季节性特点明显，受春、秋季开学季影响，全年销售高峰主要集中于下半年 教辅图书业务的季节性特征比较明显，这与我国中小学教学安排有关。我国中小学教学一般分为两个学期，即秋季学
期与春季学期，其开学时间分别为每年9月与次年2-3月，为保障课前到书，公司通常在每年的7月和8月发出当年秋季学期图书，为避免春节期间物流紧张的影响，在每年的 11月和 12月发出次年春季学期图书。因此，公司主营业务收入在上、下半年呈现出不均衡性，第三、第四季度收入要明显高于第一、二季度。
（四）政策加速教育数字化战略落地，人工智能赋能教育创新变革
2025年1月，中共中央国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，提到建设学习型社会，以教育数字化
开辟发展新赛道、塑造发展新优势，实施国家教育数字化战略。坚持应用导向、治理为基，推动集成化、智能化、国际化，建强用好国家智慧教育公共服务平台，建立横纵贯通、协同服务的数字教育体系。开发新型数字教育资源。建好国家教育大数据中心，搭建教育专网和算力共享网络。推进智慧校园建设，探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径，主动适应学习方式变革。促进人工智能助力教育变革。面向数字经济和未来产业发展，加强课程体系改革，优化学科专业设置。制定完善师生数字素养标准，深化人工智能助推教师队伍建设。打造人工智能教育大模型。建设云端学校等。建立基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度。加强网络安全保障，强化数据安全、人工智能算法和伦理安全。
2024年 11月，教育部办公厅印发通知，探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智能教育。通知提出，要推动规模化教师供给。将人工智能教育教师培训纳入计划，提高教师专业化水平。鼓励有条件的地区和学校充实人工智能教育教师队伍，积极引进高校、科研院所、高科技企业中符合条件的专业人才作为人工智能兼职教师。12月，教育部召开2024年全国教育数字化工作总结会，会上教育部党组书记、部长怀进鹏强调，2025年将开启教育数字化战略的新三年，要坚持统筹谋划、突出重点，坚定不移奋力书写教育数字化高质量发展新篇章。一要抓制度建设，有效推进领导体制、运维体制和考核机制建设，实现数字教育机制化、常态化。二要抓落地落实，通过培训提升教育管理人员数字化素养，在行动中推动观念转变。三要抓应用开发，充分调动地方和学校首创精神，因地制宜、因校制宜推动数字化应用，将应用效果纳入评价体系，实现“用得好才是硬道理”。四要抓前瞻布局，支持前瞻性研究课题，开发教育大模型，重点抓好研制质量标准、保护安全隐私和激励机制。五要抓对外开放，把世界数字教育大会、联盟、期刊、案例、指数打造成品牌，贡献教育数字化的中国智慧，不断提升国际影响力。在政策及技术的双重推动下，教育数字化与人工智能的深度融合正在重塑行业格局，数字化发展对数字教材、教辅提出了更高的要求。数字教辅产品不仅仅是提供在线题库资源，或者简单地将线下的内容搬运到线上，而是根据广大师生们的实际需求，辅以技术手段，打造真正适用的产品，切实帮助广大师生解决教学中的痛点，推动教辅行业从传统出版模式向“内容+技术+服务”模式转型。总体而言，教育数字化与AI布局正引领教辅行业迈向智能化、精细化的新阶段，为公司带来更广阔的市场空间。公司紧跟政策指引，在教育数字化方面不断探索尝试，同时积极布局“AI+教育”领域，在新一轮竞争中占据先机，实现可持续发展。
（五）新高考改革持续梯次推进，为优质内容教辅图书企业提供“新机”2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的发布拉开了高考改革的序幕。2014年9月国务院
发布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，开启了新一轮高考改革，以条件比较成熟的浙江、上海为“先行军”，作为第一批试点。随后，各地按照“时间服从质量，进度服从效果”的原则，边试点、边总结、边完善、边推进，积极稳妥推进高考综合改革。
2024年是新高考改革实施十周年。截至目前，全国 29个省份已启动高考综合改革。其中，第一批为上海、浙江；第二批为北京、天津、山东、海南；第三批为河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆；第四批为吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃，前四批 21个省份新高考已平稳落地。第五批 8省区（山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏）的新高考将于2025年落地。十年来，高考综合改革取得积极成效，形成了分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全了促进公平、科学选才、监督有力的体制机制，中国特色现代教育考试招生制度基本建立。