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招商安悦1年持有A(015583) 2024-06-19官方净值:1.057元涨跌:-0.24%
| | | 回报率（债券型基金）2024-06-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.68% | 同类排行:535 | 2571 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安悦1年持有A(015583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安悦1年持有A | | 基金代码 | 015583 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安悦1年持有A(015583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 23.66 | 875.42 | 3.24% | | 2024-03-31 | 601872 | 招商轮船 | 2024-03-31
招商轮船 | 94.99 | 756.12 | 2.80% | | 2024-03-31 | 601975 | 招商南油 | 2024-03-31
招商南油 | 168.67 | 598.78 | 2.22% | | 2024-03-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-03-31
赛轮轮胎 | 39.68 | 582.50 | 2.16% | | 2024-03-31 | 603613 | 国联股份 | 2024-03-31
国联股份 | 25.91 | 575.70 | 2.13% | | 2024-03-31 | 601989 | 中国重工 | 2024-03-31
中国重工 | 114.71 | 534.55 | 1.98% | | 2024-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2024-03-31
中国国航 | 61.05 | 445.67 | 1.65% | | 2024-03-31 | 600685 | 中船防务 | 2024-03-31
中船防务 | 15.49 | 402.59 | 1.49% | | 2024-03-31 | 300699 | 光威复材 | 2024-03-31
光威复材 | 11.06 | 336.28 | 1.25% | | 2024-03-31 | 000738 | 航发控制 | 2024-03-31
航发控制 | 17.43 | 322.80 | 1.20% |
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