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招商资管北证50成份指数A(021690) 2025-06-17官方净值:1.086元涨跌:-0.38%
| | | 回报率（）2025-06-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.14% | 同类排行:511 | 596 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管北证50成份指数A(021690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管北证50成份指数A | | 基金代码 | 021690 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 招商证券资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 范万里 |
| | | 招商资管北证50成份指数A(021690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 832982 | 锦波生物 | 2025-03-31
锦波生物 | 0.57 | 171.63 | 14.30% | | 2025-03-31 | 835185 | 贝特瑞 | 2025-03-31
贝特瑞 | 7.27 | 157.66 | 13.14% | | 2025-03-31 | 839493 | 并行科技 | 2025-03-31
并行科技 | 0.63 | 106.36 | 8.86% | | 2025-03-31 | 920799 | 艾融软件 | 2025-03-31
艾融软件 | 1.80 | 103.28 | 8.61% | | 2025-03-31 | 835368 | 连城数控 | 2025-03-31
连城数控 | 3.01 | 93.07 | 7.76% | | 2025-03-31 | 834599 | 同力股份 | 2025-03-31
同力股份 | 4.92 | 89.56 | 7.46% | | 2025-03-31 | 832522 | 纳科诺尔 | 2025-03-31
纳科诺尔 | 1.45 | 80.46 | 6.71% | | 2025-03-31 | 872808 | 曙光数创 | 2025-03-31
曙光数创 | 1.29 | 77.12 | 6.43% | | 2025-03-31 | 832491 | 奥迪威 | 2025-03-31
奥迪威 | 2.43 | 73.78 | 6.15% | | 2025-03-31 | 430139 | 华岭股份 | 2025-03-31
华岭股份 | 2.90 | 71.52 | 5.96% |
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