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中泰双利债券-A(015727) 2026-11-10官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:0.12% | 同类排行:857 | 1719 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.02% | 同类排行:381 | 1623 |
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|  | | | 中泰双利债券-A(015727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中泰双利债券-A | | 基金代码 | 015727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 姜诚、商园波 |
| | | 中泰双利债券-A(015727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-09-30
苏州银行 | 61.77 | 574.46 | 3.79% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 3.66 | 172.75 | 1.14% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.85 | 142.24 | 0.94% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 5.42 | 104.66 | 0.69% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 5.01 | 97.34 | 0.64% |
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