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永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517103.432426399.142027561.211322853.87580465.48
收到的税费返还(万元)1.826222.423711.453394.43121.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127611.45576464.2584137.3046892.93135294.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)644716.703009085.802115409.961373141.24715881.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312351.851532872.001070887.27702519.54416210.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68380.23308823.10231076.53138356.6470085.26
支付的各项税费(万元)55328.07320441.16247226.99169533.0579392.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105154.34195946.1685132.0759062.6038675.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541214.492358082.421634322.871069471.83604363.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103502.21651003.39481087.09303669.40111518.06
收回投资收到的现金(万元)--3789.123139.41----
取得投资收益收到的现金(万元)--1040.14662.43662.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.41396.74127.9971.6250.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.416171.504812.58734.0550.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20401.1680842.5169113.9645652.3221190.37
投资支付的现金(万元)--44337.6949538.569393.93193.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2040.12825.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20697.10128417.63126448.5559472.6922209.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20668.68-122246.13-121635.98-58738.64-22159.23
吸收投资收到的现金(万元)--5759.966149.746007.503536.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5759.966149.746007.503536.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121729.01666630.83512501.99398580.30219681.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------134486.2127622.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124427.901060350.76607119.90539074.01250841.13
偿还债务支付的现金(万元)143101.13925910.35683633.95515914.39231365.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31408.69213491.31135034.0498654.9032701.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.0022640.0016520.008700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------144586.0544971.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186310.921592965.81955528.34759155.34309038.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61883.02-532615.05-348408.44-220081.33-58197.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.01-554.74-571.93-19.25-7.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20775.50-4412.5310470.7424830.1831154.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111950.71116661.88116661.88116661.88116661.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132726.21112249.35127132.62141492.06147816.01
净利润(万元)--203019.88--145608.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54333.62--24209.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.55---1.06--
固定资产报废损失(万元)--161876.89--80100.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--203995.30--98968.52--
投资损失(万元)---9218.91---12333.95--
递延所得税资产减少(万元)---17633.23--10230.65--
递延所得税负债增加(万元)--4711.87---865.42--
存货的减少(万元)---4234.08---5237.98--
经营性应收项目的减少(万元)--392909.20---25125.82--
经营性应付项目的增加(万元)---383472.49---27533.29--
其他(万元)--3385.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------303669.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112249.35--141492.06--
减:现金的期初余额(万元)--116661.88--116661.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24830.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------903.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2337.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-26
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