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嘉实中证A100联接A(020766) 2025-01-23官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-01-23 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:216 | 428 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100联接A(020766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100联接A | | 基金代码 | 020766 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实中证A100联接A(020766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 0.03 | 7.98 | 0.00% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 0.06 | 4.51 | 0.00% | | 2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-12-31
比亚迪 | 0.01 | 2.83 | 0.00% | | 2024-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-12-31
格力电器 | 0.06 | 2.73 | 0.00% | | 2024-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-12-31
迈瑞医疗 | 0.01 | 2.55 | 0.00% | | 2024-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-12-31
立讯精密 | 0.06 | 2.45 | 0.00% | | 2024-12-31 | 000725 | 京东方A | 2024-12-31
京东方A | 0.54 | 2.37 | 0.00% | | 2024-12-31 | 300896 | 爱美客 | 2024-12-31
爱美客 | 0.01 | 1.83 | 0.00% | | 2024-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-12-31
中兴通讯 | 0.04 | 1.62 | 0.00% | | 2024-12-31 | 002415 | 海康威视 | 2024-12-31
海康威视 | 0.05 | 1.54 | 0.00% |
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