|
| 永泰能源(600157)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实能源保供和“双碳”决策部署，聚焦煤电主业，在深挖现有产业潜力提质增效，保证基本盘稳定的同时，加快海则滩煤矿重点项目建设，争取早日投产见效，全面实现煤电一体化目标。报告期内，公司生产经营稳定，发展持续向好。
（一）海则滩煤矿建设情况
公司煤电一体化重点项目海则滩煤矿自2022年12月底正式开工以来，全力推进各项工程建设，矿建工程于2024年6月进入二期工程施工，目前四条井筒已实现地下全部贯通，形成了井下供电、排水、通风系统；土建工程中矿山救护楼、110kV变电站、生活污水处理站、进场道路已竣工交付，行政办公楼、调度中心、职工食堂等行政后勤设施已完成主体施工，宿舍楼已完成总工程量的60%、矿井水处理站已完成总工程量的40%、选煤厂已完成总工程量的30%，均在有序推进，预计2025年年底前完成土建主体工程施工；安装工程中主、副立井永久井架、110kV变电站、生活污2024
水处理站等均根据矿建工程同步推进。 年，海则滩煤矿建设安全平稳顺利、质量管理全面受控、技术创新成果丰硕，为项目建设高效推进打下了坚实基础。海则滩煤矿计划2025年进行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工；2026年二季度完成三期工程建设，6月底形成首采工作面进行试生产，预计当年产煤300万吨；2027年全面投产，力争当年产煤1,000万吨。海则滩煤矿项目井田面积约200平方公里，拥有煤炭资源储量11.45亿吨，煤种主要为优质化工用煤和动力煤，平均发热量6,500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。项目投产后，公司核心竞争力和整体业绩将得到大幅提升。
（二）生产经营工作
2024年，公司上下齐心协力、攻坚克难、以稳促进，科学调整生产经营策略，在深耕煤电主业，聚焦规范化、集约化、标准化建设基础上，持续加强精细化管理，牢牢稳住安全生产与经营基本盘，保持了公司稳健运营与发展。
1．生产组织精心部署，煤电主业稳产高效
（1）电力企业抢发电量创新高。报告期内，公司电力业务实现营业收入184.06亿元，同比增长10.14%，占公司营业收入的64.91%；毛利率14.42%，同比增加3.74个百分点。一是坚持抢发电量策略。根据电力市场形势，科学制定抢发电量策略，全412.60 193.27
年完成发电量 亿千瓦时，创历史新高。其中：张家港沙洲电力完成发电量亿千瓦时，百万级机组全年利用小时达5,800小时以上，在江苏省排名第二；60万级机组利用小时超6,000小时，位居江苏省第一；裕中能源全年完成发电量117.13亿千瓦时，年利用小时数4,338小时，在河南省百万机组电厂中排名第二，较省网平均利用小时高644小时；周口隆达完成发电量53.0亿千瓦时，在河南省60万级机组中排名第二；丹阳中鑫华海#1机组年度发电量创国内安萨尔多6F机组历史新高。二是加强机组检修管理。优化机组检修计划和项目，加强修前和过程督导检查，高质量完成13台机组等级检修任务，较计划合计提前99天，为抢发电量增产增效奠定基础。三是稳步推进技改项目。张家港沙洲电力#3机组、裕中能源#4机组完成空预器传热元0.8kPa #1 3件改造，有效降低差压约 ；张家港沙洲电力 、 机组加装完成罗茨真空泵，节电60%～65%；张家港沙洲电力、周口隆达3台磨煤机完成永磁电机改造，节电10%～15%。四是积极推动供热改造和管网建设。周口隆达#1机组完成供热改造，新增供热能力420MW；裕中能源慧居热力70MW供热首站投入运行，新增供热面积140万平方米；张家港华兴电力盛虹线、新合线投入使用；丹阳中鑫华海热网珥陵线顺利贯通。
