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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.56% | 同类排行:447 | 574 | | 三年回报率:-36.85% | 同类排行:745 | 797 |
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|  | | | 旅游ETF(159766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 159766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291640963.00 | | 成立日期 | 2021-07-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 旅游ETF(159766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2025-03-31
中国中免 | 715.79 | 43090.74 | 20.63% | | 2025-03-31 | 300144 | 宋城演艺 | 2025-03-31
宋城演艺 | 2396.77 | 22074.27 | 10.57% | | 2025-03-31 | 600009 | 上海机场 | 2025-03-31
上海机场 | 589.65 | 19063.46 | 9.13% | | 2025-03-31 | 600754 | 锦江酒店 | 2025-03-31
锦江酒店 | 700.07 | 18691.84 | 8.95% | | 2025-03-31 | 600115 | 中国东航 | 2025-03-31
中国东航 | 4077.55 | 14801.51 | 7.09% | | 2025-03-31 | 600029 | 南方航空 | 2025-03-31
南方航空 | 2569.25 | 14593.36 | 6.99% | | 2025-03-31 | 600258 | 首旅酒店 | 2025-03-31
首旅酒店 | 1008.08 | 13417.52 | 6.42% | | 2025-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-03-31
中国国航 | 1782.18 | 12689.12 | 6.08% | | 2025-03-31 | 601021 | 春秋航空 | 2025-03-31
春秋航空 | 233.71 | 12145.91 | 5.82% | | 2025-03-31 | 600515 | 海南机场 | 2025-03-31
海南机场 | 3270.23 | 11838.25 | 5.67% |
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