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| 合肥城建(002208)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 报告期内，中国房地产调控政策力度空前、涉及面广，以 9 月政治局会议定调“止跌回稳”，10 月打出“四个取消、四个降低、两个增加”的政策组合拳。需求端：降低首付比例、下调贷款利率、松绑限购政策、全面降税；供给端：设立保障性住房再贷款、专项债券支持收储、推进城中村改造。地方政策丰富多样，各地围绕“稳楼市”发力，主要趋势是宽松和刺激需求释放。
报告期内，根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%；住宅投资76,040亿元，下降10.5%。房屋施工面积733,247万平方米，下降12.7%；住宅施工面积 513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积 73,893万平方米，下降23.0%；住宅新开工面积 53,660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积 73,743万平方米，下降27.7%；住宅竣工面积 53,741万平方米，下降27.4%。新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%；新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%。2024年末，商品房待售面积 75327万平方米，比上年末增长10.6%。房地产开发企业到位资金107,661亿元，比上年下降17.0%。其中国内贷款 15,217亿元，下降6.1%；利用外资 32亿元，下降26.7%；自筹资金 37,746亿元，下降11.6%；定金及预收款 33,571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15,661亿元，下降27.9%。
报告期内，公司主要项目所在地为合肥市。2024年合肥市全年生产总值 13507.69亿元，比上年增长6.1%。年末全市户籍人口812.7万人，比上年末增加6.1万人。常住人口1000.2万人，增加14.9万人。全年房地产开发投资1582.46亿元，比上年增长2.4%；其中住宅投资1284.23亿元，增长7.2%。新建商品房销售面积974.03万平方米。2024年合肥市全域范围商品住宅用地共计出让69宗、合计约4412亩，土地出让金合计约559.7亿元。其中包河区商品住宅用地出让数量、面积和金额位居前列，合计出让 20 宗、1130 亩，合计土地出让金约174亿；滨湖区出让11宗、807.6亩，合计土地出让金约132.7亿；新站区出让3宗、212.1亩，合计土地出让金约14.2亿；政务区出让2宗、182.8亩，合计土地出让金约 59.6亿；高新区出让 4 宗、255.3 亩，合计土地出让金约 30.6亿；庐阳区出让5宗、186.1亩，合计土地出让金约15.1亿；蜀山区出让5宗、311亩，合计土地出让金约36.3亿；经开区出让3宗、263.8亩，合计土地出让金约33亿；瑶海区出让6宗、716.2亩，合计土地出让金约29.7亿。房地产政策方面，合肥市实施购房补贴，支持“卖旧买新”，推广房票安置，调整容积率计算规则。购房贷款政策方面，动态调整首套住房贷款利率，符合条件时取消首套商贷利率下限，金融机构自主确定利率，优化个人住房贷款首套房认定标准，提高住房公积金贷款额度。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务为房地产开发。公司成立以来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工业地产开发企业，在安徽省内具有较高的知名度，在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。报告期内，公司合肥在建住宅类项目八个（合肥琥珀东樾里、合肥琥珀菁华里、合肥琥珀庆丰里、合肥琥珀春树里、合肥琥珀栖云里、合肥琥珀尚阳里、合肥望云、合肥梓桐院）和在建工业地产类项目五个（合肥金融广场B地块，合肥智慧产业园B区，合肥高新智谷二期，合肥创新科技园，合肥北城智谷），竣工住宅类项目两个（合肥龙川宸园、合肥琥珀东澜赋）和竣工工业地产类项目两个（合肥智慧产业园A区、合肥高新智谷一期）；南京在建住宅类项目一个（南京凤起云台）和竣工住宅类项目一个（南京琥珀云台）；蚌埠在建住宅类项目一个（琥珀观山悦）。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用生产量下降系推盘面积减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
本公司对上述项目无补充说明。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
单位名称 合并范围变动原因 报告期合并期间
合肥徽琥置业有限公司 新设子公司2024年10-12月肥西康居城市运营管理有限公司 处置子公司2024年1-12月
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降112.74%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产
生的现金流量净额较上年同期下降116.95%，主要系支付其他与投资活动有关的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长228.41%，主要系取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年12月31日
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务。 收购 196,746,255.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 向不
特定
对象
发行
股票2020年08
月28
日 100,0
00 98,50
0 4,749
募集资金总体使用情况说明
2024年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,749.49万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金92,783.58万元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金余额为5,716.42万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,835.95万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为7,552.37万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
立恒
工业
广场
（D
区）
项目2020年08
月28
日 1.
