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税友股份(603171)现金流量表图
税友股份(603171)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27806.14209183.05128166.2767549.2023988.38
收到的税费返还(万元)--15.367.692.642.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2093.6017948.6924005.6011863.204838.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29899.73227147.10152179.5679415.0428829.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7523.2738369.4524909.5616026.526269.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50777.95132598.56104801.1177317.3550571.64
支付的各项税费(万元)1997.279543.546416.493933.501811.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6603.6919257.4226490.1710536.186185.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66902.18199768.97162617.34107813.5564837.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37002.4427378.13-10437.77-28398.51-36007.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)125.55616.48956.63703.30293.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.71339.4311.978.394.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33161.6749015.1219272.6913728.908983.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33298.9349971.0220241.2914440.599282.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5639.0016300.5311226.916824.304237.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17822.2479371.7919353.5811433.34925.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23691.3796759.8230580.4918257.645162.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9607.55-46788.80-10339.20-3817.054119.87
吸收投资收到的现金(万元)--1230.00542.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----542.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86124.30160872.18106763.1382320.1647873.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86124.30162102.18107305.1382340.1647893.48
偿还债务支付的现金(万元)66788.29154409.27100663.1372333.4623237.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.376683.236558.626439.11174.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253.311951.551706.64229.3156.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67129.97163044.06108928.4079001.8823468.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18994.32-941.88-1623.273338.2824425.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8400.57-20352.54-22400.24-28877.29-7462.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174046.78161399.32161399.32161399.32161399.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165646.21141046.78138999.08132522.03153936.81
净利润(万元)--11323.87--8827.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3265.38--1626.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.32--3.27--
固定资产报废损失(万元)--3831.06--1481.50--
公允价值变动损失(万元)---298.75--339.29--
财务费用(万元)--631.22--372.39--
投资损失(万元)---674.61---726.64--
递延所得税资产减少(万元)---60.74---60.74--
递延所得税负债增加(万元)---70.61---38.64--
存货的减少(万元)--4091.95---3820.05--
经营性应收项目的减少(万元)---865.51---5222.43--
经营性应付项目的增加(万元)--5843.66---32392.29--
其他(万元)--74.52--256.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27378.13---28398.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141046.78--132522.03--
减:现金的期初余额(万元)--161399.32--161399.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20352.54---28877.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--198.44--433.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------494.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-252024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-192024-04-26
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