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国投瑞银新机遇A(000556)
2024-06-14官方净值:--涨跌:--2024-01-12收益分配:10派1.05元
2023年06月28日最新公告:国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银新机遇混..(更多)
回报率(混合型基金)2024-06-14
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:-3.43%同类排行:1223 | 3961
三年回报率:-8.03%同类排行:728 | 2594
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
广州发展2.16%-0.30%
TCL科技1.18%0.00%
许继电气1.13%-0.37%
中国中车1.07%-1.57%
宁德时代1.06%-0.16%
多氟多1.06%-1.20%
青岛啤酒1.04%-0.70%
天际股份1.02%-0.85%
科达利1.00%+4.35%
东华测试0.91%-5.07%
000556基金收益分配图
国投瑞银新机遇A(000556)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银新机遇A
基金代码000556
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)675577607.62
成立日期2014-03-11
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理桑俊、敬夏玺
国投瑞银新机遇A(000556)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31600098广州发展 2024-03-31
广州发展
13.8685.102.16%
2024-03-31000100TCL科技 2024-03-31
TCL科技
9.9646.511.18%
2024-03-31000400许继电气 2024-03-31
许继电气
1.7844.461.13%
2024-03-31601766中国中车 2024-03-31
中国中车
6.1942.221.07%
2024-03-31300750宁德时代 2024-03-31
宁德时代
0.2241.841.06%
2024-03-31002407多氟多 2024-03-31
多氟多
2.9541.831.06%
2024-03-31600600青岛啤酒 2024-03-31
青岛啤酒
0.4940.851.04%
2024-03-31002759天际股份 2024-03-31
天际股份
3.9440.111.02%
2024-03-31002850科达利 2024-03-31
科达利
0.4839.371.00%
2024-03-31300354东华测试 2024-03-31
东华测试
0.7835.950.91%
000556基金投资组合(持股)图

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