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| 江天化学(300927)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）行业分析
公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分
类指引》（2012年修订），所属行业为制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所属行业为化学原料及化学制品制造业（C26），细分行业为专用化学产品制造（C266）。精细化工根据应用领域的不同，通常划分为传统精细化工和新型精细化工。其中传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等，发展较为成熟。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气雾剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等，近几年发展迅速，所占比例逐渐上升。2024年，中国精细化工行业继续保持稳步发展态势，展现出较强的市场活力和增长潜力。行业上游依托基础化工原料，中游涵盖化学中间体和化工制剂，下游广泛应用于医药、农药、染料、日化等领域，产业链条长且复杂。政策层面，工业和信息化部等九部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024～2027年）》，推动行业向高端化、绿色化、智能化方向转型，并计划到2027年培育超过500家专精特新“小巨人”企业，为行业高质量发展注入新动能。市场需求方面，医药、农药、染料等领域的持续增长为精细化工行业提供了强劲动力。同时，行业企业数量不断增加，中国精细化工行业将迎来更多发展机遇，同时也面临绿色转型和技术创新的挑战，市场竞争也日益激烈，行业的分化和优胜劣汰更加明显。绿色可持续发展已成为全球精细化工行业不可逆转的发展趋势。公司将积极践行绿色发展理念，从原材料选择、生产工艺优化、产品设计到废弃物处理，贯彻绿色环保原则。在生产工艺上，大力推广绿色化学技术，提高资源利用率，降低能耗和污染物排放；在废弃物处理方面，加强资源回收利用，实现废弃物减量化、无害化、资源化。同时，还将加强与政府、科研机构、行业协会的合作，积极参与碳达峰、碳中和行动，为实现可持续发展目标贡献力量。报告期内，公司收购了三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股权，对加快构建“一体两翼”发展战略——以“专精特新”为主体，构建以工业消费型化学品和民用消费型化学品为两翼，加快实现公司“做优做强精细化工产业，实现多产品营销策略，一体化延伸产业链”的既定发展目标有着重大影响。公司新增高吸水性树脂业务，拓宽下游应用领域至吸收性卫生用品，进入民用消费型化学品领域，进一步丰富公司产品结构，扩大公司客户群，提升客户的多元化水平，有利于公司进一步提升抗风险能力、增强可持续发展能力。
（二）公司主要产品及用途
粒，分子式为（CHO）n。
易溶于热水并释放出甲
醛，能溶于强碱及碱金属碳酸盐溶液，不溶于乙醇和乙醚。
颗粒状的多聚甲醛，与一般的粉末多聚甲醛相比，具有溶解性更强，安全生产性高，职业危害性小等 可定制性较强，适用性强。
甲醛含量最高可达98%，其溶解性好，可提高下游产品的收率和质量，有效减少废水产生量、降低职业危害和生产安全隐患优点甲醛 用于生产混凝土外加剂、医药、合成树脂、合成纤维、工程机械、电子电器和农药等 常温常压下为无色透明、易挥发、易燃液体，分子式为HCHO。在低温下会析出絮状沉淀 可生产高达55%高浓度甲醛，可定向配置用户需求浓度的产品。高浓度甲醛可提高下游产品的收率和质量，有效减少废水产生量1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪 用于生产纺织品天丝面料的木纤维的整理剂 为白色针状结晶（或粉末），可和许多单体（乙烯基单体除外）产生自由基聚合，分子式为CHNO。熔点153-154℃性能，因其精细化程度较高，国内仅少数厂商能够做到规模化和工业化的生产高吸水性树脂、SAP 广泛应用于卫生用品领域、农业领域、环境保护领域等 一种含有羧基、羟基等强亲水性基团并具有一定交联度的水溶胀型的高分子聚合物 吸收量、保水量、加压吸收量、可萃取物含量等指标均优于国家标准2.工艺流程
（1）颗粒多聚甲醛（2）甲醛（3）1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪（4）高吸水性树脂（三）公司经营模式
1.采购模式
公司采购由营销部归口负责，根据《采购管理程序》规范化、流程化执行。营销部根据生产部门的生产计划、仓储
部门定期反映的储备等情况编制采购计划。根据市场调研报告和需求进度确定采购策略，经分管领导及总经理批准后交采购人员执行。根据《供应商管理制度》建立供应商评价体系，对列入政府管制或需要特定生产资质的产品，审查供应商是否具备相应资质。组织生产部、质检部、工程技术部、财务部、行政管理部、审计部对候选供应商的产品及服务质量、价格区间、供应商业绩、交货能力进行综合评价，借助“信用中国”等官方平台对信誉和财务稳定性、合法合规性、经营能力等诸多因素进行综合评审，最终形成《合格供应商名单》。公司主要原材料甲醇的采购系每年底在综合评价的基础上确定下一年度的合约供应商，并与之签订框架协议；辅料、催化剂等其他产品的采购则在合格供应商中灵活比价采购。2.生产模式公司主要采取以销定产的生产模式。公司总经理根据董事会下达的经营目标编制年度销售计划，指导全年的生产经营活动。营销部根据市场价格波动、客户生产状况，考虑库存结构等情况，于每月底制定下月的销售计划，经总经理批准后，发放到生产部。