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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-05 | | 一周回报率:1.20% | 同类排行:691 | 1946 | | 一月回报率:1.60% | 同类排行:1009 | 1975 | | 一年回报率:-0.26% | 同类排行:1234 | 1570 | | 三年回报率:-18.45% | 同类排行:1753 | 2278 |
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|  | | | 交银股息优化(004868)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银股息优化 | | 基金代码 | 004868 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 872524972.27 | | 成立日期 | 2017-08-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银股息优化(004868)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 1.87 | 2923.91 | 6.54% | | 2025-03-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-03-31
稳健医疗 | 42.23 | 1945.02 | 4.35% | | 2025-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-03-31
古井贡酒 | 11.37 | 1935.74 | 4.33% | | 2025-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-03-31
青岛啤酒 | 24.88 | 1897.61 | 4.25% | | 2025-03-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-03-31
燕京啤酒 | 133.90 | 1640.28 | 3.67% | | 2025-03-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-03-31
东鹏饮料 | 6.55 | 1631.25 | 3.65% | | 2025-03-31 | 301498 | 乖宝宠物 | 2025-03-31
乖宝宠物 | 18.34 | 1629.89 | 3.65% | | 2025-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-03-31
药明康德 | 24.09 | 1621.41 | 3.63% | | 2025-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-03-31
泸州老窖 | 12.44 | 1614.24 | 3.61% | | 2025-03-31 | 600398 | 海澜之家 | 2025-03-31
海澜之家 | 203.00 | 1605.73 | 3.59% |
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