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| | | 回报率（股票型基金）2025-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.58% | 同类排行:541 | 875 | | 一年回报率:4.74% | 同类排行:250 | 516 | | 三年回报率:2.64% | 同类排行:330 | 833 |
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|  | | | 农银汇理中证500(660011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证500 | | 基金代码 | 660011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 711358644.30 | | 成立日期 | 2011-11-29 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理中证500(660011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-03-31
江淮汽车 | 1.81 | 65.16 | 0.83% | | 2025-03-31 | 002625 | 光启技术 | 2025-03-31
光启技术 | 1.57 | 59.36 | 0.76% | | 2025-03-31 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-03-31
胜宏科技 | 0.63 | 51.04 | 0.65% | | 2025-03-31 | 002384 | 东山精密 | 2025-03-31
东山精密 | 1.42 | 46.49 | 0.59% | | 2025-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2025-03-31
润和软件 | 0.83 | 43.09 | 0.55% | | 2025-03-31 | 000988 | 华工科技 | 2025-03-31
华工科技 | 1.04 | 42.73 | 0.55% | | 2025-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-03-31
赤峰黄金 | 1.73 | 39.62 | 0.51% | | 2025-03-31 | 600839 | 四川长虹 | 2025-03-31
四川长虹 | 3.83 | 39.33 | 0.50% | | 2025-03-31 | 688521 | 芯原股份 | 2025-03-31
芯原股份 | 0.36 | 38.16 | 0.49% | | 2025-03-31 | 603893 | 瑞芯微 | 2025-03-31
瑞芯微 | 0.22 | 38.13 | 0.49% |
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