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大成消费主题A(090016)
2024-06-25官方净值:1.749涨跌:0.13%2015-01-21收益分配:10派2.07元
2023年08月26日最新公告:大成消费主题混合A : 大成消费主题混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-06-25
一周回报率:-2.27%同类排行:1078 | 2287
一月回报率:-7.59%同类排行:2110 | 2296
一年回报率:-10.69%同类排行:1865 | 4122
三年回报率:-14.49%同类排行:857 | 2626
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立华股份10.53%+0.84%
贵州茅台10.49%+0.17%
百亚股份10.29%+2.58%
同庆楼7.21%-0.94%
鱼跃医疗7.01%-0.92%
华恒生物5.98%-0.71%
德邦股份5.09%+0.30%
中牧股份3.97%+1.83%
匠心家居3.60%-1.34%
迈瑞医疗2.96%+0.61%
090016基金收益分配图
大成消费主题A(090016)基金档案>>详细
基金名称大成消费主题A
基金代码090016
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)851116623.76
成立日期2011-11-08
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人大成基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
基金经理齐炜中
大成消费主题A(090016)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31300761立华股份 2024-03-31
立华股份
374.337876.0010.53%
2024-03-31600519贵州茅台 2024-03-31
贵州茅台
4.617852.0710.49%
2024-03-31003006百亚股份 2024-03-31
百亚股份
456.247701.3310.29%
2024-03-31605108同庆楼 2024-03-31
同庆楼
185.675393.657.21%
2024-03-31002223鱼跃医疗 2024-03-31
鱼跃医疗
152.925245.167.01%
2024-03-31688639华恒生物 2024-03-31
华恒生物
39.944472.365.98%
2024-03-31603056德邦股份 2024-03-31
德邦股份
242.273808.485.09%
2024-03-31600195中牧股份 2024-03-31
中牧股份
316.362967.433.97%
2024-03-31301061匠心家居 2024-03-31
匠心家居
45.532697.083.60%
2024-03-31300760迈瑞医疗 2024-03-31
迈瑞医疗
7.872215.092.96%
090016基金投资组合(持股)图

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