这一轮新高考改革的核心突破主要体现在“三大转变”：（1）落实立德树人，实现高考由考试评价工具到全面育人载体的转变；（2）科学服务选才，实现高考由“解题”到“解决问题”的转变；（3）有效引导教学，实现高考由“以纲定考”到“考教衔接”的转变。通过不断增强试题的应用性、探究性、开放性，把考查的重点放在学生的思维品质和综合应用所学知识解决实际问题的能力上，同时，与高中教育教学同向同行、同频共振，逐步形成“招-考-教-学”良性互动、有机结合的一体化育人格局，引导教学回归课标、回归课堂主渠道。新高考改革对整个教育行业提出了挑战，“三大转变”为对中国教育行业有深刻理解、对教育内容有强大把控能力的教辅图书企业提供了“新机”。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，是公司成立三十周年。公司作为教育内容提供商，三十年来一直聚焦在为 K12阶段中小学师生提供教辅图书
的策划、编写、设计与制作，为教与学的各环节赋能。公司坚持教育底层逻辑，追求深邃稳健的内生式增长，坚持主业增长的同时，顺应教育科技发展趋势，积极拥抱人工智能带来的技术红利，充分利用出版级别的内容研发优势，以及在专业教育场景多年应用的积淀，快速落地产品试点，将教育科技作为公司第二增长曲线进行战略安排，推动公司的业务升级。
2024年，也是公司迈向新三十年的起点。在继承和发展过往成功经验的基础上，公司重新审定新五年战略规划，在推动企业关键业务创新突破、推动经营能力持续提升等方面积极布局、稳健经营，成效初显。
（1）教辅图书业务稳健增长
教辅品类凭借稳定的市场需求和广泛的用户基础，具有较强的刚需属性和发展潜力，长期占据图书零售市场的重要位
置，根据北京开卷数据，2024年，教辅品类以25.33%的码洋占比稳居图书零售市场核心赛道。公司稳步推进“研销服科一体化”战略规划的落地，通过营销体系变革、加强产品研发能力建设以及全面构建教研服务全链条，持续巩固并扩大在教辅市场的影响力与覆盖面，整体业务规模稳中有进。2024年，公司教育出版主业实现营业收入5.25亿元，同比增长4.85%。1）主动进行营销体系变革，实现业务效率和市场覆盖度“双提升” 报告期内，公司继续规范营销体系建设，聚焦区域深耕与团队能力建设，积极进行业务布局及线上渠道建设，坚持客户导向，通过迭代教研服务、拓展联考业务、建设区域中心、打造样板市场等多举措创新，激发渠道潜能。一方面，公司实施大区制管理模式，聚焦根据地建设，全面助力区域中心建设，不断提高区域中心的销售能力、推广能力和服务能力；另一方面，公司坚持客户导向、用户导向，教研服务不断迭代和升级，“伙伴计划”全新出发，通过优质的教研服务实现对学校的强吸引，以及在学校的教研服务落地达到对市场和伙伴的强赋能，持续提供给伙伴的教研服务支持和保障，实现强服务，驱动市场的新动力，达到学校、渠道伙伴与公司三方的合作共赢的效果，加速推进营销模式的转型升级。2）加强教研专家队伍建设，进一步提升产品研发能力产品研发方面，公司通过研发十项重点工作的实施体系，以聚焦高考、全面夯实高中教研能力为中心，有计划有步骤地推进提升教研能力和产品能力，“优化设计”系列产品品质稳步提升。持续加强新选题征集工作，在2024年内实现了依托品牌力量，链接与挖掘了一线优质策划人，聚集全国知名的专家学者、考试中心专家、国内顶尖名校校长、高校大学教授等，设立专家委员会，深研新高考新课改的理念变化。
2024年，公司强化教研专业引领，加强教研专家队伍建设，通过高端学术教研引领，实现命题研究与备考研究成果的学科化和课程化落地，公司产品线不断延展和丰富，成为高考研究、指导备考的领军品牌。创新研发机制，贴近市场，深度调研，关注用户需求，以用户思维、市场思维、竞争思维和创新思维提高研发活力，筛选富有新意、符合市场需求和公司发展战略的优质选题；加强与外部资源的链接，探索与教材出版社深度合作模式，共同开拓新的业务领域；与名校携手助力教育教学全面改革创新和高质量发展。3）构建教研服务全链条，全方位提升服务软实力教研服务方面，随着新高考、新教材改革的推进，对专业化、系统化的教研支持提出更高要求，教研服务市场需求持续释放。公司持续整合教育资源，加强与一线学校、老师的交流与调研、服务工作，致力于提供专业优质的教研服务，赋能客户，促进增长。公司围绕“产品+服务”的理念，实施“研销服科一体化”战略，通过提升教研服务规模带动营销模式的升级；公司整合了教育研究院，凭借多年来在教辅领域积淀的优质内容和教育资源，组建高素质研究团队，打造了一支在高考命题研究、高效课堂、教师培训及学校管理等方面具有丰富实战经验的专家队伍。目前，专家库现有合作专家 500余人，涵盖九大学科各轮次备考与一线教学指导、优生培养、校长培训、班主任培训、骨干教师培训、各类管理培训及心理等20个科目，通过高考关键能力课程建设、高考攻坚战、“志鸿教研在线”建设、“教研进校”、名校联盟建设、教研合作大会、高考报告会、教研服务体系建设工程等八大教研体系工程建设，向教师、学校管理者、教育局提供教研培训服务支持，把脉高考导向，分享名校管理智慧，探索教育教学发展的新路径；2024年公司在全国共组织落地教研服务活动608场次，赋能客户 141家，涉及教研培训、高考报告会、培优服务等多种形式，持续以积极专业的服务来辅助和赋能一线教学，提供专业优质的教研服务，有效带动了销售增长。
