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招商安悦1年持有A(015583) 2025-05-08官方净值:1.077元涨跌:0.14%
| | | 回报率（债券型基金）2025-05-08 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.96% | 同类排行:78 | 1520 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安悦1年持有A(015583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安悦1年持有A | | 基金代码 | 015583 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安悦1年持有A(015583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600482 | 中国动力 | 2025-03-31
中国动力 | 9.99 | 217.58 | 3.34% | | 2025-03-31 | 000738 | 航发控制 | 2025-03-31
航发控制 | 11.13 | 212.69 | 3.26% | | 2025-03-31 | 600764 | 中国海防 | 2025-03-31
中国海防 | 7.43 | 208.11 | 3.19% | | 2025-03-31 | 000519 | 中兵红箭 | 2025-03-31
中兵红箭 | 12.04 | 202.15 | 3.10% | | 2025-03-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-03-31
招商轮船 | 30.35 | 197.88 | 3.03% | | 2025-03-31 | 300395 | 菲利华 | 2025-03-31
菲利华 | 4.42 | 197.62 | 3.03% | | 2025-03-31 | 600893 | 航发动力 | 2025-03-31
航发动力 | 4.74 | 171.64 | 2.63% | | 2025-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-03-31
中国国航 | 24.02 | 171.02 | 2.62% | | 2025-03-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-03-31
鸿路钢构 | 6.65 | 133.93 | 2.05% | | 2025-03-31 | 603613 | 国联股份 | 2025-03-31
国联股份 | 4.54 | 119.60 | 1.83% |
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