生产部结合车间的生产能力，依据销售计划制定月度生产计划，经分管领导审核后报总经理，经批准同意后发至相关单位执行。每周生产、销售、质检等部门召开协调会，结合客户需求变化和市场变动实际情况动态调整生产计划。生产过程中质检部负责原料及产成品的质量控制。公司制定了HSEQ管理手册（生产运作管理手册），以保持公司生产运作符合ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）的标准要求，借助五位一体平台做好安全环保生产，严格执行相关生产管理制度和质量控制制度，确保各项生产活动符合国家法律法规及环保、职业健康、安全等方面的要求，并满足国内外客户对产品的质量指标要求。3.销售模式公司以直销方式面对市场独立销售。目前公司产品销售对象以内销客户为主，积极拓展外销客户。公司产品下游应用领域比较广泛，按照客户需求提供定制化产品。部分客户根据其自身的产销计划，与公司签署供货框架协议，客户每月按需向公司下订单；部分客户根据自身需求下单，公司排产及时供应。
（四）生产经营情况
1.铆足干劲，加快推动南迁项目建设
南迁项目建设作为推动企业发展的重要引擎，严格按照“安全、质量、工期、造价、廉洁”五位一体的工程管理体系推进全项目工作机制。在项目组成员的共同努力下，三个标段共26个单体建设基本完成，将启动试生产工作。2.校企联动，加强创新驱动发展公司深刻认识到研发创新是企业发展的第一动力。2024年，公司共设立6个研发课题，从事研发项目的专职和兼职员工合计29人，占员工总数的13.81%。公司与浙江大学项目负责人就产学研合作项目开展了专项论证会，公司将围绕该项目实施方案进一步开展市场调研，寻找三嗪新的应用场景及三嗪下游衍生物新产品的市场前景，重点调研三嗪在莱赛尔纤维后端的应用和在造纸上的应用。通过与高校开展应用型开发合作，力争解决应用要求和需求痛点，从而挖掘三嗪新的市场需求。3.稳定存量，坚定筑牢安全环保底线安全生产是企业发展的生命线，公司始终将安全生产工作摆在首要位置，认真贯彻落实安全生产治本攻坚行动。公司较大风险由2023年17处降低至10处，重大危险源由2个三级和2个四级降低为1个四级重大危险源。全年共组织开展综合性安全检查12次、专项检查21次，排查出安全隐患587项，全部建立台账，落实全过程闭环管理。公司顺利通过职业健康安全管理体系认证，环境管理体系复审。全年发放安全绩效奖金约110万元。同时，积极培育企业安全文化，组织开展“安全生产月”、安全知识竞赛、安全技能培训等活动23场次，参与员工达到4137人次，营造了浓厚的安全生产氛围。2024年公司未发生较大及以上安全事故，安全生产形势持续稳定向好。此外，依托“智改数转”赋能新质生产力，推行实施智能安全帽系统上线工作，安全监管能力得到本质化提升。南迁项目建设加大了数字化、智能化转型力度，一系列在线监测系统、报警系统调试上线，进一步提高了变配电运维智能化管控水平。4.凝心聚力，深入贯彻党风廉洁建设全体员工自觉遵守中央八项规定要求，认真学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，不断强化廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。公司连续第三年向开发区慈善会捐款，该基金用于开发区慈善“六助”项目，帮助扶持、救助公司内部困难员工，以及其他社会公益项目，真真切切为因病致困的职工家庭送去温暖。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争，公司紧扣“十四五”发展战略，秉持“稳存量、拓增量、加快项目建设”的总体要求，全力统筹协调各项工作，积极应对挑战，攻坚克难。在全体员工的努力下，基本实现公司
“二次创业”的阶段性目标，为企业长远发展筑牢根基。
2024年，公司实现收入6.88亿元，较上年同期下降2.92%，实现净利润29,773.53万元，较上年同期增长334.35%，实现扣非后净利润4,008.71万元，同比下降39.48%；经营活动现金净流量1,632.87万元，较上年下降81.27%。2024年归属于上市公司股东的净利润增长较快，主要是公司收购三大雅支付的股权对价低于三大雅净资产公允价值形成的负商誉，确认为营业外收入。受整体经济影响，2024年多聚甲醛市场需求不振，市场供应方面，因国内同行新上装置的相继开车，同类产品市场投放量增加，多聚甲醛产品价格竞争日趋激烈，产品利润空间进一步缩小。公司在全力维护原有客户的基础上，积极开拓新客户新市场，在产品价格及品质上提高竞争力，采取“走出去”策略，主动寻找海外商机。公司全年外贸销售总额1.31亿元，同比增幅29.72%。安全生产是企业发展的生命线，公司始终将安全生产工作摆在重要位置，认真贯彻落实开展安全生产治本攻坚行动。此外，依托“智改数转”赋能新质生产力，推行实施智能安全帽系统上线工作，安全监管能力得到本质化提升。南迁项目建设加大了数字化、智能化转型力度，一系列在线监测系统、报警系统调试上线，进一步提高了智能化管控水平。南迁项目建设作为推动企业发展的重要引擎，严格按照“安全、质量、工期、造价、廉洁“五位一体”的工程管理体系推进全项目工作机制。在项目组成员的共同努力下，现场土建三个标段基本建设完成，设备安装正有序进行。公司收购三大雅公司100%股权的重大资产重组工作，为加快实现构建“一体两翼”发展战略——以“专精特新”为主体，构建以工业消费型化学品和民用消费型化学品为两翼，加快实现公司“做优做强精细化工产业，实现多产品营销策略，一体化延伸产业链”的既定发展目标奠定基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
