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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-25 | | 一周回报率:0.87% | 同类排行:173 | 1474 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.21% | 同类排行:1936 | 2376 | | 三年回报率:1.03% | 同类排行:1108 | 1746 |
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|  | | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | | 基金代码 | 011168 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304598251.86 | | 成立日期 | 2021-01-20 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 余红、吴昊 |
| | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-06-30
新集能源 | 7.10 | 69.23 | 1.26% | | 2024-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-06-30
川投能源 | 2.87 | 53.81 | 0.98% | | 2024-06-30 | 600435 | 北方导航 | 2024-06-30
北方导航 | 3.56 | 30.69 | 0.56% | | 2024-06-30 | 300855 | 图南股份 | 2024-06-30
图南股份 | 1.12 | 29.61 | 0.54% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 1.66 | 29.17 | 0.53% | | 2024-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-06-30
中航沈飞 | 0.69 | 27.67 | 0.50% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 0.94 | 27.18 | 0.49% | | 2024-06-30 | 000526 | 学大教育 | 2024-06-30
学大教育 | 0.42 | 25.87 | 0.47% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 0.36 | 23.22 | 0.42% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.12 | 21.96 | 0.40% |
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