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| | | 回报率（债券型基金）2025-04-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.03% | 同类排行:1013 | 1366 | | 三年回报率:-11.34% | 同类排行:1825 | 1856 |
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|  | | | 交银安心收益A(519753)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银安心收益A | | 基金代码 | 519753 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1971186670.30 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银安心收益A(519753)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2024-12-31
分众传媒 | 111.30 | 782.44 | 0.34% | | 2024-12-31 | 601117 | 中国化学 | 2024-12-31
中国化学 | 84.98 | 704.48 | 0.30% | | 2024-12-31 | 600483 | 福能股份 | 2024-12-31
福能股份 | 70.53 | 703.18 | 0.30% | | 2024-12-31 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-12-31
嘉友国际 | 34.92 | 675.69 | 0.29% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 21.76 | 643.01 | 0.28% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 2.40 | 638.40 | 0.28% | | 2024-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-12-31
中国海油 | 21.34 | 629.74 | 0.27% | | 2024-12-31 | 000543 | 皖能电力 | 2024-12-31
皖能电力 | 73.61 | 582.26 | 0.25% | | 2024-12-31 | 600027 | 华电国际 | 2024-12-31
华电国际 | 99.97 | 560.83 | 0.24% | | 2024-12-31 | 001328 | 登康口腔 | 2024-12-31
登康口腔 | 16.78 | 532.93 | 0.23% |
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