三嗪 33,250,282.08 17,996,050.7境内 557,549,552.80 484,938,204.85 96,811,388.1直销 688,379,172.65 581,749,592.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用71,078.27 370,182,465.64 小幅波动，总体呈下跌趋势 市场影响甲醛 403,491.64 215,718.20 258,967,175.49 小幅波动，总体相对稳定 市场影响1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪 1,420.18 1,134.08 33,250,282.08 相对稳定 市场影响注：①上表中的产量系将实物产品浓度按照标准浓度折算之后的产量，与下述“公司实物销售收入是否大于劳务收入”之中的产量口径一致；②上表中的销量系各规格浓度产品按标准浓度折算后的销量，与下述“公司实物销售收入是否大于劳务收入”之中的按照标准浓度折算的销售量口径一致。境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上☑是□否境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施出口多聚甲醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等产品 公司2024年度出口多聚甲醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等产品实现收入占公司当年度收入总额的19.01% 报告期内该出口收入税收政策无变化 无
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
多聚甲醛（折96%浓度） 销售量 吨 71,078.27 69,206.37 2.70%生产量 吨 71,361.10 70,107.61 1.79%库存量 吨 1,743.13 1,983.57 -12.12%甲醛（折37%浓度） 销售量 吨 215,718.20 203,076.34 6.23%生产量 吨 403,491.64 387,317.41 4.18%库存量 吨 2,177.55 3,906.75 -44.26%超高纯氯甲烷 销售量 吨 2,835.24 5,031.18 -43.65%生产量 吨 2,567.44 5,106.15 -49.72%库存量 吨 267.80 -100.00%1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪 销售量 吨 1,134.08 892.21 27.11%生产量 吨 1,420.18 989.74 43.49%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用
2024年度，面对整体经济形势带来的市场需求疲软和日益增大的销售压力，公司积极采取措施应对市场挑战。通过增强营销力度、优化产品结构，实现了多聚甲醛、甲醛以及1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等主要产品的产销量同比增长。由于销售量的增加，至本年末甲醛产品的库存较年初降幅达44.26%。根据公司未来的产品战略布局，已于本年度停止生产超高纯氯甲烷，以集中资源优化产品组合。同时，为了确保搬迁过程中生产经营的连续性，公司加大了对1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪的生产投入，使该产品的产量及其期末库存量均有明显增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
产品分类
根据公司未来的产品战略布局，2024年，我们对产品结构进行了优化，包括停产超高纯氯甲烷等产品的生产，同时为配
合政府的搬迁计划，公司有序启动了相关设施的拆除准备工作，上述调整直接使本年度公司对外采购蒸汽的需求减少，以及相关的折旧和维修费用降低。同时，面对市场竞争，公司采取了有效的成本控制措施。综合上述因素，制造费用同比出现了显著下降。此外，随着氯甲烷生产线的停产，直接人工成本同比降幅明显。2024年度，公司贸易销售增加,使化学品贸易成本增幅较大
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是 ☐否
截至2024年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共2户，系南通荣钰工业服务有限公司、三大雅精细化学品(南
通)有限公司。与上年相比，本年新增1家子公司。本公司于2024年9月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司进行重大资产重组的议案》，以现金方式收购SDPGlobalCo.,Ltd.所持三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股权，2024年12月16日，三大雅完成股东变更工商登记手续，取得南通市经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，完成股权交割和治理层调整，本公司实际控制三大雅。
2025年1月8日，本公司依据《股权转让协议》中关于股权交易对价支付的约定，股权交割日后30日内支付股权对价的90%，为保证一个完整的会计期间（月），本公司自2024年12月31日开始合并其报表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 10,549,343.95 12,001,876.14 -12.10% 销售利润下降，销售人员薪酬下降管理费用 35,158,992.15 30,534,691.74 15.14% 本期收购三大雅股权导致有关中介机构费用增加财务费用 -2,336,808.27 -1,445,963.91 -61.61% 本期票据贴现利息重分类至投资收益研发费用 5,079,319.20 8,000,686.46 -36.51% 研发项目减少影响
