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民生加银双核动力A(012495)
2024-10-30官方净值:0.577涨跌:-0.16%
2023年08月30日最新公告:民生加银双核动力混合 : 民生加银双核动力混合型证券投资基..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-30
一周回报率:-1.75%同类排行:5752 | 7819
一月回报率:4.60%同类排行:173 | 6382
一年回报率:-11.88%同类排行:5605 | 6046
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中航沈飞9.00%-1.63%
中航光电8.92%-1.38%
中国船舶6.50%-4.92%
中航西飞5.87%-0.28%
航发动力5.65%-1.70%
中航重机4.17%-1.88%
臻镭科技3.91%+2.93%
国泰集团3.65%+6.14%
航天电器3.47%-4.54%
菲利华3.34%-4.59%
012495基金收益分配图
民生加银双核动力A(012495)基金档案>>详细
基金名称民生加银双核动力A
基金代码012495
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)215710667.97
成立日期2022-01-11
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人民生加银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,通过精选优质的行业及上市公司,谋求基金资产的长期稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
基金经理柳世庆、李君海
民生加银双核动力A(012495)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30600760中航沈飞 2024-06-30
中航沈飞
1.8072.189.00%
2024-06-30002179中航光电 2024-06-30
中航光电
1.8871.538.92%
2024-06-30600150中国船舶 2024-06-30
中国船舶
1.2852.116.50%
2024-06-30000768中航西飞 2024-06-30
中航西飞
1.9647.105.87%
2024-06-30600893航发动力 2024-06-30
航发动力
1.2445.325.65%
2024-06-30600765中航重机 2024-06-30
中航重机
1.6433.464.17%
2024-06-30688270臻镭科技 2024-06-30
臻镭科技
1.2031.333.91%
2024-06-30603977国泰集团 2024-06-30
国泰集团
2.8829.293.65%
2024-06-30002025航天电器 2024-06-30
航天电器
0.6027.833.47%
2024-06-30300395菲利华 2024-06-30
菲利华
0.8726.753.34%
012495基金投资组合(持股)图

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