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税友股份(603171)现金流量表图
税友股份(603171)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67549.2023988.38203420.57117671.1963004.65
收到的税费返还(万元)2.642.649.428.546.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11863.204838.939435.494465.342891.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79415.0428829.95212865.47122145.0765902.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16026.526269.4133594.3724251.8113865.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77317.3550571.64127588.73100889.8471476.17
支付的各项税费(万元)3933.501811.148348.635971.963425.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10536.186185.2018916.1413330.548775.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107813.5564837.40188447.87144444.1597542.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28398.51-36007.4524417.60-22299.09-31640.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)703.30293.661798.841431.98616.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.394.5413.7219.2017.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------132.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13728.908983.90--26533.789365.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14440.599282.1037072.8628117.0110000.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6824.304237.2218422.8314077.028196.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11433.34925.01--22743.978946.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18257.645162.2355672.4036821.0017142.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3817.054119.87-18599.55-8703.99-7141.92
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.003131.583120.283110.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0022.6011.302.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82320.1647873.48148734.71136457.0477990.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82340.1647893.48151866.28139577.3281101.03
偿还债务支付的现金(万元)72333.4623237.84144234.71111695.1139594.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6439.11174.1110919.6310763.8510438.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)229.3156.47--4696.464599.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79001.8823468.42160645.15127155.4354633.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3338.2824425.07-8778.8712421.8926467.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28877.29-7462.52-2960.81-18581.18-12314.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161399.32161399.32164360.13164360.13164360.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132522.03153936.81161399.32145778.95152045.66
净利润(万元)8827.04--8277.09--8696.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1626.74--1901.29--952.80
长期待摊费用摊销(万元)--------22.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.27---4.75---6.46
固定资产报废损失(万元)1481.50--3273.07----
公允价值变动损失(万元)339.29---124.01----
财务费用(万元)372.39--829.26--320.43
投资损失(万元)-726.64---1849.70---1198.21
递延所得税资产减少(万元)-60.74---551.66----
递延所得税负债增加(万元)-38.64---103.71---55.60
存货的减少(万元)-3820.05--4113.72---9160.09
经营性应收项目的减少(万元)-5222.43---1990.40---19557.07
经营性应付项目的增加(万元)-32392.29--8924.19---14547.57
其他(万元)256.66--301.05----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28398.51-------31640.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132522.03--161399.32--152045.66
减:现金的期初余额(万元)161399.32--164360.13--164360.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28877.29-------12314.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)433.54------741.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)494.94------594.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-252024-04-162023-10-172023-08-14
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-162023-10-172023-08-15
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