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响提高铁钼法甲醛装置催化剂反应活性的工艺的研发 拟通过该项目的开发，解决催化剂末期随着热点温度的提 已完成阶段性开发 提高铁钼催化剂的活性，提升甲醛产品转化率；延长催化剂的 甲醛装置的生产的稳定性、安全性、节能降耗、增加产量以及高，铁钼催化剂的流失，热点温度波动较大且容易出现飞温现象等问题 使用寿命和装置运行时间，降低催化剂使用成本 产品的质量得到了稳定的提高，进一步降低生产成本含有环状氮氧化物高分子化合物废水的降解工艺的研发 减少三嗪工段生产过程中危废产量，进一步降低废水处理成本 已完成阶段性研发 采用“氧化压滤+好氧MBR工艺”对高浓废水进行预处理 减少废弃物的产生，提高污水处理的效率和环保水平，进而提高公司的经济效益低聚合度多聚甲醛生产装置和工艺的研发 提升不同含量规格的多聚甲醛低聚合度使用的稳定性，满足不同行业的要求 已完成阶段性研发 多聚甲醛产品的含量从92%提升到98%，尝试用不同的孔板和喷雾压力生产不同规格的合格产品 在满足不同客户性能要求的同时降低不同规格多聚切换生产的成本，提升产品的市场竞争力1,3,5三丙烯酰基六氢-1,3,5-三嗪衍生物合成的研发 结合三嗪结构所具有的特点，开发新的衍生物，拓展三嗪产品下游在纺织印染行业新的应用场景 完成小试工艺开发 摸索出最佳合成工艺和条件，并完成初步性能测试 为后续中试、工业化生产提供基础条件三嗪尾气处理工艺技术优化提升的研发 拟通过该项目的开发，在达到国家排放标准的前提下，解决降低现有处理工艺能耗高、处理能力和处理率低的问题 已完成阶段性研发 提高臭氧利用率，降低能耗，吸收处理废气过剩的臭氧，达到无害排放 该环保技术的应用，有利于减少有害气体排放，降低排放超标风险，提高尾气处理能力高纯度氯甲烷合成工艺中甲醇进料系统优化提升的研发 控制氯甲烷合成反应温度，保证甲醇能与盐酸的充分反应，控制投料比例和装置自动化的提升，提高甲醇的收得率，降低蒸汽的使用量 已完成阶段性研发 在高纯度氯甲烷合成过程中，在保证充分回收含醇盐酸中甲醇的情况下，提高原料利用率，降低能源消耗 开发的回收工艺流程简单，在使设备的安全和环保得到保障的前提下，进一步提高原料利用率，降低回收的能耗和成本，进而提高企业经济效益
5、现金流
（1）经营活动现金流量：2024年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年降幅较大，主要原因：为节约资金成本，
本年度迁出长江一公里安全环保提升（一期）项目建设工程款部分使用银行承兑汇票支付，票据贴现金额减少导致使销售收到的现金下降；2024年产品销量增加但毛利下降，原料成本支出同比增加，使购买商品支付的现金增加。
（2）投资活动现金流量：2024年，公司投资活动现金流量较上年度增幅较大，主要有两方面原因，一是公司本年收到
搬迁补偿款1.1亿元以及因合并三大雅期末报表增加货币资金，使收到投资活动的现金流量同比上升；二是公司迁出长江一公里安全环保提升项目本年度大规模投入建设，支付工程款项同比增加，使公司投资活动现金流出同比增加。
（3）筹资活动现金流量：2024年，公司筹资活动现金流量净额较上年度增幅较大，主要有两方面原因，一是公司迁出
长江一公里安全环保提升项目借款增加，二是本年度收到超长期特别国债补助资金6,463万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明☑适用□不适用主要原因系公司本年现金收购三大雅100%股权，由于该并购事项的合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额而形成的负商誉2.55亿元计入营业外收入，使本年度净利润实现金额远高于经营活动产生的现金净流量。
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加影响
长期应付款 221,539,305.预计负债 26,530,000.0递延收益 64,843,475.5境外资产占比较高□适用 ☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
公司将持有的银行承兑汇票，根据持有目的以及金融准则的规定，分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”，列报为“应收款项融资”，其他变动为应收款项融资本期净增加额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 ☑否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
三大
雅精
细化
学品
（南
通）
有限
公司 高吸
水性
树脂
的生
产、销售 收购 279,743,918.30 100.00% 自有资金 无 无 高吸水性树脂 已完日 关于收购三大雅精细化学品(南通)有限股权进展暨签署《股权转让协议》的公告（公告编号：
）
合计 -- -- 279,
743,
918.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一公
里安
全环
保提
升项
目
（甲
醇下
游新
材料
及中
间体
一体
化技
改项
目） 自建 是 化工 380,061,004.92 478,055,101.95 募集资金及自筹资金 70.00% 83,164,700月10日 详见巨潮资讯网《关于签署<投资协议>的公告》（公告编号：
2021-
063）
