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万顺新材(300057)现金流量表图
万顺新材(300057)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191581.32657424.89496917.23311587.21143628.34
收到的税费返还(万元)3646.6013545.0811761.547741.743712.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4781.3922183.0911410.034073.838568.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200009.31693153.06520088.80323402.78155908.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186990.63664018.66504606.74325091.74162164.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7653.8126655.3420078.5913355.287163.70
支付的各项税费(万元)2613.2010683.626770.374024.271688.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15993.4321043.6826006.1516682.513006.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213251.08722401.30557461.85359153.80174022.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13241.77-29248.25-37373.05-35751.03-18113.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.601509.441219.28342.55127.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----100.00100.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53737.38--200971.3648201.557937.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53738.98298092.93202290.6348644.108064.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10627.3248521.5535413.8722464.9313961.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43000.00--222006.0640000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53627.32339527.62257419.9462464.9313961.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)111.66-41434.68-55129.31-13820.83-5896.52
吸收投资收到的现金(万元)--3.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78451.86162574.85145917.55107344.2348322.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78451.86162577.94145917.55107344.2348322.85
偿还债务支付的现金(万元)44438.37127517.02103001.4860958.3224299.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1887.989892.497134.224414.272403.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.17--161.6779.4947.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46331.51137592.72110297.3765452.0826750.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32120.3524985.2135620.1841892.1521572.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)280.931572.811131.17739.3640.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19271.16-44124.91-55751.00-6940.35-2397.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132010.17176135.07176135.07176135.07176135.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151281.33132010.17120384.07169194.73173737.50
净利润(万元)---19846.78---1312.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------337.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--709.94--354.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--708.90--277.69--
固定资产报废损失(万元)--22370.94--10935.64--
公允价值变动损失(万元)---484.95---963.35--
财务费用(万元)--11746.84--5966.23--
投资损失(万元)---1197.03--15.06--
递延所得税资产减少(万元)---655.10---1177.67--
递延所得税负债增加(万元)---119.86--12.50--
存货的减少(万元)---14470.34---5153.60--
经营性应收项目的减少(万元)---31326.03---27013.56--
经营性应付项目的增加(万元)---10767.50---18822.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------35751.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132010.17--169194.73--
减:现金的期初余额(万元)--176135.07--176135.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6940.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------405.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-102024-10-252024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-262024-04-27
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