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| | | 回报率（股票型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:1.49% | 同类排行:326 | 908 | | 一月回报率:-5.22% | 同类排行:442 | 842 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.41% | 同类排行:231 | 803 |
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|  | | | 深价值ETF(159913)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深价值ETF | | 基金代码 | 159913 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 332329693.00 | | 成立日期 | 2011-09-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 深价值ETF(159913)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 9.83 | 771.76 | 10.59% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 1.72 | 644.83 | 8.85% | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 8.87 | 403.11 | 5.53% | | 2025-03-31 | 000725 | 京东方A | 2025-03-31
京东方A | 67.07 | 278.33 | 3.82% | | 2025-03-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2025-03-31
中兴通讯 | 6.47 | 221.40 | 3.04% | | 2025-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-03-31
平安银行 | 17.17 | 193.33 | 2.65% | | 2025-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-03-31
宁波银行 | 6.93 | 178.99 | 2.46% | | 2025-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-03-31
潍柴动力 | 10.31 | 169.11 | 2.32% | | 2025-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-03-31
TCL科技 | 36.86 | 164.03 | 2.25% | | 2025-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 2025-03-31
徐工机械 | 16.77 | 144.60 | 1.98% |
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