（2）煤炭企业挖掘潜能提效率。一是持续保持生产接续稳定。从优化生产布局、设备改造升级等方面入手，深挖矿井生产潜能，在“三量”平衡基础上，编制完善矿井中长期生产规划，确保采掘接续不断档。二是全力推行集约化生产模式。公司所属15座煤矿中13座煤矿被中国煤炭工业协会评为“特级安全高效矿井”，并列入山西省先进产能名录，华熙矿业、银源煤焦两家公司被评为“安全高效集团”，全国获评煤炭企业集团仅71家。银源煤焦采煤工效同比提高5.8吨/工，掘进工效同比提高0.016米/工，兴庆煤矿、华强煤矿连续三个季度创单产纪录；康伟集团布置大切眼、大走向工作面及推行大功率设备，季度产量以及推进度均创历史新高。三是积极推动辅助运输系统改造。公司现已投入25套锂电、柴油、气动单轨吊和16辆无轨胶轮车、1套卡轨车，显著提升了运输效率。四是加快推进智能化建设。公司所属煤矿已建成投用3个薄煤层、2个中厚煤层智能化采煤工作面和20个智能化掘进工作面，固定场所基本实现无人值守；森达源煤矿中央变电室、水泵房安装自动巡检机器人，进一步提升了智能化水平和采掘工作效率。
（3）石化企业多措并举稳运营。一是严格执行操作规程、操作方案及操作纪律，规范工艺管理，优化工艺操作参数，消除工艺和设备缺陷、隐患，提高接卸效率。二是为满足当前18个货种业务经营需要，加强工艺优化、技术改造、管线配置及罐底清洗，狠抓精细操作，满足了不同客户仓储需求。三是创新思路盘活华瀛大厦资产，全年总计出租面积9,893.23㎡，超额完成计划目标。
2．精细管理严控成本，挖潜创效成果显著
（1）精细化提质，巩固管理成果。坚持PDCA循环管理持续改进理念，不断巩固、完善对标管理体系、精细化管理体系，将管理重心下沉，增强工作科学性、针对性和实效性。一是电力企业实施对标管理，重点在发电利用小时数、供电煤（气）耗、入厂标煤（气）价等指标方面与行业同类型企业开展对标，各指标排名位于区域行业前列。二是煤炭企业推行集约化生产、项目化管理，实现降本增效目标，减轻煤价下行影响。三是陕西亿华海则滩煤矿建设以实现立转平及短路贯通为年度重要任务节点，全面加快推进项目建设并均按期完成。
（2）深层次研判，提高采销效益。采购方面：一是燃料采购坚持“长协兑现为主、市场补充为辅”原则，长协煤采购占比达80%以上，各燃煤电厂入厂标煤单价均低于年度预算。二是深入贯彻“三化两推”原则，积极推进设备融资租赁及框架采购、代储代销，各板块采购总金额比预估价节省约2.5亿元。三是煤炭板块采用公开招标方式引进生产厂家20余家，大宗物资厂家直供采购价格同比下降5%～10%；电力、储能板块终端化等采购金额比例同比分别提高33.4%、5.6%。电力销售方面：通过多渠道强化电量营销工作，张家港沙洲电力、周口隆达年初长协电量签订比例高达80%以上，裕中能源优先电量计划同比增加5.84亿千瓦时。另外，积极调整销售策略和开展对标分析，各燃煤电厂发电副产品销售价格对标排名保持区域前三。煤炭销售方面：一是从优洗优售品种开发、铁路发运方式、运输车队招标、电煤保供方式四个方面创新工作思路和方法，提高综合创收能力和降低运输成本。二是拓展多元化销售模式，非标准高灰精煤及副产品完成线上线下竞拍金额约7,100万元。
（3）多渠道开源，实现增收创效。电力企业开展增产增效活动，弥补了焦煤价格下降对公司整体效益的影响；积极参与深度调峰及辅助调频服务，创收约15,600万元；通过省间现货、调峰、备用等中标电量，增效约1,200万元。张家港华兴电力开发10家新用户；丹阳中鑫华海热网管损率同比下降6.5%，增效超1,000万元；张家港华兴能源工程有限公司承接博茨瓦纳4台150MW机组维护工作，为后续开拓国际市场奠定基础。煤炭企业充分利用坑口选煤厂洗选加工能力，实现尾矿深度回收和原煤产品就地加工增值，通过配洗配售、中煤回洗、煤泥再浮、中煤精选等优洗优配创效约6,600万元。
