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A500ETF指数基金(159376) 2025-04-24官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.76% | 同类排行:377 | 524 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A500ETF指数基金(159376)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500ETF指数基金 | | 基金代码 | 159376 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 宋施怡 |
| | | A500ETF指数基金(159376)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 1.43 | 2232.23 | 0.00% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 6.01 | 1520.17 | 0.00% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 24.43 | 1261.32 | 0.00% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 28.09 | 1216.02 | 0.00% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 11.11 | 872.14 | 0.00% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 27.77 | 772.28 | 0.00% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 2.05 | 768.55 | 0.00% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 33.00 | 712.80 | 0.00% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 37.40 | 677.69 | 0.00% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 28.65 | 646.92 | 0.00% |
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