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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:2.59% | 同类排行:1199 | 2453 | | 一月回报率:-8.15% | 同类排行:1277 | 2014 | | 一年回报率:-13.83% | 同类排行:998 | 1400 | | 三年回报率:2.00% | 同类排行:1324 | 1894 |
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|  | | | 农银汇理策略价值(660004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理策略价值 | | 基金代码 | 660004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7788527651.16 | | 成立日期 | 2009-09-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。 | | 基金经理 | 陈富权 |
| | | 农银汇理策略价值(660004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 7.23 | 1209.87 | 3.26% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 4.81 | 1153.39 | 3.11% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.39 | 1123.73 | 3.03% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.87 | 1095.00 | 2.95% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 108.03 | 894.49 | 2.41% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 2.77 | 883.37 | 2.38% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.95 | 857.81 | 2.31% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 6.83 | 801.36 | 2.16% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.06 | 801.34 | 2.16% | | 2026-09-30 | 300832 | 新产业 | 2026-09-30
新产业 | 15.39 | 775.19 | 2.09% |
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