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| 云天化(600096)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，公司主动融入国家发展大局，以打造“旗舰型龙头上市公司”为目标，以“满负荷、快周转、低库存、防风险”为原则，持续推动生产经营稳定和市场运营统筹高效，成功克服了大宗原料价格波动、部分产品价格持续走低等一系列不利因素带来的严峻挑战，各项经营指标达到预期，绿色高质量发展更加稳固。报告期内，公司化肥、聚甲醛、饲钙等主要产品继续保持较好盈利水平，公司实现营业收入 615.37亿元，归属与上市公司股东净利润 53.33亿元，同比增长17.93%。
报告期内，公司安全环保平稳可控。牢固树立安全红线意识、持续强化环保底线思维，积极推进安全文化建设，全面落实全员安全生产责任制，不断构建和完善安全管理体系，着力提升安全生产治理体系建设能力和治理现代化能力，扎实抓好各项基础管理工作，全年未发生重大安全环保生产事故，安全形势整体稳定。公司深入贯彻落实国家绿色发展理念，持续推进磷石膏综合利用工作，筑牢了企业持续健康发展的根基，展现了国企的责任担当。
报告期内，公司生产组织统筹高效。公司切实践行“先进制造业标杆企业”新定位，坚持倡导“长周期”文化、弘扬“百日红”精神，深入推进大型装置综合能力提升，实施全公司生产装置检维修统筹，积极开展预防性检修，主要生产装置实现“长周期”目标87个，公司合成氨、磷酸、硫酸等产品产量创历史新高。以价值最大化为原则，动态调整产品结构，全面推进柔性联产，稳妥推进节能降耗低碳改造工作，有效提高能源利用效率及装置运行效率。推进 8家主要生产单位实施数字工厂推广建设，完成合成氨、空分等 12套装置 APC（先进过程控制）上线运行，联合华为发布全球首个煤气化 RTO（实时在线优化技术），进一步提升公司化工生产高端化、智能化水平，公司单位产品综合能耗稳中有降，持续保持行业领先地位。
报告期内，公司产业链运营高效。公司充分发挥全产业链竞争优势，通过实施采购体系重塑，进一步持续挖掘采购潜力，高效统筹天然气、电力等供应，提升磷矿石、合成氨、煤炭、硫磺等大宗原材料的保供能力，实现了主要原料的稳定供应和降本增效。切实履行国企社会责任，充分保障国内市场需求，有序统筹国内国际两个市场，国内市场坚定做好保供稳价，国际市场精准研判、抢抓机遇，较好的把握住了市场节奏；公司坚持快速、低库存运营策略，产品周转效率、有效销售率持续提升。积极统筹协调运力，开辟物流新通道，动态跟踪铁路运力，积极争取政策优惠，持续挖掘中老铁路货物运输潜力，全年物流总成本有效下降。
报告期内，公司财务管控成效显著。充分发挥预算在公司经营管理中的指导与控制作用，按照“全年预算牵引，预测滚动跟进”的工作原则，强化过程管控，狠抓措施落实，有效推动公司完成年度经营目标。持续开展对标对表专项工作，外部对标围绕同行业优秀公司开展“一利五率”对标，寻找优化空间，不断缩小差距，持续提升管理水平；内部围绕“两项费用管控”开展对标，进一步深挖可优化空间；加强和规范税务管理，强化财务风险防控；持续加大资金管控力度，压降带息负债规模，优化负债结构；通过置换高利率贷款、提前还款等手段有效降低综合融资成本，降低财务费用。
顺利取得探矿权，加快推进探转采工作；持续加强新能矿业 450万吨/年磷矿浮选项目建设，现已完成用地审批；进一步开展东明矿业煤炭资源的获取，为公司长期产业规划构建了坚实的资源基础。实现了现有 10万吨/年磷酸铁装置的连续法技术改造，产品质量、产能利用率得到了进一步提升；积极推进磷酸铁铁法工艺的中试工作，目前已进入产业化研究生产阶段。完成云天化研究院组建，完成公司研发机构和平台的横向整合，围绕全产业链持续加大研发投入，重点在磷矿采选、精细磷化工、新能源材料等方面加大研发力度，进一步增强产业化技术储备。持续聚焦主责主业，针对盈利能力薄弱的商贸业务，持续稳步缩减，不断优化公司整体产业布局。
报告期内，公司治理提质升级。公司聚焦上市公司治理，不断完善子公司决策管理程序，持续优化子公司重大事项内部报告机制，纵深推进公司内部治理规范化建设；突出信息披露质量管理，逐步完善公司 ESG管理体系，提升 ESG治理水平；制定公司市值管理制度，并制定未来三年（2024-2026年度）不低于 45%的现金分红规划；加强投资者关系管理，积极走访资本市场投资者，定期召开业绩说明会，组织走进上市公司活动，增强投资者交流频次、深度和广度。2024年，公司入选中国上市公司协会 2024 可持续发展最佳实践案例、上市公司董事会最佳实践案例、年报业绩说明会最佳实践案例。
2024年，公司通过深化改革、对标一流、管理优化等一系列措施，始终坚持用内部管理的确定性应对外部市场的不确定性，经营业绩稳步提升，但也面临一些问题和挑战，如：安全环保压力的持续增大，外部形势、市场环境急剧变化，精细化工、新能源材料转型升级效果不明显等。面对这些问题和挑战，公司将以更加坚定的信心，始终保持战略定力，稳步推进各项工作提质提效，推动公司可持续高质量发展。
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