、《关于竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》（公告编号：
2023-
002）
、《南通江天化学股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：
2023-
011）
购买
SDP
Globa
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Co.,L
td.高
吸水
性树
脂产
品相
关知
识产
用2024年12
月19
日 详见
巨潮
资讯
网
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署<知
识产
权转
让及
实施
许可
合同>
的公
告》
（公
告编
号：
2024-
070）
合计 -- -- -- 380,061,004.92 478,055,101.95 -- -- 83,164,700注：1迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目投产后，单独运行预计可实现年利润8,316.47万元。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 首次
公开
发行2021年01
月07
日 26,84
6.95 22,84
7.78 8,305
228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金14,542.50万元，其中：年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目2,435.37万元；年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目1,094.45万元；绿色智能化工厂建设5,314.57万元；迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目953.45万元；补充流动资金及偿还银行贷款4,744.66万元。
本公司2024年度实际使用募集资金8,305.28万元(不含存款利息/现金管理收益），募集资金存放期间产生利息收入净额130.44万元。截至2024年11月6日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余额为0元。募集资金存放期间，累计取得的利息收入和现金管理收益569.57万元，公司累计使用募集资金22,847.78万元(不含存款利息/现金管理收益），累计使用账户资金产生的存款利息和现金管理收益569.01万元支付募集资金承诺项目，2024年11月7日公司办理募集资金账户销户，结转销户结息0.56万元至基本户。截止本报告披露日，该销户结息金额已用于募投项目的建设支出。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票2021年01
月07
日 年产
1,00
0吨
1,3,
5-三
丙烯
酰基
六
氢-
均三
嗪、5,000吨水杨醛技改项目 生产建设 是 11,22 2,435.37 2,435.37 100.00% 937.82 2,039.83 不适用 是首次公开发行股票2021年01月07日 年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目 生产建设 是 3,676.1 1,094.45 1,094.45 100.00% 不适用 是首次公开发行股票2021年01月07日 绿色智能化工厂建设 生产建设 否 7,996 5,314.57 5,314.57 100.00%2023年03月01日 不适用 否首次公开发行股票2021年01月07日 补充流动资金及偿还银行贷款 补流 否 6,000 4,744.66 4,744.66 100.00% 不适用 否首次公开发行股票2021年01月07日 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体 生产建设 是 9,258.73 8,305.28 9,258.73 100.00%2025年12月01日 不适用 否化技改项目）承诺投资项目小计 -- 28,82 22,88 8,305.28 22,88 -- -- 937.82 2,039.83 -- --超募资金投向不适用2021年01月07日 不适用 生产建设 否 不适用 否合计 -- 28,82 22,88 8,305.28 22,88 -- -- 937.82 2,039.83 -- --分项目说明未达到计划进度、预计迁区域涉及公司募投项目实施用地。2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。变更的项目终止实施，已投入部分将由南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）配合南通经济技术开发区化工园区管理办公室根据《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋搬迁补偿合同》实施搬迁补偿。“绿色智能化工厂建设”项目实施目的是为公司减少能源消耗，最大限度减少污染物排放，提升装置本质安全化，“补充流动资金”用于满足公司不断扩大的业务需求，保证公司发展战略的有效实施。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。