（4）全方位节流，降低经营成本。电力企业：燃煤电厂掺烧经济煤种319万吨，有效降低了发电成本。张家港华兴电力积极探索运行参数调整，优化高排压力控制线，降本约1,200万元。煤炭企业：华熙矿业和银源煤焦通过采取深化“消尖避峰填谷用平”措施、优化巷道设计、自制掘进工作面自移机尾和皮带机等措施，节约成本约8,800万元；康伟集团通过修旧利废、海则滩煤矿通过优化设计合计减少投入约900万元。
．科技赋能加强创新，发展动能持续增强
公司不断加大科技及管理创新工作力度，科技创新成果不断涌现，在国家级刊物上发表管理、科技类论文60篇，取得专利32项。电力企业：周口隆达推行积分制发电策略，实现收益最大化；张家港沙洲电力创新采用“三机一船”模式，接卸效率创新高，滞期费同比降幅30%，并获批苏州市3A级绿色工厂。煤炭企业：华熙矿业、银源煤焦推广应用端头与切眼放煤、厚夹矸高效放煤、柔性网收作、极近距离煤层联合开采、孤岛工作面开采、爆破切顶沿空留巷等新技术、新工艺，采煤效率提高约5%。康伟集团创建3个创新工作室，开展课题研究40余项。陕西亿华成立了8个创新工作室，开展设计优化，减少了工程量，节约投资成本约1,600万元。储能企业：汇宏矿业被认定为酒泉市创新型中小企业；德泰储能装备全年获授权专利8项，同时与长沙理工大学合作“储能全钒液流电池产业化关键技术”项目获中国发明协会2024年度发明创新奖二等奖。
（三）储能项目情况
1．依托科技创新成果持续优化产线建设
目前，公司拥有优质五氧化二钒资源量 万吨，资源赋存及开采条件优良。公司正依托资源优势同步拓展电解液制备能力，从优化生产设计、提高设备利用效率等关键环节入手，对汇宏矿业一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线进行优化，应用短流程先进技术就地直接制备电解液，有效降低成本。德泰储能装备全力攻克BMS电池管理系统优化、电解液添加剂提升电流密度、双极板流道结构创新及碳布+碳毡组合应用等多项关键技术难题，在储能装备制造技术领域取得了重要突破，成功入选“国家级科技型中小企业”名录，一期300MW全钒液流电池储能装备制造基地正依托上述科技成果优化生产线建设。2．储能示范项目成功投运250kW/1,000kWh 2024 8项目设计1个单元储能系统，由8个32kW电堆组成，为公司储能系统的建设、调试和优化升级积累了宝贵的数据和经验。南山光储一体化电站项目是德泰储能第一个独立自主承接完成的EPC项目，于2024年9月正式投运，标志着公司4小时储能时长的全钒液流电池储能项目正式落地。项目配置1.5MW/6MWh储能装置、2.4MW光伏，由6套250kW储能系统组成，其电堆产品、系统设计、项目集成、施工、调试和运行均由德泰储能独立自主完成，并配备自主开发的BMS和高效的温度调控系统。
（四）资源获取项目情况
1．煤下铝资源获取项目进展顺利。作为山西省第一批获取煤下铝土矿采矿权的矿井，公司优选兴庆煤矿、金泰源煤矿、森达源煤矿作为采矿权申请试点矿，正在积极推进地质勘查、储量备案及采矿权获取工作，且该三个煤下铝资源均获得了较好的勘查成果。
2．优质焦煤资源扩增项目有序推进。根据山西省自然资源厅2024年5月发布的《关于进一步完善矿产资源勘查开采管理若干事项的通知》，公司所属孙义煤矿、金泰源煤矿和孟子峪煤矿周边优质焦煤边界资源符合规定要求。在山西省委、省政府大力支持下，上述3座矿井边界资源出让程序已启动，正在进行出让准备工作。
（五）还本付息及价值管理工作