（2）教育科技业务稳步推进
报告期内，公司始终围绕“通过校内教学场景向学生进行延伸”的战略定位，积极探索教育科技业务新路径，以三十
年经营所积累的达到出版标准的内容资源、教研能力和学校、教师、学生等用户资源为基础，在持续推进教育内容AI系统建设项目基础上，不断地打磨细化教育信息化业务的整体规划和产品的服务架构。通过产品数字化，公司充分发挥内容资源优势，积极拥抱 AIGC等人工智能技术，汇聚专家资源共同思考“AI+教育”的终极形态与发展路径，积极研究探索教育科技的战略规划方案，聚焦用户需求，推动“AI+教育”产品快速落地。1）数字化资源平台1.0完成部署，打造数字化校本综合方案业务数字底座 报告期内，公司加快推进数字化系统建设，数字化资源平台完成了 1.0的部署和试运行，部署上线了智能网阅系统、智能资源库系统、智能题卷库系统，实现了精选资源、教师备课、精准化学习等功能。同时，基于公司优质教辅内容资源，推进纸数融合建设，实现配套数字资源服务，探索智能教辅合作模式，充分发挥内容资源优势，打造出版级的数字化资源平台，为学校提供一站式教、学、练、测、评、推等数字资源服务。积极尝试与专业技术公司合作进行资源、AI课程开发，促进纸质教辅的数字化、AI交互课程化，数字出版与AI的融合性得以有效提升。2）构建AI产品组织体系，打造助教智能体产品矩阵AI+教育产品方面，自 AIGC大模型面世后，公司积极跟进、快速布局，将 AI+教育确立为公司第二增长曲线，将公司的资金、人员、时间和精力向AI方向倾斜，结合自身战略定位和资源禀赋，确定“服务教师、内容切入”的业务逻辑，并在此基础上快速开发“小鸿助教”等系列产品。
2024年，随着人工智能的提速发展，教育与科技更进一步融合发展，公司除了尝试使用各类技术、工具降本增效，也对“小鸿助教”不断升级，以精准贴合一线教师课堂内、外的更多个性化需求。“小鸿助教”作为公司基于大语言模型研发的教师端助教产品，通过领先的有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体。“小鸿助教”通过对话的方式，在包括教案生成、作文批改、文章写作、总结报告、教学活动策划、读书笔记、文本润色、PPT大纲、思维导图设计、教师评语编写以及进行中英互译等多种应用场景帮助老师提升工作效率，受到了不少市场和一线教师的关注。小鸿助教开发工作于2023年3月份开始启动，同年4月份1.0版本上线、开启邀约内测，随后于5月份完成嵌入技术方案，上线小鸿助教2.0版本，支持专业教案生成，紧接着在9月份上线小鸿助教3.0版本，2024年2月小鸿助教4.0版本上线，并分别在 3月、5月上线作文批改助手及口算批改助手，大大提升老师们的批改效率；10月上线网页版，同步上线了课件生成、教案生成功能，并上线小鸿问答模块，集成了针对教师场景的联网搜索、文档问答和多轮对话等核心功能，旨在让小鸿助教成为为教师提供便捷、高效的优质教学辅助工具，为教育教学活动的顺利开展提供了有力的智能化支持。作为创新的AI教育产品案例，2024年8月，小鸿助教产品在第一届人工智能教育应用论坛暨AI教育科技成果展，获评AI教育科技产品TOP30榜单，以表彰其在人工智能教育领域的创新应用成果，并入选权威行业报告 AIGC产品名录与图谱。公司于 AI+教育产品上不断丰富支持功能，探索训练自有和合作模型，以满足用户的进一步、个性化使用需求，未来将在满足老师各种需求的基础上向学生和家长端的服务进行延伸。此外，AI+教育对外投资方面，作为公司在探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，实现教育内容人工智能升级的重要实践，公司所投资的笔神作文在AI作文辅导领域持续突破，目前笔神作文APP累计用户超过2,200万，作文社区每月投稿量超过30万篇，积累了500多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了5年时间，超过30万篇基于人工反馈的专业微调数据，作为全国领先的中小学生作文学习平台和投稿社区，形成了较强的竞争壁垒。
（3）人才建设与激励机制并举
公司始终坚信，人才是企业发展的核心驱动力，是最重要的资源与要素，也是我们持续竞争力的关键所在。报告期内，
公司通过外部招聘和内部培养的方式持续实施人才建设战略，强调并推动人才战略和人才计划落地，同时实施增量激励与股权激励的方式激励骨干与核心员工上下同欲，与企业共同发展。人才建设方面，公司高度重视人才引进与培养的重要性，在薪酬制度、工作管理、生活关怀等方面创造良好的环境。
2024年，公司人才引进成果显著，集中大规模引入有经验、有高度、有资源的人才进入公司，有效填补了公司在营销、教研、数字产品、人力、新业务等方面的空缺，为公司发展提供智力支撑，同时，通过组织培训、文化融入、团队协作、激励机制等方式促进融合，提升团队协作与工作效率，充分发挥人才价值。通过开展内部培养、关键人才引进和储干计划，构建干部和员工培训体系，人才队伍建设成效显著，为公司的发展注入了新的活力，有效支撑了公司各板块的业务拓展。激励制度方面，公司继续实施增量激励计划，对营销中心各个区域的主要经营负责人的销售增长部分实施奖励政策，有效激励了销售人员既能关注当年业绩，又能够为企业长期发展持续培育市场，对自己负责的区域进行耕耘。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