变更募集资金投资项目的主要原因为：为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，2023年公司终止“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截至2022年12月已达到可使用状态）及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,614.69万元，上述议案经公司股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。2021年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元。2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。本报告期内，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为5,974.87万元，其中，2024年4月16日从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金3,345.38万元至公司一般账户；2024年5月31日从江苏银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金1,132.10万元至公司一般账户；2024年10月28日从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金1,497.39万元至公司一般账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 适用
“绿色智能化工厂建设”项目作为减少能源消耗，最大限度减少污染物排放、提升装置本质安全化的项目，在原有方案基础上与时俱进调整优化实施，已于2023年3月完成相关建设工作。公司将该项目结项并将尚未使用完毕的募集资金的节余募集资金用于“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”项目。截至2023年3月31日，此项目投资总额为7,996.00万元，调整后拟投入募集资金为6,323.05万元，募集资金累计投入金额为5,314.57万元，待支付尾款金额为0.00万元，节余募集资金金额（不含存款利息/现金管理收益）1,008.48万元。尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1.变更后，“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）承诺使用变更用途和项目结项后的节余募集资金9,258.73万元(不含存款利息和现金管理收益）。2024年该项目实际使用募集资金专户内资金8,874.29万元，其中使用募集资金(不含存款利息/现金管理收益）8,305.28万元，使用专户资金产生的存款利息和现金管理收益569.01万元。
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
首次公
开发行 首次公
开发行 迁出长
江一公
里安全
环保提
升项目
（甲醇
下游新
材料及
中间体
一体化
技改项
目）一
期 年产
1,000
吨
1,3,5-
三丙烯
酰基六
氢-均
三嗪、5,000吨水杨醛技改项目、年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目 9,258.73 8,305.28 9,258.确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。本次变更主要原因为：为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
服务；设备、电气、仪表检修、维修的技术细化学品（南通）有限公司 子公司 生产销售专用化学品（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证记载的许可范围、经营方式，在有效期限内经营）。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 46,137 64,032.87 53,494.65 1注：1仅合并资产，未合并营收三大雅精细化学品（南通）有限公司 收购 本次交易完成后，公司将新增高吸水性树脂业务，拓宽下游应用领域至吸收性卫生用品，进入民用消费型化学品领域，进一步丰富上市公司产品结构，扩大上市公司客户群，提升客户的多元化水平，有利于上市公司进一步提升抗风险能力、增强可持续发展能力。主要控股参股公司情况说明南通荣钰成立于2019年5月21日，设立时注册资本2,000万元，2019年6月，公司以土地使用权及地上建筑物经评估作价1,362万元向南通荣钰增资，增资完成后，注册资本变更为3,362万元，注册地和经营场所为南通市开发区中央路16号，主要从事工程项目建设专业化技术服务，南通荣钰本期收入主要为房屋租赁收入。三大雅精细化学品（南通）有限公司成立于2003年6月24日，设立时注册资本6,490万美元，注册地址和经营场所为南通市开发区新开南路5号，主要从事高吸水性树脂的生产、销售。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月07日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表2024年5月7日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2024-001）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
☑
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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