中财网 中财网股票行情
诺安增利A(320008)
2024-06-14官方净值:1.612涨跌:0.12%2015-03-11收益分配:10派1.50元
2022年02月16日最新公告:关于诺安增利债券增加安信证券为代销机构并开通定投、转换业务..(更多)
回报率(债券型基金)2024-06-14
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:-4.16%同类排行:2323 | 2477
三年回报率:-9.49%同类排行:1743 | 1838
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山西汾酒2.29%+2.81%
五粮液2.11%+0.83%
泸州老窖1.38%+0.07%
宁德时代1.19%-0.16%
柳药集团1.19%-3.52%
赛特新材1.13%+1.12%
东方财富0.85%+1.40%
株冶集团0.74%+0.83%
苏州银行0.67%+1.42%
美的集团0.60%+2.64%
320008基金收益分配图
诺安增利A(320008)基金档案>>详细
基金名称诺安增利A
基金代码320008
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1612959688.01
成立日期2009-05-27
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
基金经理张立
诺安增利A(320008)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31600809山西汾酒 2024-03-31
山西汾酒
0.1536.762.29%
2024-03-31000858五粮液 2024-03-31
五粮液
0.2233.772.11%
2024-03-31000568泸州老窖 2024-03-31
泸州老窖
0.1222.151.38%
2024-03-31300750宁德时代 2024-03-31
宁德时代
0.1019.021.19%
2024-03-31603368柳药集团 2024-03-31
柳药集团
0.9019.011.19%
2024-03-31688398赛特新材 2024-03-31
赛特新材
0.6018.061.13%
2024-03-31300059东方财富 2024-03-31
东方财富
1.0613.660.85%
2024-03-31600961株冶集团 2024-03-31
株冶集团
1.0011.900.74%
2024-03-31002966苏州银行 2024-03-31
苏州银行
1.5010.740.67%
2024-03-31000333美的集团 2024-03-31
美的集团
0.159.630.60%
320008基金投资组合(持股)图

转至(320008)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。