|
| | | 回报率（混合型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.97% | 同类排行:549 | 1841 | | 一年回报率:5.53% | 同类排行:740 | 1816 | | 三年回报率:4.85% | 同类排行:639 | 2363 |
|
|  | | | 国泰安康定期支付A(000367)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安康定期支付A | | 基金代码 | 000367 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 206276995.18 | | 成立日期 | 2014-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰安康定期支付A(000367)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000543 | 皖能电力 | 2025-03-31
皖能电力 | 50.00 | 373.00 | 2.09% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 4.00 | 314.00 | 1.76% | | 2025-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2025-03-31
成都银行 | 18.12 | 311.42 | 1.74% | | 2025-03-31 | 688036 | 传音控股 | 2025-03-31
传音控股 | 2.90 | 262.89 | 1.47% | | 2025-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-03-31
泸州老窖 | 2.00 | 259.44 | 1.45% | | 2025-03-31 | 601825 | 沪农商行 | 2025-03-31
沪农商行 | 30.00 | 250.20 | 1.40% | | 2025-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-03-31
立讯精密 | 6.00 | 245.34 | 1.37% | | 2025-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-03-31
纽威股份 | 7.00 | 194.81 | 1.09% | | 2025-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-03-31
海尔智家 | 6.30 | 172.24 | 0.96% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 9.00 | 163.08 | 0.91% |
|  |
|
|