中财网 中财网股票行情
ST太重(600169)现金流量表图
ST太重(600169)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)838683.40517963.95259992.60941806.42656481.03
收到的税费返还(万元)5530.544442.224498.477369.826775.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21317.1611104.888042.4234251.7226016.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)865531.10533511.06272533.49983427.96689273.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401017.43269180.84136944.85517130.59481445.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104064.6070814.3434524.65144838.9996810.17
支付的各项税费(万元)59076.9953755.5636605.5951663.1513714.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41029.8724125.2319456.1764200.6646252.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)605188.90417875.97227531.26777833.39638222.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)260342.20115635.0845002.23205594.5751050.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------3.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26772.484694.155153.691465.581346.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)70028.7270028.72------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)482.00482.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97283.2075204.875153.6994223.1862577.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28606.4321318.7712454.8776087.7159201.12
投资支付的现金(万元)--------15275.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)769.84687.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29376.2822006.6112454.8782244.2180632.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)67906.9353198.26-7301.1811978.98-18055.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)227673.73206466.65158789.85898288.36831460.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227673.73206466.65158789.85900308.36833480.36
偿还债务支付的现金(万元)492708.78364049.29150822.44979235.46724611.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28288.6420641.318731.4947039.6535001.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)345.90345.90--505.71505.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30560.6526235.05------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)551558.06410925.65178674.581062527.51774842.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-323884.33-204459.00-19884.73-162219.1558637.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1350.56-1336.91-675.8525.10400.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3014.24-36962.5817140.4755379.5092033.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175634.95175634.95175634.95120255.45120255.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178649.19138672.38192775.42175634.95212289.00
净利润(万元)--9538.41--34311.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9438.52--16757.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---237.49--0.90--
固定资产报废损失(万元)--18314.22--30214.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18975.63--44745.40--
投资损失(万元)---2103.96---4533.39--
递延所得税资产减少(万元)--2106.36---1184.95--
递延所得税负债增加(万元)---2109.31--1308.14--
存货的减少(万元)---63393.26--152061.36--
经营性应收项目的减少(万元)--62368.86---179664.95--
经营性应付项目的增加(万元)--49584.79--83412.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115635.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138672.38--175634.95--
减:现金的期初余额(万元)--175634.95--120255.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36962.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6056.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6910.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-212026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-212026-04-212026-10-30
↑返回页顶↑

转至ST太重（600169）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。