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| | | 回报率（债券型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.27% | 同类排行:1174 | 1421 | | 一年回报率:3.64% | 同类排行:318 | 1565 | | 三年回报率:4.14% | 同类排行:835 | 1855 |
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|  | | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银和旭一年持有A | | 基金代码 | 012017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257804608.37 | | 成立日期 | 2021-07-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 宋璐 |
| | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-03-31
立讯精密 | 1.00 | 40.89 | 0.97% | | 2025-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-03-31
中国神华 | 1.00 | 38.35 | 0.91% | | 2025-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-03-31
交通银行 | 5.00 | 37.25 | 0.89% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 2.00 | 36.24 | 0.86% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 0.45 | 35.33 | 0.84% | | 2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-03-31
云铝股份 | 2.00 | 34.68 | 0.82% | | 2025-03-31 | 603596 | 伯特利 | 2025-03-31
伯特利 | 0.50 | 31.23 | 0.74% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 0.12 | 30.35 | 0.72% |
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