教辅图书 销售量 万册 3,989.89 3,969.73 0.51%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本期纳入合并范围的子公司共 20户。详见本报告“第十节财务报告”之 “九、合并范围的变更”及“ 十、在其他主体
中的权益”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响教育内容AI系统建设项目 随着《教育信息化 2.0行动计划》在全国推行，中小学在信息化方面的硬件设施已基本具备，智慧校园、智慧教室系统逐渐实用化。但借助作这些硬件、系统有效提升教育教学质量，往往缺少必要的内容支撑。公司在三十年教辅研发过程中积累了大量试题、教案、课件等教育内容，加上大数据、人工智能等技术日渐成熟，将公司内容和相关支持技术相结合，开发适用于中小学的教育内容AI系统，能够有效提升教育教学质量。 进行中 本项目以公司优质的内容研发能力及海量题库资源结合人工智能技术，通过日常作业和考试解决学校日常教学数据采集与问题分析，帮助老师精准教学，为学生精心打造学—练—思一体的高效实用的个性化学习方法，帮助管理层科学决策，真正实现：减负增效、因材施教。项目建成后，可以为学校教学的“教、学、练、测、评、考”等环节提供内容支持和解决方案，并且在此过程中，收集学生学习信息，并利用技术进行数据分析，智能匹配，为教师的“精准教”和学生的“精准学”提供支持。 本项目实施完成后，公司将在巩固和拓展现有市场占有率的基础上，利用公司内容研发的优势，将教育内容进行人工智能升级，从传统助学读物策划、发行业务向在线教育业务拓展和延伸，有助于进一步提升公司教育服务体系的广度和深度，增强公司教育服务的能力和品牌知名度，确保公司在未来激烈的行业竞争中能持续快速发展，为公司创造新的盈利增长点。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降140.38%，主要原因系报告期支付货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降519.70%，主要原因系报告期内购买现金理财所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降66.68%，主要原因系报告期内吸收投资收到的现金减少，以及本年度分配股
利增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要系报告期内不影响净利润，但是影响经营活动现金流量的存货增加和经营性应付项目减少所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权 是否发生重大变化
个月，还款方式为按期还款，等额本息。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
年 首
次
公
开
发
行 201
7年
09月26日 18,
在募
集资
金专
户余
额为
21.99万
元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万元。 0年 向特定对象发行股票 2022年03月28日 24,在募集资金专户和产品结算专户的余额为8,183元， 0使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为17,000万元。合计 -- -- 42,募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司首次发行股票募集资金累计使用11,326.90万元，其中：以前年度使用10,952.52万元，本报告期使用374.38万元。期末尚未使用的募集资金余额为 5,021.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为21.99万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用66.87万元，其中：以前年度使用62.75万元，本报告期使用4.12万元。期末尚未使用的募集资金余额为25,183.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 8,183.41万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为17,000万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本
报
告
期
投
入
金
额 截
至
期
末
累
计
投
入
金
