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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339637.951502080.32798039.59539756.91266328.41
收到的税费返还(万元)158.851754.011393.571077.16535.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)179655.36831048.63430618.73219930.3599076.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519452.172334882.961230051.89760764.42365940.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211957.27815785.96676836.13464013.57189487.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80117.71243341.99183563.64121934.2374439.01
支付的各项税费(万元)26568.3460916.6248991.6140138.7830128.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)312583.04942656.81448340.26228081.57121240.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)631226.352062701.381357731.64854168.15415295.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111774.19272181.58-127679.75-93403.73-49355.11
收回投资收到的现金(万元)--59.41429.4159.4159.41
取得投资收益收到的现金(万元)--8840.928325.747206.4433.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.17176.5945.2520.260.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6100.003800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.1715762.9914900.3911086.1293.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20705.3585964.0064055.7353754.2316979.76
投资支付的现金(万元)--31456.0628696.0628695.002201.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1614.941614.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3827.103827.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20705.35147791.8198193.8387891.2819181.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20704.18-132028.82-83293.43-76805.16-19087.63
吸收投资收到的现金(万元)--3860.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3860.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5262.50--3000.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5262.509060.003000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)23135.00195012.31136120.0039835.008235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)525.0933382.6531076.3429119.681737.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)146.032719.681312.75796.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.88--3503.252693.572130.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24032.97234799.67170699.5971648.2512102.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18770.47-225739.67-167699.59-68648.25-9102.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.63645.42-424.4796.0677.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151518.46-84941.50-379097.25-238761.07-77468.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)626574.23711515.73711515.73711515.73711515.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)475055.77626574.23332418.48472754.66634047.13
净利润(万元)--199342.89--56727.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2827.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50473.63--25316.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1169.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---160.83---150.36--
固定资产报废损失(万元)--32127.18--560.08--
公允价值变动损失(万元)-------2.41--
财务费用(万元)--5045.26--3397.09--
投资损失(万元)---56289.77---22337.35--
递延所得税资产减少(万元)---737.11---47.75--
递延所得税负债增加(万元)---389.38---100.18--
存货的减少(万元)---2866.66---13704.15--
经营性应收项目的减少(万元)---410390.48---228690.78--
经营性应付项目的增加(万元)--443397.23--60166.13--
其他(万元)---16697.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------93403.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--626574.23--472754.66--
减:现金的期初余额(万元)--711515.73--711515.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------238761.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3819.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1461.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-052024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-052024-10-302024-08-232024-04-26
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