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太原重工(600169)现金流量表图
太原重工(600169)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)586265.92383784.68216482.28715371.13487870.54
收到的税费返还(万元)6000.522464.211281.6213051.7617136.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51690.9821520.0712316.5053917.6252351.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)643957.42407768.96230080.40782340.51557357.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)460179.51303274.85156551.33560000.86393621.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92986.2861644.8531052.89117039.0979600.77
支付的各项税费(万元)8932.185850.492857.8615660.1312274.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42123.9131353.9819820.7466151.2877369.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604221.88402124.18210282.81758851.37562865.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39735.545644.7819797.6023489.14-5508.06
收回投资收到的现金(万元)------61855.0761855.07
取得投资收益收到的现金(万元)------2.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11769.64--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57194.34--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68963.98----61857.4771755.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93705.3818446.768357.9268024.2190034.50
投资支付的现金(万元)773.913.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.14--0.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94479.4218449.908358.0668024.2190034.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25515.44-18449.90-8358.06-6166.74-18279.43
吸收投资收到的现金(万元)3773.00788.00--1254.877557.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3773.00788.00--147.00147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)650757.08468624.14198365.001349895.56966612.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10942.75--2682.6513252.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)665472.84479064.89201047.651364402.90974170.13
偿还债务支付的现金(万元)620466.19419284.39186509.001325159.75904601.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44479.0731981.7811588.3160671.7949143.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17666.67--1082.909463.51884.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)682611.94461620.20199180.211395295.06954629.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17139.1017444.691867.44-30892.1619540.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)445.641052.19389.691324.191382.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2473.375691.7613696.66-12245.57-2864.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139768.45132552.94132552.94144798.52182096.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137295.08138244.70146249.61132552.94179231.93
净利润(万元)--7391.18--16447.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------742.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7176.43--12001.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10171.22--19859.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25449.06--49886.30--
投资损失(万元)---1309.40---10835.30--
递延所得税资产减少(万元)--84.38---327.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---81576.92---5712.15--
经营性应收项目的减少(万元)--54739.47--53556.38--
经营性应付项目的增加(万元)---31390.89---139140.34--
其他(万元)--865.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23489.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138244.70--132552.94--
减:现金的期初余额(万元)--132552.94--144798.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12245.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26787.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------211.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-272024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-212024-08-272024-04-232024-04-222024-10-21
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