公司在保证生产经营稳定运营的同时，认真、及时做好还本付息工作。自发生债务问题以来至2024年12月末，公司累计现金偿还本金223.13亿元、支付利息137.56亿元、以股抵债偿还本金174.42亿元，共计535.11亿元；有息负债规模由709.47亿元大幅下降至393.52亿元，资产负债率由73.18%大幅下降至51.72%，低于同行业平均水平。且随着公司经营状况持续向好，有息负债余额和资产负债率持续下降，近三年来已有20余家金融机构上调公司分类评级，信用修复基本完成，金融机构对公司授信支持力度逐年上升。
为维护投资者尤其是中小投资者利益，促使公司股价回归至合理水平，公司积极开展价值管理工作。于2024年6月制定了5亿元至10亿元股票回购计划并稳步推进，截至2025年4月10日已累计回购股份金额2.93亿元，回购数量2.46亿股、达到总股本的1.11%；于2024年11月实施了2023年度现金分红，金额共计1.22亿元；2024年6月和9月核心管理人员连续两次提前完成股票增持，共计增持股票2,780.4万股，充分体现了对公司发展前景的坚定信心。
（六）安全管理工作
．持续完善制度体系，进一步压实安全责任
公司系统推进22项核心规章制度优化，实现管理流程全面提效。电力板块聚焦重大操作和高风险作业，严格执行领导现场带班、外委队伍“班组包保+双值班”机制，同步开展热力电气系统专项排查及机组检修消缺，确保责任穿透至末梢。煤炭板块构建“五层级责任体系+三位一体”管理机制，刚性执行领导干部负面清单、“五个一律”追责及“两挂一联”考核，创新实施机电网格化、顶板“5+1”管控模式，并通过风险周辨识、“隐患、三违、工伤”三位一体分析及地质灾害排查等举措强化源头治理。石化板块以安全生产标准化二级达标为抓手，在落实装卸、清罐等重点环节“五定”整改的同时，推动安全标准全要素覆盖，形成常态化达标保持机制，实现各业务领域安全管控全面升级。2．强化现场管理，进一步防范安全风险电力企业从“三措两案”的制定、审批及安全技术交底、作业过程监管等方面强化机组等级检修管理；推行“安全红线”管理，共制定44条红线；编写作业自检OK表，强化班前检查及异常处理。煤炭企业强化高风险作业安全技术措施审查和许可手续办理；井下危险区域安装“电子围栏”；通过视频对现场生产组织情况不间断监控；强化工队安全作业管理。石化企业根据风险辨识管控指南开展全面风险辨识，针对作业关键环节重点排查海上溢油、防火防爆、窒息、中毒、高处坠落等安全隐患。3．全面开展专项活动，进一步提升安全水平深入开展安全生产治本攻坚三年行动及“安全生产月”、雨季“三防”、冬季“三防”“百日安全”等活动，强化安全管控。电力企业开展春秋季安全检查、“迎峰度夏（冬）”活动，以及高处坠落、人身触电、油系统着火、火灾疏散等应急演练。煤炭企业开展“一通三防”、顶板、防治水、机电运输、煤仓、地面消防等安全隐患专项排查整治活动。石化企业开展防台风、防暴风雨、防雷“三防”工作。4．扎实抓好教育培训，进一步提升业务素质电力企业推广应用安全云平台、多媒体工具箱、VR事故体验机，开展不安全事件宣讲、内训师及总经理授课、异常分析、事故预想、反事故演习等。煤炭企业加强特殊工种取证、新上岗人员、自救器盲戴、“三新”、实操等培训；开展起底式、事故警示安全教育，推广应用员工素养APP、安管云APP、安全大讲堂；创新开展重大节日停产培训和“旬安全日”活动。石化企业开展海上溢油、锅炉火灾、海底电缆事故等应急演练培训。
（七）环境保护工作
1．依法依规，提升环保管理能力。公司及所属各单位结合国家政策及相关规范建立健全环保和节能减排管理制度，不断完善应急制度和预案，定期开展与强化应急演练，处置突发环境事件的能力不断提升。
2．持续投入，提高环境治理能力。公司及所属各单位严格按国家及行业要求，确保环保设施运行正常，通过矿井水、生活水、除尘、脱硝等设施的技术改造，在满足标准要求的基础上，进一步降低了排放量。
