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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:2192 | 2443 | | 一月回报率:-1.62% | 同类排行:602 | 2014 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.56% | 同类排行:1340 | 1885 |
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|  | | | 中金恒远一年持有(011293)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金恒远一年持有 | | 基金代码 | 011293 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 215421510.68 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 董珊珊、李亚寅 |
| | | 中金恒远一年持有(011293)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 1.16 | 31.67 | 0.74% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 2.47 | 30.58 | 0.72% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.99 | 29.49 | 0.69% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.10 | 29.11 | 0.68% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 4.91 | 28.33 | 0.66% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.53 | 28.24 | 0.66% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.68 | 28.06 | 0.66% | | 2026-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2026-09-30
宝丰能源 | 1.21 | 27.18 | 0.64% | | 2026-09-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2026-09-30
宁沪高速 | 2.07 | 26.91 | 0.63% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 1.54 | 26.35 | 0.62% |
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