|
A500ETF基金(512050) 2025-06-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-06-18 | | 一周回报率:-0.41% | 同类排行:365 | 549 | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:477 | 593 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | A500ETF基金(512050)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500ETF基金 | | 基金代码 | 512050 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | A500ETF基金(512050)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 51.51 | 80407.11 | 4.38% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 219.77 | 55588.62 | 3.03% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 894.72 | 46194.44 | 2.52% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 1027.77 | 44492.16 | 2.42% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 407.97 | 32025.64 | 1.74% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 75.39 | 28263.71 | 1.54% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 1015.99 | 28254.68 | 1.54% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 1208.97 | 26113.75 | 1.42% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 1370.23 | 24828.57 | 1.35% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 1051.20 | 23736.10 | 1.29% |
|  |
|
|