立恒
工业
广场
（D
区）
因） 立恒工业广场（D 区）项目整体建设并竣工、分批对外销售；环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇已分批竣工并分批对外销售；创智天地标准化厂房项目三期项目整体建设并竣工、分批对外销售；合肥智慧产业园 B区项目整体建设并竣工、分批对外销售。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情 不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2020年9月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,567.22万元。2020年9月24日，第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取 披露日期 披露索引的措施肥西县产城投资控股（集团）有限公司 控股子公司肥西康居70%股权2024年12月31日 13,880 优化资源配置，改善公司经营质量，提升公司运营效率。 经审计评估后挂牌转让 否 无 是 是2025年01月10日 《关于公开挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：
http:
//www
fo.co
m.cn
）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、合肥工投工业科技发展有限公司，主要从事工业地产的开发运营，注册资本150,000万元，公司持有其 100%股权，法定代表人：房逸靖，经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）。截至2024年12月31日，总资产7,587,098,394.63元，净资产 2,934,291,352.15元。2024年度实现营业收入 605,590,111.80元，净利润 61,370,395.95元。
2、合肥城建蚌埠置业有限公司，主要从事琥珀观山悦项目的开发运营，注册资本10,000万元，公司持有其 100%股权，法定代表人：陈孝功，经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日，总资产 1,118,857,814.61元，净资产 477,079,022.50元。2024年度实现营业收入 262,255,848.03元，净利润-67,099,814.10元。
3、合肥城建东庐置业有限公司，主要从事琥珀东澜赋项目的开发运营，注册资本15385万元，公司持有其 65%股权，法定代表人：沈飞，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2024年12月31日，总资产 749,313,423.33元，净资产 584,126,193.55元。2024年度实现营业收入 216,384,059.88元，净利润 26,314,496.38元。
4、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司，主要从事琥珀东樾里项目的开发运营，注册资本 40,000万元，公司持有其 51%股权，法定代表人：吴俊，经营范围：城市基础设施及公用设施项目运营管理和开发；房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；建材产品开发、生产、销售；室内装饰工程；工程项目施工、运营管理及技术咨询；物业管理（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日，总资产 895,434,988.04元，净资产273,679,446.46元。2024年度实现营业收入 1,431,071,637.59元，净利润-78,163,954.05元。
5、合肥城建新站置业有限公司，主要从事主要从事琥珀菁华里项目的开发运营，注册资本 100,000万元，公司持有其 100%股权，法定代表人：周铖，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，总资产 2,620,258,955.71元，净资产 882,683,074.6元。2024年度实现营业收入 392,092,196.26元，净利润-21,346,698.96元。
6、合肥城建北城置业有限公司，主要从事琥珀庆丰里项目的开发运营，注册资本10,000万元，公司持有其 100%股权，法定代表人：陈孝功，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，总资产 1,151,329,208.73元，净资产 5,951,807.60元。2024年度实现营业收入 10,633,103.66元，净利润 -29,526,675.96元。
7、合肥润琥房地产开发有限公司，主要从事龙川宸园项目的开发运营，注册资本200,000万元，公司持有其 50%股权，法定代表人：李萌，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，总资产 1,154,117,428.66元，净资产 896,826,343.72元。2024年度实现营业收入 3,941,210,276.13元，净利润467,751,597.18元。
8、合肥润珀商业管理有限公司，主要从事合肥市包河万象汇项目的开发运营，注册资本 60,000万元，公司持有其 50%股权，法定代表人：鲁冰洋，经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日，总资产 2,383,343,140.77元，净资产 600,133,024.4元。
2024年度实现营业收入 138,574,868.18元，净利润-20,266,498.91元。
9、南京徽珀房地产开发有限公司，主要从事南京凤起云台项目的开发运营，注册资本 100,000万元，公司持有其 50%股权，法定代表人：常亮，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，总资产4,833,687,629.04元，净资产 796,829,275.29元。2024年度实现营业收入 0元，净利润-128,266,666.97元。
10、合肥滨润置业有限公司，主要从事望云项目的开发运营，注册资本 180,000万元，公司持有其 50%股权，法定代表人：李萌，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，总资产7,439,554,886.6元，净资产 1,768,036,165.96元。2024年度实现营业收入 0元，净利润-21,680,970.53元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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