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| 税友股份(603171)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
在数字中国宏伟蓝图下，一方面全国一体化政务大数据体系建设逐步完善，智慧税务系统建设不断提升我国税费治理现代化水平，另一方面随着数电发票及电子凭证会计数据标准全面推广，企业财税数字化转型驱动力不断加强。同时，伴随大语言模型技术迅速发展，加速了公司财税大模型的开发和高价值咨询服务场景的产品应用落地。在“数字中国”顶层政策推动和技术风口加持下，公司数智财税服务云业务及数字政务业务均有机会在实现高价值创造、高质量发展的商业模式升级。报告期内，公司以“中国式数字经济建设的先行者”为发展定位，持续坚定对数智财税服务云和数字政务两大业务板块向高质量发展转型投入，并取得不错的成效。
报告期内，公司实现营业收入 81,448.38万元，较上年同期增长7.5%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,823.65万元，较上年同期增长0.9%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润8,288.35万元，较上年同期增长17.8%。
报告期内，公司数智财税服务云业务实现营业收入 55,483.94万元，较上年同期增长10.4%，实现净利润 14,676.38万元，较上年同期增长11.0%，数智财税服务云业务整体净利率 26.5%；报告期内，公司数字政务业务实现营业收入 25,736.84万元，较上年同期增长2.1%。
报告期内，公司各类业务经营发展情况如下：
1、数智财税服务云业务
（1）中小微企业数智财税服务云平台
随着金税四期数电发票在全国推广上线，在“以数治税”的背景下，企业财税实务数字化产品及财税风险及合规相关服务的市场渗透率和普及程度将大幅度上升。
面向企业端客户，公司在报告期内坚定“亿企赢”数智财税服务云平台的三层服务价值体系构建和 AIGC技术的投入。一方面通过财税实务 SaaS产品提高市占率，另一方面不断完善合规税优 SaaS产品，打造更专业完备的服务价值体系，提高用户 ARPU值。在技术方面，公司加大对财税领域垂直大语言模型的投入，基于上百亿 token数的财税领域预训练和微调数据，训练各类微调模型，目前已经形成具备自主知识产权的财税大模型群，全链条赋能三层价值体系的场景应用。
（2）创新业务
公司创新业务客群以大型集团企业员工薪资个税社保集中管理、财税统筹管理等需求为切入点，打造涉税及非税 SaaS平台。创新业务具体情况如下：
①亿企薪福（人资薪税服务平台）：为大型人资机构、集团企业、灵工平台、政府及事业单位提供专业的薪酬福利数字化综合解决方案，赋能底层基础技术能力，同时打造多元、全方位的薪酬、财务、涉税服务全国生态网络。目前，公司亿企薪福平台已服务客户超过 20万家，月服务人次超过 5100万，标杆客户包括上海外服、中智、招商银行等头部企业。报告期内，亿企薪福平台金额续费率持续增长，并在人资、银行等行业实现多家大型标杆客户数字化转型赋能。
②亿企数科（集团智慧财税共享平台）：致力于成为国内大型企业财税数字化建设的领导品牌，为大型集团企业提供财税数字化转型服务，通过构建财税大数据共享中心，为客户提供高效、集约的票税作业服务，自动算税、税金预测、经营分析的经管服务，以及业务咨询、风控合规、智慧法规等深化延伸服务。截至目前，亿企数科在金融、能源、大健康、先进制造等行业，积累了丰富的成功案例，并在实施建设过程中不断地优化和迭代业务和产品的积累。
③财税大数据商业服务：公司积极布局财税大数据商业服务业务，探索财税数据要素的多场景应用、多主体复用，重点布局“数据要素×金融服务”“数据要素×商贸流通”等场景的新产品和新服务。公司财税大数据商业服务基于数智财税服务云平台数千万用户流量及高质量数据底座，利用数据、算法的结合，将财税大数据服务运用业务在精准营销、获客引流、风险评估等场景。利用大数据分析解决方案提高客户营销及服务场景的效率和准确性，并有效降低交易风险。
2、数字政务业务
随着数字中国战略及新一轮财税体制改革推进，公司积极进行前瞻性业务和研发资源投入。在智慧税务领域自觉承担金税四期项目攻坚任务，陆续入围国家税务总局电子发票服务平台、应用支撑服务平台、税务人端系统等核心项目，进一步巩固和提升了行业地位。同时，公司凭借丰富的前瞻性业务研究拓展能力、领先的税费数据要素价值开发能力，积极向人社、财政等政府部门展开业务延伸，实现数字政务业务从项目服务模式向数据服务模式转型升级。
报告期内，公司数字政务业务主要取得以下成果：
（1）金税四期项目：旨在打造以“数字化、智能化、场景化”为特征的中国“智慧税务”，全面贯彻落地中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》，实现国家税收治理现代化。报告期内公司：①支撑金四“全国统一规范电子税务局”（简称“新电局”）在全国 36个省市（含直辖市、单列市）推广上线，并协助省局层面完成新电局的推广实施和业务持续创新；在 APP开发方面完成前期规划功能开发及推广上线工作，同时完成 APP鸿蒙系统适配开发,并提供集成验证；②支撑金四“应用支撑平台项目”完成全国推广上线，并于 6月完成项目终验；③支撑金四“税务人端”项目第二批试点单位上线切换。
（2）个税社保项目建设。①个税项目。公司为国家税务总局“自然人税收管理系统”和“自然人电子税务局项目”服务商，重点打造“个人所得税 APP”，支撑中国个人所得税综合与分类相结合的税制改革，为全国 7.8亿自然人、3000万扣缴单位和 80万税务人员的业务办理提供服务。报告期内公司不断完善优化自然人电子税务局系统，帮助税务机关全面提升自然人税费治理的数字化、智慧化管理服务水平；在项目开发方面实现个税股权转让产品在全国 20个省市推广上线。②社保项目。公司为国家税务总局“社保费管理子系统项目”服务商，为税务系统全面接管社保费征收和管理工作提供服务。报告期内公司通过升级优化社保费管理子系统，进一步帮助有关部门实现信息共享，数据传递，有效地支撑了税务部门与人社、医保部门的协作配合；社保智治平台产品在浙江、安徽上线，市场价值得到认可；落实减费降负政策，确保政策红利直达快享，发挥税务部门在国家治理和民生保障中的重要作用。
（3）税费数据要素价值开发。税费数据要素为全量数据，体量巨大、质量优质、覆盖全面，是政务大数据重要组成部分。目前公司已凭借数据治理、数据资产管理以及税收风险类应用等方面的积累，成为我国税务数据应用领域的领先企业。①在税务领域，目前公司已形成风险、稽查、信用、征管和基础数据服务等 5条主营产品线，并实现快速推广。②在非税领域，公司入围人社部数据治理服务项目，在辅助人社部门提升数字化水平上逐步发挥专业能力价值；在财税大数据和成品油分析监控方面的数字政府市场开拓上取得突破，与云南、新疆、广西、浙江、上海等多个区域落地项目合作。
（4）政务产品信创化建设方面。公司积极参与税务信创建设工作，基于国产化软硬件，自主研发国产化规则引擎中间件、机器学习平台和分布式计算平台，率先在宁波完成了信创版本云化电子税务局系统建设并顺利验收。目前，公司大数据标准产品和中间件技术产品已经全面适配信创国产化环境，包括麒麟、欧拉等国产化操作系统，以及达梦、高斯等国产化数据库。报告期内，公司继续拓展建设多个信创项目，并在多个数字政务项目中落地应用，实现国产化替代和技术突破。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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