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中信证券品质生活A(900013) 2025-06-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-2.92% | 同类排行:1737 | 1844 | | 一月回报率:-0.65% | 同类排行:1573 | 1940 | | 一年回报率:12.86% | 同类排行:390 | 1733 | | 三年回报率:-19.50% | 同类排行:1643 | 2337 |
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|  | | | 中信证券品质生活A(900013)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券品质生活A | | 基金代码 | 900013 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-07-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过重点投资A股、港股通标的股票,聚焦品质生活主题股票,追求集合计划中长期内获得稳健回报。 | | 基金经理 | 罗翔 |
| | | 中信证券品质生活A(900013)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 38.03 | 2985.36 | 9.35% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.95 | 1482.95 | 4.65% | | 2025-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-03-31
今世缘 | 19.29 | 1020.06 | 3.20% | | 2025-03-31 | 600060 | 海信视像 | 2025-03-31
海信视像 | 40.82 | 1013.15 | 3.17% | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 22.04 | 1001.94 | 3.14% | | 2025-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-03-31
山西汾酒 | 4.58 | 981.40 | 3.07% |
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