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中欧中证A50指数-A(021889) 2026-11-10官方净值:--涨跌:--2026-07-10收益分配:10派0.01元
| | | 回报率（）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-10.29% | 同类排行:321 | 455 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧中证A50指数-A(021889)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中证A50指数-A | | 基金代码 | 021889 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 宁波银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧中证A50指数-A(021889)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.14 | 176.21 | 15.11% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.60 | 174.67 | 14.98% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.20 | 161.69 | 13.87% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.43 | 129.49 | 11.11% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.82 | 116.35 | 9.98% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.77 | 112.31 | 9.63% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.56 | 93.71 | 8.04% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.10 | 88.11 | 7.56% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.83 | 80.77 | 6.93% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 1.18 | 58.33 | 5.00% |
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