额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2017年首次公开发行 2017-09-26 内容策划与图书发行项目 研发项目 否 7,350.92 7,350.92 7,948.态的时间进行延期。公司结合当前市场的总体环境、技术发展趋势、市场需求变化及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 教育云平台项目：公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日召开第三届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容AI系统建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施 不适用地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除用于现金管理的22,000万元金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户和产品结算专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2017年
首次公
开发行 首次公
开发行 教育内
容AI
系统建
设项目 教育云
平台项
目 29,120
变更原
因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日、2021年4月2日召开第三届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会、第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容AI系统建设项目”，同时通过向特定对象发行股票募集资金方式实施“教育内容 AI系统建设项目”。“教育内容 AI系统建设项目”计划使用募集资金投入 29,120.87万元（其中：首次公开发行股票募集资金变更投入 5,558.23万元，向特定对象发行股票募集资金投入23,562.64万元）。经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票29,843,080股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 8.18元/股，募集资金总额为人民币 244,116,394.40元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）6,981,132.08元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88元，实际募集资金净额为人民币236,106,960.44元。该项募集资金已由国投证券于2022年3月 10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。未达到计划进度或预计收益延期。公司结合当前市场的总体环境、技术发展趋势、市场需求变化及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。变更后的项目可行性发生重大变化
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月28日 线上电话会议 其他 机构 申万宏源、民生证券、海通证券、华福证券、汇安基金、兴业证券、德邦证券、华夏财富创新投资、新华基金、开源证券、华安证券、西南证券、誉辉资本、华泰证券、上海名禹资产、循远资产、中邮证券、平安银行、国金证券、东北证券、国盛证券、招商证券、财通证券、国海证券、上海证券、首创证券、华创证券、江海证券、上海利幄、野村东方国际证券、上海弥远投资、上海合道资产、国泰君安、长江证券、上海途灵资产、广发证券、亚太财产保险、光大保德信基金、中国工商银行、诺安基金等机构 主要内容是关于公司业绩、战略规划、股利分红等。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年3月28日投资者活动记录表
2024年04月08日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云 网络平台
线上交流 其他 通过深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn/）参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 主要内容是关于公司业务布局、业绩经营、战略规划、教育AI、分红规划等。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月8日投资者活动记录表访谈”栏目
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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