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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.95% | 同类排行:1353 | 1841 | | 一年回报率:-2.15% | 同类排行:1472 | 1816 | | 三年回报率:-14.12% | 同类排行:1722 | 2363 |
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|  | | | 国投瑞银核心企业(121003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银核心企业 | | 基金代码 | 121003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2658682699.78 | | 成立日期 | 2006-04-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吉莉 |
| | | 国投瑞银核心企业(121003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 8.29 | 3107.92 | 3.95% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 10.31 | 2606.98 | 3.31% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 121.50 | 2201.58 | 2.80% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 24.91 | 1955.44 | 2.49% | | 2025-03-31 | 688041 | 海光信息 | 2025-03-31
海光信息 | 12.80 | 1808.43 | 2.30% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 39.29 | 1700.86 | 2.16% | | 2025-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-03-31
洛阳钼业 | 210.64 | 1600.86 | 2.04% | | 2025-03-31 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-03-31
爱玛科技 | 31.91 | 1416.18 | 1.80% | | 2025-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-03-31
中金黄金 | 94.36 | 1327.65 | 1.69% | | 2025-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-03-31
TCL科技 | 294.77 | 1311.73 | 1.67% |
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