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中欧中证红利低波动100指数-A(021375) 2026-11-11官方净值:1.058元涨跌:-0.79%2026-11-12收益分配:10派0.04元
| | | 回报率（）2026-11-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.76% | 同类排行:26 | 570 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧中证红利低波动100指数-A(021375)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中证红利低波动100指数-A | | 基金代码 | 021375 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧中证红利低波动100指数-A(021375)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2026-09-30
中国铁建 | 102.75 | 618.56 | 3.52% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 117.61 | 557.47 | 3.17% | | 2026-09-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2026-09-30
雅戈尔 | 66.00 | 553.08 | 3.15% | | 2026-09-30 | 000915 | 华特达因 | 2026-09-30
华特达因 | 22.75 | 542.13 | 3.08% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 124.83 | 541.76 | 3.08% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 12.93 | 494.96 | 2.82% | | 2026-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2026-09-30
海澜之家 | 82.74 | 467.48 | 2.66% | | 2026-09-30 | 600582 | 天地科技 | 2026-09-30
天地科技 | 94.14 | 461.29 | 2.62% | | 2026-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-09-30
云南白药 | 9.06 | 456.99 | 2.60% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 27.71 | 453.61 | 2.58% |
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