3．加强设备管理，确保排放达标。公司及所属各单位强化环保设施运行管理，及时消除设备缺陷及隐患，确保环保设施长周期稳定运行。加强环保检查，通过持表检查与日常检查相结合的方式，督促各单位积极整改，堵漏洞、补短板，持续提升企业污染防治能力。
（八）内控管理工作
1．进一步完善内部控制规范体系建设。以机构设置为中心点，结合其职责，各专业制度规定，对每个流程图从专业名称释义、不相容职务控制、涉及岗位及对应职责、表格及文档、参考制度、风险点识别和流程描述等方面进行详细描述，并配套相应风险控制矩阵，不断优化与完善公司内部控制相关文件。
2．加强流程的动态管理。编制《流程管理办法》，实行流程分类、分级管理，界定流程管理界面，对流程建设、流程优化和再造、流程废止等环节进行规范管理，实现了流程的动态管理。
．提升内部控制评价效果。编制内部控制评价工作实施方案，调整评价方式，采用各单位自评和公司层面评价的“双评价”机制，同步开展本年度内控评价工作，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五要素出发，检查内控设计与运行的有效性。
4．确保内部控制有序高效。将内部控制日常监督与专项监督有效结合，从设计和执行两方面切入，将日常监督和专项监督与企业经营活动进行了深度融合，进一步起到防范和化解风险的作用。
（九）内部监督工作
1．完善制度强化一线监督。根据公司及所属单位实际管理情况，先后修订完善了《招标监督实施细则》《领导人员廉洁从业若干规定》等内部监督制度，逐步完善了“全方位、全过程、全覆盖”的内部监督制度体系。同时，建立了监督片区管理制度，针对重点领域、重要事项、关键环节实施了现场监督，并通过基层派驻监察专员现场工作，有效提升了基层单位的管理效能。
2．积极开展内部审计工作。根据2024年的年度计划安排，相继完成了所属单位经济责任审计，及时识别并纠正了被审计单位在生产组织、工程管控、财务管理、集采集销等业务中存在的问题和风险，确保了整改到位。
3．精准开展专项监察工作。围绕公司管理敏感点和焦点开展专项监察工作。在煤炭销售、物资和燃料煤采购、工程及服务类项目招标等重点领域开展专项监察，对促进降本增效以及降低管理风险发挥了重要作用。
4．适时开展“回头看”工作。公司积极落实“回头看”制度，对审计、监察中发现的问题及提出的管理建议整改落实情况实施“回头看”，有效减少了问题反复和管理风险的产生，确保监督成果能够顺利转化为管理效益。
（十）党建和工会工作
1．坚持党建引领，促进企业高质量健康发展。一是提高政治思想站位。深入宣贯二十届三中全会精神，召开以“切实转变工作作风，有效落实决策部署”为主题的班子民主生活会，进一步交流思想，凝聚共识。二是坚持“党员教育”与“素质提升”相统一，努力提高党员干部履职能力。结合党纪学习教育积极实施素质提升工程，组织开展“三新”主题培训、岗位示范、争先创优等活动。三是深入开展“增强服务意识、提高服务能力”回头看活动和“机关支持基层重点工作”活动，领导干部作风得到进一步改进。四是加强监督考核机制，确保党建工作和业务深度融合。制定下发《干部负面清单管理办法》，重拳整治干部负面问题，增强党员干部责任担当。五是践行社会公益，促进社企和谐发展。公司各级党组织开展了帮扶捐赠、主题演讲、红诗朗诵等系列活动，提升了企业形象。
2．履行工会职能，提升服务效能。一是强化服务意识，密切关注员工的需求与诉求，致力于维护员工的合法权益。始终把基层员工的生活状况和思想动态放在首位，积极开展“送温暖”“送清凉”等慰问活动，以增强员工归属感。二是推动创新发展，通过组织技术比武、技能竞赛和技术创新等活动，激发员工创新活力、动力和工作热情，引领员工在岗位上建功立业。三是增强企业凝聚力，积极组织开展各类丰富多彩、健康向上且员工喜闻乐见的文化、体育活动，营造积极活跃的企业氛围，进一步增强企业吸引力、凝聚力和向心力。
|
|