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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-20 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.18% | 同类排行:904 | 1911 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.48% | 同类排行:139 | 2262 |
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|  | | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫元1个月持有A | | 基金代码 | 010931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 191248768.80 | | 成立日期 | 2021-08-25 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 林渌、张蕙显 |
| | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 1.01 | 132.66 | 1.17% | | 2025-03-31 | 601799 | 星宇股份 | 2025-03-31
星宇股份 | 0.76 | 104.67 | 0.92% | | 2025-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-03-31
交通银行 | 13.66 | 101.77 | 0.90% | | 2025-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-03-31
海尔智家 | 3.71 | 101.43 | 0.89% | | 2025-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-03-31
万华化学 | 1.43 | 96.11 | 0.85% | | 2025-03-31 | 600031 | 三一重工 | 2025-03-31
三一重工 | 4.50 | 85.82 | 0.75% | | 2025-03-31 | 603035 | 常熟汽饰 | 2025-03-31
常熟汽饰 | 5.82 | 85.03 | 0.75% | | 2025-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-03-31
伊利股份 | 2.87 | 80.59 | 0.71% | | 2025-03-31 | 603338 | 浙江鼎力 | 2025-03-31
浙江鼎力 | 1.22 | 72.09 | 0.63% | | 2025-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-03-31
中金黄金 | 4.85 | 68.24 | 0.60% |
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