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| | | 回报率（）2026-11-10 | | 一周回报率:2.09% | 同类排行:263 | 638 | | 一月回报率:-6.94% | 同类排行:473 | 640 | | 一年回报率:-11.05% | 同类排行:337 | 455 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏中证A500ETF(512050)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏中证A500ETF | | 基金代码 | 512050 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | 华夏中证A500ETF(512050)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 70.65 | 57116.29 | 3.76% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 39.58 | 49815.93 | 3.28% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 167.47 | 48752.34 | 3.21% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 674.98 | 35969.58 | 2.37% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 88.33 | 34360.52 | 2.26% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 783.71 | 32335.83 | 2.13% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1044.19 | 31106.54 | 2.05% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 156.60 | 26205.48 | 1.72% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 308.06 | 24675.61 | 1.62% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 774.63 | 22108.08 | 1.45% |
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